BTCの価格引き戻しは、過度に拡大した市場参加者に大きな損失を残します

Market Watch Weeklyは、毎週の暗号市場と開発のレビューです.

4週間連続で急上昇し、40,000ドルの心理的価格レベルに挑戦した後、ビットコインは日曜日の夜にようやく大幅な売りに見舞われ、月曜日に向けて下落が拡大し続けました。過去24時間で、ビットコインの価格は、OKEx BTCインデックスの価格に従って、41,000ドルのレベルから32,250ドルまで、20%以上急落し、前週からの利益を大幅に一掃しました。最新のプルバックが清算されました 26億8000万ドル デリバティブ取引所全体でのポジションの価値. 

これ以前は、ビットコインが40,000ドルを突破したにもかかわらず、ロングは飽和状態になり、より低い時間枠でRSIインジケーターに弱気の発散が見られました。一方、取引量の縮小は価格を新たな高値に押し上げることができませんでした.

前回20%の引き戻しが見られたのは、1月の最初の週末で、強い買いがすぐに価格を30,000ドルに押し戻しました。しかし、過去24時間にわたって、価格は安値を付け続けており、購買力は前回ほど強くはありませんでした。しかし、最近の市場センチメントを考えると、これは価格が再び40,000ドルに達する前の別の一時的な修正であることが判明する可能性があります.

ビットコインは1週間に2回の20%以上の引き戻しを経験しました。出典:TradingView

一部の金融機関は、迫り来るリスクを捉えました

また、ビットコインの急落は、従来の市場とある程度の相関関係を示していることにも注目しました。ある程度、ビットコインの24時間取引の性質は、ビットコインを先行指標にし、典型的な市場の前に反応します。金先物とSの価格&P 500先物は、UTCの日曜日の夕方に取引を開始した後、それぞれ1.5%と0.8%下落しました。この状況の背後にある理由は、今朝早くのオープニングベルの後のドルインデックス先物の急上昇に反映された、より高い金利に対する市場の期待である可能性があります。全体的な金利の上昇は、リスクのある資産だけでなく、金などの無利子資産の価格にも影響を及ぼします.

このマクロリスク要因は、一部の機関投資家によって利用されている可能性があります。 CMEは最新の(1月5日現在)ビットコイン先物を更新しました 位置データ このレポート期間は、ビットコインの3万ドルを超える歴史的なブレイクアウトをカバーしていますが、1月4日の約7,000ドルの大幅な引き戻しも含まれています。.

この間、レバレッジファンドはショートポジションを8,466から9,058に増やし、ロングポジションを3,679から3,544に減らしました。これは、レバレッジファンドが短期に対して明確な弱気な態度を示したことを意味します.

それどころか、他の報告可能な口座は長く続き、ロングポジションは2,123から2,672に上昇し、ショートポジションは235から261にしか増加しませんでした。追加されたポジションは54のみ.

CMEビットコイン先物データ—レバレッジファンドの数、ロング対ショート。ソース: Quandl

週末の損失を補う急激な週半ばの利益

月曜日の価格急落により、先週の月曜日の深夜から今週の月曜日の午前6時までの主要なアルトコインの利回りを計算しました。大幅な下落にもかかわらず、先週の前半の急上昇により、プラスの利回りを獲得したアルトコインはまだたくさんあります.

Stellar’s Lumen(XLM)は、先週の最初の3取引日で180%急上昇し、その後劇的なリトレースメントを開始しましたが、それでも66.77%の上昇を維持しています。ビットコインキャッシュ(BCH)とビットコインSV(BSV)も、それぞれ11.40%と5.47%のプラスのリターンを記録しました。同時に、イーサリアム(ETH)は1,000ドルまで下落した後、過去2時間でわずかに回復し、週に5.23%の中程度を実現しました。. 


主要なアルトコインの毎週の返品、UTC1 / 11の午前1/4から6:00。出典:TradingView

流動性プロバイダーはプールから多額の資金を引き出しました

Maker(MKR)は、間違いなく先週最も印象的なDeFiトークンでした。そのプルアップにより、土曜日に価格が$ 1,900になり、その後、市場が拡大した後、$ 1,300レベルに戻りましたが、それでも88%上昇を維持しています。さらに、Synthetic(SNX)とLoopring(LRC)は、大規模な修正中により弾力性があり、それぞれ20.51%と14.45%の週次リターンを獲得しました。. 

主要なDeFiトークンの毎週の返品、UTC1 / 11の午前1/4から6:00。出典:TradingView

土曜日に、DeFiプロトコルにロックされた合計値は過去最高の328億ドルに上昇しましたが、DeBankのデータによると、その後のトークン価格の下落により約285億ドルになりました。プールからの流動性プロバイダーの急速な撤退も、イーサリアムのガス料金を高騰させました.

TVLに関する現在の上位3つの名前は、BTCペグトークンWBTC、貸付プロトコルMaker、および分散型取引所Uniswap(UNI)です。また、上位5つのDeFiプロトコルはすべて、過去24時間でTVLが10%以上低下しました。.

DeFiでロックされた合計値。ソース: DeBank

今週の展望

米国の民主党が下院と上院の支配に成功したことで、兆ドルの刺激策の第2ラウンドが前進すると予想されています。市場参加者は、ドルインデックスの反転の可能性が株式市場とビットコインに与える影響を監視する必要があります。.

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Mike Owergreen Administrator
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