ビットコイン先物は、1万ドルのサポートが堅実であるにもかかわらず、慎重な市場ムードを示しています

先物金曜日は、OKExの四半期ごとのビットコイン先物の毎週のレビューです

先週の金曜日以来、ビットコイン(BTC)は、OKEx四半期先物(BTCUSD0925)の価格に従って、9,800ドルから10,600ドルの間で変動しています。 10,000ドルの心理的レベルを数回テストしたにもかかわらず、今週の株式のパフォーマンスが低かったとしても、最大の暗号通貨は浮かんでいます。.

実現されたボラティリティは、今週、一貫して約2.5%で推移しており、平均値の3.1%を下回っています。一方、インプライドボラティリティは0.3%改善しましたが、価格は今のところ停滞しているようです。.

OKExの取引データを見ると、ロング/ショートの比率はいくつかのプライスボトムフォーメーションで上昇しています。しかし、今回は価格が10,200ドル前後で安定した後、比率は徐々に低下し、トレーダーはさらなる価格上昇に自信がなくなったことを示しています。さらに、証拠金貸付比率の継続的な低下は、市場でビットコインを借りるために利息を支払う意思のある人が最近少なくなっていることを示しています。建玉は先月に比べて低い水準にとどまり、マイナスの四半期先物プレミアムは全体的に弱気な市場センチメントを示しています.

9月11日のUTC午前6時現在のOKExBTC四半期先物(BTCUSD0925)出典:OKEx、TradingView

OKEx取引データの読み取り

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BTCロング/ショート比

この横向きの傾向では、ロング/ショート比は比較的変動しやすく、1.05から1.45の間で実行されます。この比率は月曜日にピークに達し、その後、1.1近くの現在の値まで徐々に低下し始めました。 BTCは週の後半にリバウンドし、10,000ドルを超えましたが、小売業者はリバウンドに感銘を受けず、多くのトレーダーが不足しました。.

価格が9,800ドルで主要なサポートを数回テストしたとき、ロング/ショートの比率が大幅に改善されたことにも注目してください。.

全体として、ロング/ショート比率の段階的な低下は、市場の信頼が低いままであることを示しています.

データ収集時間:9/4 4:00 amUTCから9/114:00 am UTC

ロング/ショート比率は、ロングポジションをオープンしているユーザーの総数とショートポジションをオープンしているユーザーの総数を比較します。比率はすべての先物と永久スワップから編集され、ユーザーのロングサイド/ショートサイドはBTCでのネットポジションによって決定されます.

デリバティブ市場では、ロングポジションが開かれるたびに、ショートポジションによってバランスが取られます。ロングポジションの総数は、ショートポジションの総数と等しくなければなりません。比率が低い場合は、より多くの人がショーツを持っていることを示しています.

BTCベース

先週、四半期先物とスポット価格の間のBTCベースが5月中旬以来初めてマイナス領域に転落したのを見ました。この傾向は続いており、木曜日の四半期契約はマイナス0.16%に低下しています。.

現在の四半期先物は9月末に失効し、時間の減衰がプレミアムの下落の理由の1つである可能性がありますが、それ以上の理由は、市場参加者が中期的な傾向に前向きではないという事実に起因する可能性があります。.

データ収集時間:9/4 4:00 amUTCから9/114:00 am UTC

この指標は、四半期先物価格、スポットインデックス価格、およびベーシス差を示します。特定の時間の基準は、四半期先物価格からスポットインデックス価格を引いたものに等しくなります.

先物の価格は、ビットコインの価格に対するトレーダーの期待を反映しています。根拠が正の場合、それは市場が強気であることを示しています。ベーシスがマイナスの場合、それは市場が弱気であることを示しています.

四半期先物の基礎は、長期的な市場動向をよりよく示すことができます。根拠が高い場合(正または負のいずれか)、裁定取引の余地があることを意味します.

建玉と取引量

先週の金曜日に8億4000万ドル近くまで急落した後、建玉はそれほど変わっていません。 OIは火曜日に週の最低レベルである8億200万ドルまで下がっていましたが、その後現在の8億3500万ドルに戻ってきました。 OIの変化が小さいため、次の大きな動きの兆候はなく、OIがこの変動パターンを継続する場合、価格は横ばいのままになる可能性があります。.

データ収集時間:9/4 4:00 amUTCから9/114:00 am UTC

建玉は、特定の日にクローズされていない未決済の先物/スワップの総数です。.

取引量は、特定の期間における先物と永久スワップの合計取引量です。.

2,000のロング契約と2,000のショート契約が開かれている場合、建玉は2,000になります。取引量が急増し、短期間に建玉が減少した場合は、多くのポジションがクローズされているか、清算を余儀なくされている可能性があります。取引量と建玉の両方が増加した場合、それは多くのポジションがオープンしたことを示しています.

BTC証拠金貸付比率

ロング/ショート比率の急激な変化とは異なり、証拠金貸付比率は先週の金曜日の11から5.5に大幅に低下しました。これはまた、ビットコインを借りるために利子を支払うことをいとわないトレーダーが少ないことを意味します.

データ収集時間:9/4 4:00 amUTCから9/114:00 am UTC

証拠金貸付比率は、特定の期間にUSDTを借りているユーザーとUSDT値でBTCを借りているユーザーの比率を示すスポット市場取引データです。.

この比率は、トレーダーが市場のセンチメントを調べるのにも役立ちます。一般的に、USDTを借りているトレーダーはBTCを購入することを目指しており、BTCを借りているトレーダーはそれをショートすることを目指しています.

信用取引率が高い場合は、市場が強気であることを示しています。低い場合は、市場が弱気であることを示しています。この比率の極端な値は、歴史的にトレンドの逆転を示してきました.

トレーダーの洞察

ロビー、OKEx投資アナリスト

週の後半にビットコインの価格が$ 10,000から徐々に下がった一方で、ボリュームは実際には上がらず、リバウンドは弱すぎました. 

10,700ドルは中期的なしきい値であり、価格がそのレベルを突破できる場合は、市場の信頼がさらに高まる可能性があります。ただし、今のところ、価格は9,800ドルでサポートを再テストする可能性が高く、このレベルがはるかに長く続くかどうかは不明です。.

OKExの取引データが示す市場センチメントもあまりポジティブではありません。ロング/ショート比率はBTC価格の反発に追随せず、証拠金貸付比率は低下しています。.

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Mike Owergreen Administrator
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