ビットコインは12,000ドルをノックしているが、トレーダーは自信の欠如を示している—先物金曜日

先物金曜日は、OKExの四半期ごとのビットコイン先物の毎週のレビューです

先週、ビットコイン(BTC)は、デリバティブ市場で1,500ドルを超える急落と、13億ドルを超える清算を経験しました。しかし、主要なデジタル通貨はこのような大幅な下落から回復し、価格は短期的な臨界レベルである11,500ドルを取り戻しました。.

より高い時間枠で、ビットコインは先週、重要な$ 10,500レベルを超えて取引を終了し、中期的に抵抗からサポートへと転換しました。しかし、最近の価格上昇は取引量の減少を伴いました。 OKEx Quarterly Future(BTCUSD0925)によると、現在の強気なセンチメントが最終的にビットコインの価格が過去の圧力領域である12,500ドルを超えるのに役立つかどうかを監視する必要があります。現在、四半期の先物価格は、スポット価格よりも約300ドル(約2.5%)のプレミアムがあります。.

OKExの取引データを見ると、日曜日の急激な動きの後、いくつかの比率が回復しています。建玉と四半期ごとの将来の保険料は中程度の範囲で実行されています。価格が上昇している間にロング/ショート比率が急激に低下することは、さらに速い価格上昇への信頼の欠如を示しています.

マクロの観点から見ると、金の高値が続いていることから、最近金との相関が高い資産であるビットコインは引き続き堅調に推移しています。.

OKEx BTC四半期先物(BTCUSD0925)1Wチャート–8/7。出典:OKEx、TradingViewOKEx BTC四半期先物(BTCUSD0925)1Wチャート–8/7。出典:OKEx、TradingView

OKEx取引データの読み取り

OKExの取引データページにアクセスして、その他の指標を確認してください.

BTCロング/ショート比

先週の日曜日の売り切りの前に、BTCのロング/ショート比率は1.4に上昇しましたが、それは極端に高くはなりませんでした。しかし、売り切りでは、ロング/ショート比がすぐに1.51に上昇したことに気づきました。これは、多くのトレーダーがディップで買い始めたことも示しています。これはまた、価格をうまく引き受けることを可能にします.

興味深いことに、ビットコインの価格が上昇したため、この比率は翌日にはずっと下がっていました。現在、価格は12,000ドル近くに戻っていますが、ロング/ショート比は1.01に下落しており、小売業者は12,500ドルの過去のレジスタンスエリアでの短期的なブレイクアウトについて楽観的ではないことを示しています。. 

データ収集時間:7/31 4:00 amUTCから8/74:00 am UTCデータ収集時間:7/31 4:00 amUTCから8/74:00 am UTC

ロング/ショート比率は、ロングポジションをオープンしているユーザーの総数とショートポジションをオープンしているユーザーの総数を比較します。比率はすべての先物と永久スワップから編集され、ユーザーのロングサイド/ショートサイドはBTCでのネットポジションによって決定されます.

デリバティブ市場では、ロングポジションが開かれるたびに、ショートポジションによってバランスが取られます。ロングポジションの総数は、ショートポジションの総数と等しくなければなりません。比率が低い場合は、より多くの人がショーツを持っていることを示しています.

BTCベース

先週の日曜日以降、市場の強気なセンチメントは鈍化しました。先週の日曜日に400ドル(約3.5%)を超えていたOKEx Quarterly FutureのBTCベースは、現在315ドル(2.66%)になっています。明るい面では、現在の保険料は通常の範囲内であり、アービトラージャーのための十分な余地があります.

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この指標は、四半期先物価格、スポットインデックス価格、およびベーシス差を示します。特定の時間の基準は、四半期先物価格からスポットインデックス価格を引いたものに等しくなります.

先物の価格は、ビットコインの価格に対するトレーダーの期待を反映しています。根拠が正の場合、それは市場が強気であることを示しています。ベーシスがマイナスの場合、それは市場が弱気であることを示しています.

四半期先物の基礎は、長期的な市場動向をよりよく示すことができます。根拠が高い場合(正または負のいずれか)、裁定取引の余地があることを意味します.

建玉と取引量

先週の非常に強気な感情により、トレーダーは高レバレッジを使用するようになりました。これはまた、日曜日の急落が大きな清算を引き起こした。 OKExでは、日曜日のOIは13億1000万ドルに達しました。これは、これまでに見た中で最高のレベルです。.

その後、建玉は火曜日にピークから11億1000万ドルまで下落し、現在の12億2000万ドルに回復しました。近い将来、OIがさらに回復することが見込まれます。これにより、別の大幅な価格変動の準備が整います。.

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建玉は、特定の日にクローズされていない未決済の先物/スワップの総数です。.

取引量は、特定の期間における先物と永久スワップの合計取引量です。.

2,000のロング契約と2,000のショート契約が開かれている場合、建玉は2,000になります。取引量が急増し、短期間に建玉が減少した場合は、多くのポジションがクローズされているか、清算を余儀なくされている可能性があります。取引量と建玉の両方が増加した場合、それは多くのポジションがオープンしたことを示しています.

BTC証拠金貸付比率

信用取引比率は、日曜日の市況の影響をあまり受けず、水曜日まで15前後で推移しました。その後、水曜日のラリーの前に10を下回りました。これは、スポット市場の一部のマージンのあるロングトレーダーがその価格ラリーを逃したことも示しています。比率は再び14以上に上昇しましたが、これも妥当な範囲内です。.

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証拠金貸付比率は、特定の期間にUSDTを借りているユーザーとUSDT値でBTCを借りているユーザーの比率を示すスポット市場取引データです。.

この比率は、トレーダーが市場のセンチメントを調べるのにも役立ちます。一般的に、USDTを借りているトレーダーはBTCを購入することを目指しており、BTCを借りているトレーダーはそれをショートすることを目指しています.

信用取引率が高い場合は、市場が強気であることを示しています。低い場合は、市場が弱気であることを示しています。この比率の極端な値は、歴史的にトレンドの逆転を示してきました.

トレーダーの洞察

ロビー、OKEx投資アナリスト

ビットコインの現在の中期的な上昇傾向は損なわれていませんが、取引量はある程度のリスクを示している可能性があります。取引量が12,000ドルのレベルまで上昇することを増幅できない場合、過去の圧力領域を超えることは困難であり、潜在的なダブルトップパターンになります。.

感情分析のために、市場参加者は、建玉、資金調達率、およびロング/ショート比率の変化を注意深く監視する必要があります。これらの指標は現在、日曜日の落ち込みの後、統合フェーズにありますが、市場が別の大きな変化に直面する前に警告を提供する可能性があります。 1.6を超える比率.

OKEx Insightsは、市場分析、詳細な機能、暗号の専門家からの厳選されたニュースを提供します.

Mike Owergreen Administrator
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