BTC先物は強気の小売センチメントを反映していますが、レバレッジが高いと短期的なリスクが高まります

先物金曜日は、OKExの四半期ごとのビットコイン先物の毎週のレビューです. 

先物金曜日の画像

今週、ビットコインは18,000ドルから離陸し、20,000ドルという重要な心理的障壁をうまく突破しました。主要なデジタル通貨は現在3日間20,000ドルを超えて取引されており、OKEx BTCインデックス価格によると、12月17日に過去最高の23,769ドルを設定しました。.

ビットコインの最近の価格行動はまた、米国政府からの9000億ドルの刺激策に関する前向きな期待と相関しています。さらに、昨日、米国の3つの主要株価指数も過去最高を記録したため、この慣性が波及効果をもたらし、ビットコインが来年に向けて上昇軌道に乗ることが期待できます。.

一方、この前向きな感情は先物市場にも反映されており、四半期契約のBTCUSD0326は現在約24,200ドルの水準で取引されており、指数価格を1,100ドル(約4.70%)上回っています。.

先週の先物金曜日に、BTC証拠金貸付比率がトレーダーによる底をつかむ試みをどのように示しているかを指摘しました。今週は、ロング/ショート比率と建玉の両方が価格とともに上昇したため、戦略が報われるのを見ました。小売業者が市場に自信を持っているという事実は明らかですが、短期的には迅速な引き戻しを引き起こす可能性のある過度のレバレッジの使用を取り巻く懸念があります.

OKEx BTC四半期先物(BTCUSD0326)、12月18日午前8時(UTC)現在出典:OKEx、TradingView

OKEx取引データの読み取り

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BTCロング/ショート比

過去1週間、ビットコインには大きなリトレースメントは見られず、価格は18,000ドルから23,000ドルにスムーズに移動しました。ロング/ショート比率は同じ傾向に従い、先週の金曜日の0.8から現在の1.15に上昇しました。.

同時に、永久契約の資金調達率はしばらくの間高いことを指摘しました。これは、長期に渡ってレバレッジをかけられ、この価格変動から利益を得ているトレーダーがいることを示しています。.

市場の強気なセンチメントを反映して、1.1を超える現在のロングショート比率も9月中旬以来最高です。.


データ収集時間:12/11 6:00 amUTCから12/186:00 am UTC

ロング/ショート比率は、ロングポジションをオープンしているユーザーの総数とショートポジションをオープンしているユーザーの総数を比較します。比率はすべての先物と永久スワップから編集され、ユーザーのロングサイド/ショートサイドはBTCでのネットポジションによって決定されます.

デリバティブ市場では、ロングポジションが開かれるたびに、ショートポジションによってバランスが取られます。ロングポジションの総数は、ショートポジションの総数と等しくなければなりません。比率が低い場合は、より多くの人がショーツを持っていることを示しています.

BTCベース

四半期先物のプレミアムはビットコインのラリー中に急速に拡大し、先週の金曜日の480ドルまたは2.6%から現在の1,100ドルまたは4.7%に上昇しました。これは、市場が次の四半期末までに少なくとも1,100ドルの上昇を見込んでいることを意味します.

この高いプレミアムはまた、裁定取引の機会を開き、裁定取引が人気のある戦略になり、オープンポジションをさらに押し上げることが期待できます。.

データ収集時間:12/11 6:00 amUTCから12/186:00 am UTC

この指標は、四半期先物価格、スポットインデックス価格、およびベーシス差を示します。特定の時間の基準は、四半期先物価格からスポットインデックス価格を引いたものに等しくなります.

先物の価格は、ビットコインの価格に対するトレーダーの期待を反映しています。根拠が正の場合、それは市場が強気であることを示しています。ベーシスがマイナスの場合、それは市場が弱気であることを示しています.

四半期先物の基礎は、長期的な市場動向をよりよく示すことができます。根拠が高い場合(正または負のいずれか)、裁定取引の余地があることを意味します.

建玉と取引量

ビットコインの最新の反発により、建玉もかなり急速に蓄積され、先週の金曜日の12億3000万ドルから昨日の最高15億2000万ドルに上昇しました。.

この高水準の建玉は今や当たり前になりつつあり、市場がリスクを意識するようになるまで、さらに成長することが期待できます。.

データ収集時間:12/11 6:00 amUTCから12/186:00 am UTC

建玉は、特定の日にクローズされていない未決済の先物/スワップの総数です。.

取引量は、特定の期間における先物と永久スワップの合計取引量です。.

2,000のロング契約と2,000のショート契約が開かれている場合、建玉は2,000になります。取引量が急増し、短期間に建玉が減少した場合は、多くのポジションがクローズされているか、清算を余儀なくされている可能性があります。取引量と建玉の両方が増加した場合、それは多くのポジションがオープンしたことを示しています.

BTC証拠金貸付比率

信用取引率は過去7日間で13から18の範囲で推移しており、今週の価格とともに上昇しなかった。このパターンは、トレーダーが先週のレバレッジアップから利益を得た後、レバレッジを増やし続けなかったことを示唆しています。しかし、現在の強気の感情を反映して、比率の現在のレベルは比較的健全です.

データ収集時間:12/11 6:00 amUTCから12/186:00 am UTC

証拠金貸付比率は、特定の期間にUSDTを借りているユーザーとUSDT値でBTCを借りているユーザーの比率を示すスポット市場取引データです。.

この比率は、トレーダーが市場のセンチメントを調べるのにも役立ちます。一般的に、USDTを借りているトレーダーはBTCを購入することを目指しており、BTCを借りているトレーダーはそれをショートすることを目指しています.

信用取引率が高い場合は、市場が強気であることを示しています。低い場合は、市場が弱気であることを示しています。この比率の極端な値は、歴史的にトレンドの逆転を示してきました.

トレーダーの洞察

ロビー、OKEx投資アナリスト

今後の景気刺激策により、短期的にはすべての資産価格が上昇する可能性があります。さらに、ビットコインは機関投資家からの高い需要により、引き続き強力なファンダメンタルズを示しています.

この最近の反発はオーガニック購入によって推進されており、20,000ドルが侵害されたため、個人投資家の急速な流入が予想されます。.

ビットコインの価格が未知の領域に入ると、抵抗レベルを特定するのは困難ですが、トレーダーは依然として過熱した市況に注意する必要があります。中期的な価格見通しは依然として明るいものの、19,700ドルから20,000ドルのレベルの再テストはまだ除外できません。.

OKEx Insightsは、市場分析、詳細な機能、暗号の専門家からの厳選されたニュースを提供します.

Mike Owergreen Administrator
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