価格崩壊後の危機に瀕しているビットコインマイニング、株式は極端なボラティリティを見る:毎週のマーケットウォッチ

いずれにせよ、この1週間は残酷でした。コロナウイルス(COVID-19)の世界的な広がりとその影響により、金融商品のボラティリティは大幅に急上昇しました。 石油価格戦争.

過去3週間で、S&P 500 急落 金曜日のバウンス前に3,400から2,400に、原油価格は 急落 55ドルから28ドル。金などの安全な資産は、多くの人が期待していたほどには機能していません。.

投資家は流動性を補うために見つけることができるものは何でも売ろうと奮闘しています。すべての市場参加者は資産の価格を改定しようとしていますが、周囲の不確実性を考えると非常に困難です.

米国の株式市場は、史上最速の弱気相場を経験しました。 1日あたり1.4パーセント 3月13日に送信されたDigitalAsset Researchニュースレターによると、22日以上。&P 500は、過去数か月のビットコイン(BTC)の価格と強い正の相関を示しています。 2つの資産間の90日間の相関関係は、Coinmetricsデータごとに最高レベルに達しました。. 

90日間の相関:BTC-S&P500。出典: コインメトリクス & アーケインリサーチ

すべての資産にわたる血まみれの木曜日

3月12日木曜日、米国の3つの主要指数はすべておおまかに下落しました 7 米国の朝の取引時間中のパーセント、および— 1週間で2回目—15分間続いた取引停止がトリガーされました。以前の市場全体のサーキットブレーカー取引は停止します 発生した 今週の月曜日、3月9日.

3月12日には、ビットコインも例外ではなく、ほぼすべての資産で売却と流動性ショックが見られました。ビットコインは数時間で7,300ドルから5,600ドルに急落し、その朝の7,000ドルのサポートレベルを破りました.

別の深刻な売りがその夜のBTCを3,890ドルまで下げ、OKEx BTCインデックスによると2019年3月以来の最低レベルに達し、24時間でほぼ50%下落しました.

OKEXBTCインデックス価格。出典:OKEx

今週のデジタル資産調査 報告する はビットコインの価格の過去のドローダウンを示しています。ビットコインはこれまで50%を超えるドローダウンを示したことはありませんでした。しかし、木曜日に、主要な暗号通貨は-61.8パーセントのドローダウンに達しました、それはその歴史の中で最悪です.  

ビットコインの過去のドローダウン(ピークからトラフの価格下落)。ソース: デジタル資産調査

市場は安全な避難所の資産を探していますが、BTCは理想的なものではないかもしれません。それは非常に投機的で流動的な資産のままです。これらの特性を備えたアセットは、伝統的に音楽が停止したときに最初に販売されます.

デリバティブ市場における流動性の流出

暗号分析会社からのツイートによると 斜め, 3月12日、ビットコイン先物の約500億ドルが暗号通貨取引所間で取引され、OKExとBitMEXの2つの取引所だけで、そのような取引で100億ドル以上が見られました。.


極端な売り圧力を考えると、先物はスポットへの割引で取引されていました。そして多くの交換 停止 市場に流動性を提供します。 OKExの四半期先物は、3月12日の夜に極端にマイナスの845.76ドルのプレミアムを経験しました。.

OKExの総建玉は50%以上崩壊して3,364,310カウントになりました.

BTC先物OI & 取引量3 / 7-3 / 15。出典:OKExデリバティブ取引データ

市場へのレバレッジ解消の影響は明らかです。 OKExのBTC証拠金貸付比率は、週の半ばの約5.0から現在の0.1に低下しました。これは、発売以来の最低レベルです。.

BTC証拠金貸付比率3 / 7-3 / 15。出典:OKExスポットマーケット取引データ

鉱山災害は避けられないようです

ビットコインの価格の崩壊は、いくつかのタイプの主要な採掘リグのシャットダウンにつながりました。電気料金が約0.35元(0.05ドル)で、中国の平均コストよりもわずかに低い場合、旧世代のBitmain AntminerS9はすでに シャットダウン.

AntminerT17とMicroBTM20の電気代は、1日の収益の90%を超えているため、両方のタイプのマイニングリグにも シャットダウン, 与えられた現在のコスト。からのデータによると、ビットコインのハッシュレートが10日間で133.3 EH / Sから109.9EH / Sに低下したこともわかりました。 Poolin.com.

さらに、AntminerS19シリーズやMicroBTM30シリーズなどの新世代のマイニングリグの電力コストは、 50パーセント 毎日の鉱業収入の.

このような状況下で、S19 ProとM30sの1日の純利益は、それぞれ約31元($ 4.4)と18元($ 2.6)です。他の運用コストを考慮に入れると、利益はわずかになります.

ビットコインキャッシュ(BCH)またはビットコインSV(BSV)のマイニングの理論上の収益は、BTCのマイニングとほぼ同じです。鉱山災害は避けられないように思われます。 半分にする 5月のビットコインブロック報酬の.

ビットコインハッシュレート履歴チャート。ソース: Bitinfocharts.com

中国で最初に上場したマイニングマシンメーカーのCanaanInc(CAN)の株価は、金曜日に最低水準に下落した。カナンの時価総額は 5億3300万ドル 1か月前の13億ドルから。潜在的な鉱夫の降伏は、ビットメインなどの他の主要メーカーにも大きな打撃を与えるでしょう.

Canaan Inc(CAN)の株価。ソース: Googleファイナンス

さらに、Glassnodeは最新の 週報 最近の価格暴落により、ビットコインの純未実現利益/損失(NUPL)の値が大幅に低下し、オレンジ色になりました "恐れ" ゾーン。歴史的に、これが発生すると、NUPLは通常赤字になります "降伏" 収益性の高いレベルに回復する前のゾーン(純損失).

ビットコインの純未実現利益/損失(NUPL)。ソース: Glassnode

コロナウイルスの蔓延と石油の崩壊は景気後退を引き起こしますか?

中国の経験を見ると、世界中の政策立案者がパンデミックを封じ込め、時間通りに経済を刺激するために迅速に行動すれば、世界経済はそれほど集中的な崩壊を経験する可能性があります.

西大統領として 到着した 今週、武漢で発生センターを初めて訪れた北京は、最悪の事態は終わったと信じています。迅速で断固とした行動方針は、深刻な経済的影響と中程度の経済的影響の違いを意味する可能性があります.

免責事項:この資料は、投資決定の基礎として解釈されるべきではなく、投資取引に従事するための推奨として解釈されるべきではありません。デジタル資産の取引には重大なリスクが伴い、投資した資本が失われる可能性があります。関係するリスクを完全に理解し、経験のレベル、投資目的を考慮し、必要に応じて独立した財務アドバイスを求める必要があります。.

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Mike Owergreen Administrator
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