Hindsight 2020: مقارنة بين أفضل الاستثمارات لهذا العام ، من العذاب إلى الازدهار

نظرة فاحصة على بعض الأصول المشفرة والتقليدية الأفضل أداءً هذا العام

بصرف النظر عن المفاهيم المثالية للحرية المالية ، تُعد العملة المشفرة مساحة مثيرة لا يمكن إنكارها ، مع تقلبات أسعارها الهائلة ومكاسبها غير المسبوقة – مما أدى إلى تفشي المضاربة وأحيانًا ثروات بين عشية وضحاها.

بعد الارتفاع إلى ارتفاعات مذهلة في عام 2017 ، عانى سعر البيتكوين (BTC) من موجة هبوطية مطولة ، حيث تم تداول أقل من 4000 دولار بين ديسمبر 2018 ومارس 2019. ومع ذلك ، انتعشت أسعار العملات المشفرة في النصف الثاني من عام 2019 ، وتم تداول BTC فوق 10000 دولار في بداية عام 2020 – أي حتى انخفض مرة أخرى إلى أقل من 4000 دولار في مارس من هذا العام.

على وجه التحديد ، كان يوم 12 مارس مدبلج "الخميس الأسود" (على الرغم من أن الانهيار امتد من 12 إلى 13 مارس في أوروبا وآسيا) فقد تراجعت كل من الأسواق التقليدية والعملات المشفرة فجأة بسبب عمليات البيع التي سببها الذعر والتي نتجت عن ارتفاع عدد حالات COVID-19. مع ظهور حجم الوباء فجأة في بؤرة الاهتمام في الولايات المتحدة ، شهدت أسواق الأسهم الأمريكية أكبر انخفاض في يوم واحد منذ حوالي 30 عامًا..

بينما تعافت الأسواق التقليدية إلى حد ما في اليوم التالي ، استمرت عملة البيتكوين والفضاء المشفر في الانخفاض ، حيث فقد سعر العملة الرقمية الرائدة حوالي 50٪ بحلول 13 مارس. ومع ذلك ، فإن أولئك الذين ربما كانوا محظوظين بما يكفي للاستثمار في السوق في كان من الممكن أن يحقق الجزء السفلي من انهيار مارس إمكانية تحقيق مكاسب كبيرة في نوفمبر عندما لامس سعر البيتكوين ما يقرب من 19400 دولار.

ومع ذلك ، فإن حقيقة عدم القدرة على التنبؤ بعملة البيتكوين واضحة في حركة السعر منذ 25 نوفمبر ، عندما تم توضيح مفهوم هذه المقالة لأول مرة. كانت Bitcoin قريبة من أعلى مستوى لها على الإطلاق في ذلك الوقت ، لكنها خضعت منذ ذلك الحين لتصحيح كبير ويتم تداولها عند أكثر من 17000 دولار في وقت كتابة هذا التقرير. يبدو أن هذا الانخفاض الأخير مدفوع بالمخاوف المحيطة بقمع تنظيمي محتمل على العملات المشفرة في الولايات المتحدة. في حين أنه من غير الواضح متى ستتعافى الأصول الرقمية الرائدة ، يبدو أنه شوهدت قمة قصيرة إلى متوسطة المدى في 24 نوفمبر. 25.

يمنحنا هذا التصحيح الحالي أيضًا دورة كاملة للتحليل ، لذلك قررنا إجراء مقارنة بين العوائد المحتملة التي كان من الممكن أن تجلبها 1000 دولار أمريكي في مختلف الأصول التقليدية والعملات الرقمية في 13 مارس ، إذا تم بيعها في 24 نوفمبر..

بالنسبة لهذا التقرير ، ألقينا نظرة على أفضل 10 أصول تشفير مصنفة من حيث القيمة السوقية لها على OKEx ، بالإضافة إلى الرمز المميز لمنصتنا ، OKB. وفي الوقت نفسه ، من الجانب التقليدي ، قمنا بتضمين الذهب ، وأسهم Tesla (TSLA) ومؤشرات الأسهم العالمية مثل Nasdaq 100 (المدرجة في الولايات المتحدة) ، و Nikkei 225 (المدرجة في اليابان) و FTSE 100 (المدرجة في المملكة المتحدة) . نناقش أداء BTC أولاً ، ثم العملات البديلة ونختتم بالأصول التقليدية.

