ビットコイン先物は、小売業者が新しいATHにもかかわらず市場の方向性について確信が持てないことを示しています

先物金曜日は、OKExの四半期ごとのビットコイン先物の毎週のレビューです. 

先週の金曜日は、感謝祭の修正後、ビットコイン(BTC)が逆転しました。これは、主要なデジタル通貨が3日間連続で上昇し、火曜日にOKEx BTCインデックス価格によると、史上最高値の19,912ドルに達したためです。しかし、直後に1,800ドルの急激な後退があり、その後BTCは統合を開始しました.

BTCインデックスは現在19,500ドルですが、OKEx四半期先物(BTCUSD1225)は約19,700ドルのレベルで取引されており、インデックス価格を220ドル(約1.14%)上回っています。. 

先週の先物金曜日の記事で、個人投資家と機関投資家がすべてビットコインの強気に賭けていることを指摘しました。これは、今週の価格が新しい高値に達した方法に反映されています。しかし、19,900ドルのレベルは挑戦的であることが判明し、それ以来、価格は重大な20,000ドルの抵抗をテストすることができませんでした。.

今週、BTCのロング/ショート比率と証拠金貸付比率の両方が、小売業者が大きな価格変動にとらわれていることを示しています。価格が反発する前にショートし、大きな引き戻しの前にラリーを追いかけています。しかし、週の後半には、いくつかの比率が中間レベルに戻り、小売業者が価格動向に対して明確な態度を持っていないことを示しています。.

OKEx BTC四半期先物(BTCUSD1225)、12月4日午前6:00 UTC現在。出典:OKEx、TradingView

OKEx取引データの読み取り

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BTCロング/ショート比

ロング/ショート比率は、先週末の終わりから月曜日までの価格上昇中に実際に低下し、約1.08から0.78まで低下しました。これは、個人投資家がリバウンドの準備ができておらず、ショートセラーとして罠にかけられたことを示唆しています。.

その後、BTCインデックスの価格が19,000ドルを突破したときに比率が急上昇し、わずか6時間で0.78から1.0以上に上昇しました。これは、個人投資家が当時の価格上昇を追いかけていたことを示しています。ただし、その後の1,800ドルの引き戻しにより、これらのトレーダーがポジションを失った可能性もあります。.

ビットコインの価格が心理的な2万ドルをいじめ続けているため、途方もないボラティリティがトレーダーに新たな課題を追加します。水曜日以降、ロング/ショートの比率は再び低下し、現在は約0.9で実行されています。この図は下のチャートの中央ゾーンにあり、市場参加者が市場の将来の方向性についてほとんど確信が持てないことを示しています.

データ収集時間:11/27 6:00 amUTCから12/46:00 am UTC

ロング/ショート比率は、ロングポジションをオープンしているユーザーの総数とショートポジションをオープンしているユーザーの総数を比較します。比率はすべての先物と永久スワップから編集され、ユーザーのロングサイド/ショートサイドはBTCでのネットポジションによって決定されます.


デリバティブ市場では、ロングポジションが開かれるたびに、ショートポジションによってバランスが取られます。ロングポジションの総数は、ショートポジションの総数と等しくなければなりません。比率が低い場合は、より多くの人がショーツを持っていることを示しています.

BTCベース

先週末の価格上昇の間、四半期先物と指数の間のBTCベースはフォロースルーしませんでした。期間中にBTCパーペチュアルスワップのマイナスの資金調達率が発生したという事実と組み合わせると、個人投資家はこの集会の恩恵を受けていなかったと結論付けることができます。.

インデックス価格が19,000ドルのレベルに達した後、BTCベースと資金調達率が突然急上昇しました。BTCベースは200ドルから300ドルのレベルに跳ね上がり、資金調達率は0.2%を超えました。これは、個人投資家が高いレバレッジで値上げを追いかけていたことを示しています。これは、その後の1,800ドルのクラッシュを説明しています。ほとんどの場合、市場は高いレバレッジでトレーダーを破壊します. 

現在、BTCベースと資金調達率は通常の200ドルと0.3%未満のレベルに戻っています。先週のこれら2つの指標の変動に対応する価格変動は、その後の取引に非常に役立つ可能性があります.

データ収集時間:11/27 6:00 amUTCから12/46:00 am UTC

この指標は、四半期先物価格、スポットインデックス価格、およびベーシス差を示します。特定の時間の基準は、四半期先物価格からスポットインデックス価格を引いたものに等しくなります.

先物の価格は、ビットコインの価格に対するトレーダーの期待を反映しています。根拠が正の場合、それは市場が強気であることを示しています。ベーシスがマイナスの場合、それは市場が弱気であることを示しています.

四半期先物の基礎は、長期的な市場動向をよりよく示すことができます。根拠が高い場合(正または負のいずれか)、裁定取引の余地があることを意味します.

建玉と取引量

先週の金曜日の建玉は11億ドルでしたが、火曜日にビットコインの価格が史上最高値に達する前に、毎週の最高値である13億7000万ドルに上昇しました。その後の価格変動後、現在の建玉は12億6000万ドルのままであり、市場が依然として非常に活発であることを示しています。.

さらに、OIの12億6000万ドルは、すべてのデリバティブ取引所の中で1位にランクされています。 スキューのデータ. OKExの後にCMEが続き、建玉は11億4000万ドルです。. 

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建玉は、特定の日にクローズされていない未決済の先物/スワップの総数です。.

取引量は、特定の期間における先物と永久スワップの合計取引量です。.

2,000のロング契約と2,000のショート契約が開かれている場合、建玉は2,000になります。取引量が急増し、短期間に建玉が減少した場合は、多くのポジションがクローズされているか、清算を余儀なくされている可能性があります。取引量と建玉の両方が増加した場合、それは多くのポジションがオープンしたことを示しています.

BTC証拠金貸付比率

BTC証拠金貸付比率は、過去7日間、ロング/ショート比率と一致しています。この比率は、先週の金曜日のレベルと同様の11.0前後に戻っています。この中間レベルでは、価格の短期的な動向を判断するための情報はあまり得られませんが、過去3か月を振り返ると、11.0レベルもトップの範囲にあり、スポットレバレッジ市場は依然として将来に自信を持っていることを示唆しています。.

データ収集時間:11/27 6:00 amUTCから12/46:00 am UTC

証拠金貸付比率は、特定の期間にUSDTを借りているユーザーとUSDT値でBTCを借りているユーザーの比率を示すスポット市場取引データです。. 

この比率は、トレーダーが市場のセンチメントを調べるのにも役立ちます。一般的に、USDTを借りているトレーダーはBTCを購入することを目指しており、BTCを借りているトレーダーはそれをショートすることを目指しています.

信用取引率が高い場合は、市場が強気であることを示しています。低い場合は、市場が弱気であることを示しています。この比率の極端な値は、歴史的にトレンドの逆転を示してきました.

トレーダーの洞察

ロビー、OKEx投資アナリスト

価格はまだ19,000ドルを超えて高騰しているため、クジラは高い流動性を利用してこの価格帯を市場に出す可能性があります。指数価格によると、19,500ドルから20,000ドルの範囲も、短期的に破るのが難しいレベルになっています。最終的に、ビットコインが2万ドルの主要な心理的レベルをテストしようとするときに、クジラと小売業者の間の戦いを目撃する可能性があります.

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Mike Owergreen Administrator
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