先物金曜日:2020年3月は2018年11月以来ビットコインにとって最悪の月でした

先物金曜日は、OKExの四半期ごとのビットコイン先物の毎週のレビューです—私たちの最大量の製品.

先月と四半期が終わりに近づくにつれ、ビットコイン(BTC)が 2018年11月以来の最悪の月間パフォーマンス. 2020年3月は、ビットコインの2年間で最悪の3月のパフォーマンスでもあることが証明されました.

主要な暗号通貨は、OKExのBTC四半期先物価格ごとに月に26.56%減少し、コインの3年連続の四半期損失をマークします.

過去数日間で、ビットコインは最初に6,932ドルの高値に急上昇し、次に引き戻しを開始し、3月30日に5,802ドルの7日間の安値を設定し、4月3日の今朝に7,327ドルの新しい高値に達しました。ビットコインは現在取引中ですプレス時に約6,900ドル.

OKEx BTC四半期先物(BTCUSD0626)時間足チャート。出典:OKEx

OKEx取引データの読み取り

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BTCロング/ショートレシオ

過去7日間、ロング/ショート比率は0.67から0.97の範囲にとどまり、金曜日の高値から徐々に低下し、現在は0.96前後で推移しています。つまり、ショート売り手は依然としてロングを上回っています。過去のデータと比較して、現在の数は少ないです.

データ収集時間:3/27 8:00 a.m.〜4 / 3 8:00 a.m.(UTC)

ロング/ショートレシオは、一定期間にロングポジションをオープンしたユーザーとショートポジションをオープンしたユーザーの総数の比率を示します。この比率は、すべての先物と永久スワップから算出されます。ユーザーの長辺/短辺は、BTCでのネットポジションによって決定されます.

デリバティブ市場では、ロングポジションが開かれるたびに、バランスを取るためにショートポジションも開かれる必要があります。ロングポジションの総数は、ショートポジションの総数と等しくなければなりません。比率が低い場合は、より多くの人がショーツを持っていることを示しています.

BTCベース

先週、四半期先物ベースは4月2日木曜日まで一貫してマイナスでした。マイナスのプレミアムは、先週末に80ドル以上に拡大しました。四半期契約で最後にプラスのプレミアムが見られてから長い時間が経ちましたが、現在は20ドルのプラスのプレミアムを示しています。この事実は、市場の信頼が回復したことを示しています.

データ収集時間:3/27 8:00〜4 / 3 8:00(UTC)

この指標は、四半期先物価格、スポットインデックス価格、およびベーシス差を示します。特定の時間の基準は、四半期先物価格からスポットインデックス価格を引いたものに等しくなります.

先物の価格は、原資産、この場合はビットコインの価格に対するトレーダーの期待を反映しています。根拠が正の場合、それは市場が楽観的であることを示しています。根拠がマイナスの場合、それは一般市場が悲観的であることを示しています。四半期先物の基礎は、長期的な市場動向をよりよく示すことができます。根拠が高い場合(正または負のいずれか)、裁定取引の余地があることを意味します.

建玉と取引量

建玉(OI)は3月28日土曜日に45億の高値に上昇した後、約40億に下落しました。プレス時のOIは40.6億ドルの低水準にとどまっており、先週の金曜日とほぼ同じレベルです。激しい取引の期間は木曜日と金曜日であり、OIの低下を伴いました。過去のデータと比較して、現在のOIは低いです.

データ収集時間:3/27 8:00 a.m.〜4 / 3 8:00 a.m.(UTC)

建玉は、未決済の先物/スワップの総数です。取引量は、特定の期間における先物と永久スワップの合計取引量です。.

2,000のロング契約と2,000のショート契約が開かれている場合、建玉は2,000になります。取引量が急増し、短期間に建玉が減少した場合は、多くのポジションがクローズされているか、清算を余儀なくされている可能性があります。取引量と建玉の両方が増加した場合、それは多くのポジションがオープンしたことを示しています.

テイカーボリュームの売買

過去7日間で、販売量(Sell Taker Volume)は最初の2日間でわずかに増加し、木曜日に活発な購入量が出現しました。下のグラフに示すように、今日でもアクティブな購入量を確認できます。.

データ収集時間:3/27 8:00 a.m.〜4 / 3 8:00 a.m.(UTC)

テイカーとは、すぐに約定される取引を指し、成行注文とも呼ばれます。これは、取引が特定の価格でオーダーブックに入り、それが一致するのを待つときに、指値注文を指すために使用される用語であるMakerとは対照的です。. 

Buy Taker Volumeは、特定の期間におけるアクティブな購入ボリュームであり、流入を示します。テイカーボリュームの販売:特定の期間におけるアクティブな販売ボリュームで、流出を示します.

購入量が多い場合は、市場が強気であることを示しています。販売量が多い場合は、市場が弱気であることを示しています。一般的に、小売業者はより多くのテイカー注文をする傾向があります。売買量は小売業者からの市場予測の指標として扱うことができます.

トレーダーの洞察

Xuanhaimmoer, TradingView作成者

今日、4月3日、ビットコインの価格が上昇し続けているので、私はまだ強気の攻撃性を見ています。昨日、6,950ドルのゾーンは、行き過ぎたときにブルズを断った可能性があります。クマの反応はすぐにビットコインの価格を6,650ドルに押し戻しました.

それでも、大きなフレームの信号は依然として雄牛を支えており、今日、彼らは7,000ドルの心理的ゾーンを超えようと試み続けています.

ビットコインが7,000ドルの地域を完全かつ完全に通過した場合、価格は目標の7,500ドルから7,900ドルに近づきます。しかし、クマがブルズを抑制した場合、ビットコインは$ 5,800〜 $ 6,100になる可能性が高いです。.

ロビー、OKEx投資アナリスト

木曜日にビットコインの価格は7,000ドルを超えましたが、7,200ドルの強い抵抗レベルを突破することはできませんでした。 7,000ドルを超える多くの売り圧力があるため、ブレイクアウトを偽造するのは簡単です。ビットコインの価格は3回連続で7,000ドルをテストしましたが、突破できなかったため、盲目的に上向きに追いかけることは避けなければなりません。.

しかし、ミニサイクルの強気パターンは終わっていません。 7,200ドル近くで弱気の発散の明らかな兆候がある場合、ショートセルはオプションです.

振り返ってみると、4月はBTCにとってプラスのリターン月になる傾向があり、過去9年間で9回のうち7回増加しています。ビットコインが今年そのパターンに従うかどうかを見るのは本当に興味深いです.

免責事項:この資料は、投資決定の基礎として解釈されるべきではなく、投資取引に従事するための推奨として解釈されるべきではありません。デジタル資産の取引には重大なリスクが伴い、投資した資本が失われる可能性があります。関係するリスクを完全に理解し、経験のレベル、投資目的を考慮し、必要に応じて独立した財務アドバイスを求める必要があります。.

Mike Owergreen Administrator
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