على الرغم من أن الشراء عند القاع والبيع في الأعلى هو السبيل لتحقيق أقصى مكاسب ، بالنسبة لهذه المقارنة ، سنفترض أن المشاركين في السوق قد اشتروا ما قيمته 1000 دولار من الأصول المدرجة بأدنى أسعار في 13 مارس ، وباعوها عند أدنى مستوياتها. الأسعار في 24 نوفمبر (على عكس أعلى أسعارها ، أو أسعار الافتتاح أو الإغلاق). تؤدي هذه الطريقة بأثر رجعي إلى حساب المكاسب التي كان من الممكن تحقيقها بشكل أكثر واقعية نسبيًا ، على عكس تلك التي كانت تتطلب عدم احتمالية توقيت السوق بشكل مثالي.

شهدت Bitcoin (BTC / USDT) عائد استثمار بنسبة 374 ٪ تقريبًا

الرسم البياني اليومي لسوق OKEx BTC / USDT من 13 مارس إلى 24 نوفمبر 2020. المصدر: TradingView

عادت Bitcoin إلى الظهور هذا العام في أعقاب الاهتمام المؤسسي واعتماد التجزئة والشراء على نطاق واسع من قبل شركات مثل Square و MicroStrategy ومؤخراً PayPal. في حين أن العملة الرقمية الرائدة تخضع لعملية تصحيح في وقت كتابة هذا التقرير ، فقد سجلت أعلى شمعة خضراء لها مؤخرًا في 24 نوفمبر ، حيث بلغ ارتفاعها حوالي 19،380 دولارًا أمريكيًا و 17،990 دولارًا أمريكيًا ، وفقًا لسوق OKEx BTC / USDT.

إن استثمار 1000 دولار في Bitcoin عندما تم تداوله عند حوالي 3792 دولارًا في 13 مارس ، كان سيحصل على حوالي 0.2637 BTC ، والتي كانت تساوي حوالي 4،744 دولارًا عند أدنى نقطة في 24 نوفمبر – مما أدى إلى زيادة بنسبة 374.43 ٪.

في حين أن هذه الأرقام لا تزال غير معروفة نسبيًا في الأسواق التقليدية ، إلا أن Bitcoin بعيدة كل البعد عن كونها الأفضل أداءً بين أسواق التشفير والأسواق التقليدية ، كما سنرى أدناه.

شهدت أفضل العملات الرقمية البديلة عائد استثمار يصل إلى 967٪

OKEx BTC / USDT ومخطط يومي مختلف للعملات الرقمية من 13 مارس إلى 24 نوفمبر 2020. المصدر: TradingView

على الرغم من أن Bitcoin هي الشركة الرائدة في السوق ، وكانت كذلك توصف باعتباره الاستثمار الأفضل أداءً في العقد الماضي ، فقد تفوق عليه بسهولة أكبر العملات الرقمية البديلة خلال الفترة من 13 مارس إلى نوفمبر. مجموعة 24. هذا يرجع إلى عدة أسباب ، بما في ذلك إمكانية الوصول إلى العملات البديلة من حيث سعر كل عملة وما يترتب على ذلك من ملاءمة للمضاربة. ومع ذلك ، من أجل استبعاد العملات المتقلبة للغاية والتي يمكن التلاعب بها بسهولة ، فإننا نفكر فقط في أفضل العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية.

تشاينلينك (LINK) ، Ada (ADA) ، Ether (ETH) يتصدرون المجموعة

كان LINK الرائد في العملات البديلة ، حيث حقق مكاسب هائلة بلغت 967٪ ، ولكن تبعه عن كثب Ada من Cardano (ADA) وإيثريوم Ethereum (ETH) – بزيادات قدرها 734٪ و 566٪ على التوالي. يرجع الأداء الممتاز لـ LINK جزئيًا إلى ازدهار التمويل اللامركزي والضجيج المحيط بـ blockchain oracles – وجزئيًا بسبب مجتمعه القوي وقاعدة مستخدميه المتزايدة.

استُثمر 1000 دولار في LINK عند أدنى نقطة في انهيار الخميس الأسود عند 10670 دولارًا أمريكيًا عند أدنى سعر شوهد في 24 نوفمبر – ما يقرب من 6000 دولار أمريكي أكثر من مكاسب استثمار متساوٍ في BTC.

كان نفس المبلغ بالدولار الأمريكي الذي تم طرحه في ADA أو ETH في مارس يبلغ 8340 دولارًا و 6660 دولارًا في 24 نوفمبر ، على التوالي.

ADA ، على الرغم من كونه مشروعًا بطيئًا ، إلا أنه مدعوم من قبل فريق أوامر الاحترام في الفضاء. حيث يسعى المستثمرون عمومًا إلى الاحتفاظ بعملات معدنية كاملة – على عكس جزء بسيط من العملة – نسبيًا "رخيص" تعتبر العملات المعدنية أكثر جاذبية ويتم شراؤها بأحجام أكبر ، وغالبًا ما تترجم إلى مكاسب كبيرة خلال مسيرات العملات المشفرة العامة. على هذا النحو ، استفادت ADA بشكل كبير من كونها أرخص العملات المعدنية. 

استفاد ETH أيضًا من ضجيج DeFi ولكن تم تقديره مؤخرًا بسبب اقتراب الترقية إلى Ethereum 2.0. ستقدم ترقية الشبكة الرئيسية آلية إجماع لإثبات الحصة تتطلب ما لا يقل عن 32 ETH للمشاركة وكسب المكافآت. يشجع هذا بطبيعة الحال المستثمرين الذين يتطلعون إلى المشاركة في النظام البيئي الجديد لتجميع ETH.

تشهد OKB والأطراف العلوية المتبقية ما يصل إلى 397٪ مكاسب

شهدت العملات المشفرة العشر المتبقية المكاسب التالية من حيث قيمة الدولار الأمريكي بين 13 مارس و 24 نوفمبر: XRP (397٪) ، XLM (327٪) ، LTC (254٪) ، OKB (192٪) ، BSV (128٪) ) و BCH (125٪).

كان XRP أيضًا أحد أكبر الرابحين في عام 2017 ، ويرجع ذلك في الغالب إلى الضجيج المحيط بشراكاته المصرفية بالإضافة إلى الاستثمار العام المدفوع بالمضاربة في ذلك الوقت. XLM ، التي تعد إلى حد كبير نسخة من XRP – حيث يشترك كلا المشروعين في عضو مؤسس ، Jed McCaleb – بشكل عام تتبع حركة السعر السابقة ، بينما Litecoin (LTC) غالبًا ما تفعل الشيء نفسه مع نموذجها الأصلي ، Bitcoin.

يستفيد OKB ، رمز النظام الأساسي لـ OKEx ، من برنامج Exchange Buy-Back and Burn. كان من الممكن بيع استثمار بقيمة 1000 دولار في OKB عندما وصل إلى أدنى مستوى يومي له في 13 مارس مقابل ما لا يقل عن 2920 دولارًا في 24 نوفمبر – بزيادة قدرها 192 ٪.

أخيرًا ، كان أداء عملتي Bitcoin في هذه القائمة ، وهما Bitcoin Cash (BCH) و Bitcoin SV (BSV) ، ضعيفًا نسبيًا ، مما أدى بالكاد إلى مضاعفة الاستثمار الأولي الافتراضي خلال هذه الفترة الزمنية.

قادت الأسهم Tesla (TSLA) ، بارتفاع ~ 424٪

OKEx BTC / USDT ، مؤشرات الأسهم المختلفة والرسم البياني اليومي لسوق TSLA من 13 مارس إلى 24 نوفمبر 2020. المصدر: TradingView

حققت أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم أداءً جيدًا بشكل معقول هذا العام بسبب حزم التحفيز الاقتصادي المتعددة والتدابير الحكومية الأخرى لمساعدة الشركات – بما في ذلك قروض الرواتب وأسعار الفائدة المنخفضة – استجابة لوباء COVID-19 العالمي.

نتيجة لذلك ، سجلت مؤشرات سوق الأسهم العالمية ، مثل Nasdaq 100 و Nikkei 225 و FTSE 100 ، مكاسب مكونة من رقمين خلال الدورة المحددة مسبقًا. شهد مؤشر فوتسي 100 نموًا بنسبة 20.93٪ من مارس إلى نوفمبر ، وكان أداءه أفضل بشكل هامشي فقط من الذهب (انظر أدناه). ومع ذلك ، كان نموه أقل بشكل ملحوظ من أداء مؤشر Nikkei 225 و Nasdaq 100 ، اللذين زادا بنسبة 55.19٪ و 62.67٪ على التوالي.

ومع ذلك ، كان نجم الأداء هو Tesla ، الذي قدّر أكثر من 420٪ خلال نفس الإطار الزمني – متفوقًا في الأداء على صعود Bitcoin بنسبة 374٪. في حين أن هذه الأرقام ليست شائعة بالنسبة للأسهم ، إلا أن أداء سعر TSLA كان إلى حد ما غريبًا. ساعد نموها الهائل إيلون ماسك تجاوز بيل جيتس سيصبح ثاني أغنى شخص في العالم اعتبارًا من 24 نوفمبر.

حيث كان استثمار بقيمة 1000 دولار في مؤشرات سوق الأسهم Nikkei 225 و Nasdaq 100 سيقف عند حوالي 1550 دولارًا و 1620 دولارًا بحلول نهاية الدورة ، فإن نفس الاستثمار في تسلا كان سيبلغ 5241 دولارًا.

الذهب (XAU / USD) أعاد إلى المنزل 19.65٪ آمن

الرسم البياني اليومي XAU / USD و OKEx BTC / USDT من 13 مارس إلى 24 نوفمبر 2020. المصدر: TradingView

حقق الذهب ، الذي يُعتبر أحد الأصول الآمنة ، أداءً جيدًا هذا العام وسط ذعر COVID-19 ، خاصة وأن التوقعات بشأن الاقتصاد العالمي أصبحت أكثر كآبة في الفترة من يوليو إلى أغسطس.

تم تداول XAU ، الذي يمثل أونصة تروي من الذهب ، مقابل 1504 دولارات عند أدنى نقطة له في 13 مارس ، لكنه استقر عند 1800 دولار في 24 نوفمبر – بزيادة قدرها 19.65٪. كان من الممكن أن يؤدي استثمار 1000 دولار في الذهب خلال هذه الدورة إلى عائد ما يقرب من 1،196 دولارًا.

ومع ذلك ، كانت أعلى نقطة للذهب في 6 أغسطس ، عندما تم تداوله بمبلغ 2063 دولارًا (أعلى سعر لليوم) ، وكان استثمار بقيمة 1000 دولار اعتبارًا من 13 مارس سيعيد 1350 دولارًا أمريكيًا..

على الرغم من مكانة الذهب الراسخة كأصل شائع يتدفق إليه المستثمرون في أوقات الأزمات ، إلا أن أداؤه مقابل البيتكوين في هذا الإطار الزمني كان ضعيفًا للغاية.

شراء البيتزا مع BTC في 13 مارس مقابل 24 نوفمبر مقابل 10 سنوات

لقد بدأت بالفعل في كتابة هذا المقال بسبب البيتزا. كما يعلم أولئك العاملون في صناعة التشفير جيدًا ، فإن تكلفة فطيرة البيتزا في BTC أصبحت إلى حد ما ميم منذ الأسطورية "يوم بيتزا البيتكوين" مرة أخرى في عام 2010. في 22 مايو 2010 ، دفع شخص معين من Laszlo Hanyecz 10000 BTC مقابل فطيرتين من Papa John’s – أي 5000 BTC لكل فطيرة ، أو ما يقرب من 86.5 مليون دولار بالمعدلات الحالية.

كان فريقنا في OKEx يخطط لحفلة بيتزا الأسبوع الماضي فقط ، وسنعوضنا عن ذلك بعملة BTC. جعلني أفكر في المبلغ الذي كنا سنحصل عليه إذا كان لدينا حفلة بيتزا في حوالي 12-13 مارس.

بافتراض أنني سأنفق حوالي 25 دولارًا على البيتزا ، فقد حسبت ذلك 25 دولارًا في BTC خلال "الخميس الأسود" تبلغ قيمة الانهيار حوالي 127 دولارًا على الأكثر ، أو 118 دولارًا على الأقل ، اعتبارًا من 24 نوفمبر 2020 (وفقًا لارتفاع وانخفاض BTC في ذلك اليوم). ليس سيئا.

في النهاية ، على الرغم من أن Bitcoin هي الرائدة في هذا المجال ، إلا أن مكاسبها خلال الأشهر الثمانية الماضية باهتة مقارنة بمكاسب بعض العملات البديلة وحتى الأسهم التقليدية ، كما رأينا أعلاه. ومع ذلك ، لا تزال جميع هذه العملات الرقمية البديلة تقريبًا على بعد أميال من ارتفاع أسعارها على الإطلاق منذ الركض الصاعد لعام 2017 – لا يزال سعر ETH أقل بنسبة 60٪ من ATH ، وكلاهما أقل من 85٪. من ناحية أخرى ، في 24 نوفمبر ، تم تداول BTC أقل بنسبة 3 ٪ فقط من ATH البالغ 20000 دولار.

يسلط هذا الضوء على سيناريو المخاطرة العالية والمكافأة الذي ثبت أنه نموذجي للأصول الرقمية – ولكنه يميل إلى النسيان خلال فترات السوق الصعودية. على الرغم من الاتجاه الصعودي الكبير منذ مارس ، فإن المستثمرين الذين اشتروا هذه العملات الرقمية عند أو بالقرب من أسعارهم المرتفعة على الإطلاق لا يزالون يعانون من خسائر غير محققة اعتبارًا من الارتفاعات المسجلة في 24 نوفمبر.

بينما كنت أفكر في المبلغ الذي كنت سأكتسبه في حفلة بيتزا افتراضية في شهر مارس ، أدركت مدى ضآلة ذلك مقارنة بقيمة BTC للبيتزا نفسها في عام 2010. بالتأكيد ، بيتزا طازجة مذاق أفضل من فطيرة عمرها 10 سنوات ، ولكن ليس 773،999،900٪ أفضل.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Our Socials
Facebooktwitter
Promo
banner
Promo
banner