اقترب ارتفاع البيتكوين سريعًا حيث لا تزال معنويات السوق حذرة – العقود الآجلة يوم الجمعة

العقود الآجلة ليوم الجمعة هي مراجعة أسبوعية لعقود بيتكوين الآجلة ربع السنوية على OKEx.

شهد هذا الأسبوع ارتفاع Bitcoin (BTC) إلى أعلى مستوى عند 9،945 دولارًا يوم الاثنين بعد فترة طويلة ضمن نطاق ضيق. مع ذلك ، لم يتمكن من الحفاظ على المكاسب ودخل في حركة هبوطية يوم الأربعاء قبل أن يصل إلى أدنى مستوى خلال الأسبوع عند 9011 دولارًا في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس. حاليًا ، يتم تشغيل Bitcoin بحوالي 9،300 دولار ، وفقًا لـ OKEx Quarterly Future (BTCUSD0925) ، حيث انخفض بنسبة أقل من 1 ٪ عن يوم الجمعة الماضي.

تشير تحركات السوق إلى أن سعر البيتكوين لا يزال مرتبطًا بالأسهم الأمريكية ، وقد شوهد انخفاض يوم الأربعاء في كلا السوقين. وفي الوقت نفسه ، أبقت الرفض المتكرر للمستوى 10،000 دولار متداولي البيتكوين على حافة الهاوية حول هذا النطاق السعري.

على الصعيد الفني ، لم يرتفع حجم الشراء يوم الأربعاء ، مما يشير إلى أن أي محاولات للتعافي كانت ضعيفة للغاية. كانت الاختلافات الفنية الهبوطية على مؤشر القوة النسبية واضحة أيضًا على الرسم البياني لكل ساعة قبل أن يتراجع السعر إلى مستوى 9000 دولار..

بالنظر إلى بيانات تداول OKEx ، تعكس نسبة الشراء / البيع معنويات السوق الهبوطية ، بينما يشير أساس BTC – الذي يقف حاليًا عند 80 دولارًا – إلى أن المتداولين ما زالوا متفائلين إلى حد ما بشأن تحركات الأسعار على المدى المتوسط.

مخطط OKEx BTC الفصلية الآجلة (BTCUSD0925) 1 ساعة. المصدر: OKEx

قراءات بيانات التداول OKEx

قم بزيارة صفحة بيانات التداول OKEx لاستكشاف المزيد من المؤشرات

نسبة شراء / شراء BTC

انخفضت نسبة BTC Long / Short إلى 0.88 قبل ارتفاع السعر مباشرة يوم الاثنين ، مما يشير إلى أن الانخفاض إلى ما دون 0.9 يمكن اعتباره إشارة انعكاس كما في ظروف السوق الحالية. ومع ذلك ، بالكاد تجاوزت النسبة 1.0 عندما وقف السعر فوق 9،600 دولار ، في إشارة إلى نهج حذر اعتمده المشاركون في السوق. حاليًا ، تدور النسبة حول 0.98 ، مما يُظهر توازنًا قصير الأجل في المعنويات.

وقت جمع البيانات: 6/19 4:00 صباحًا إلى 6/26 4:00 صباحًا (UTC)

تقارن نسبة الشراء / البيع إجمالي عدد المستخدمين الذين يفتحون صفقات طويلة مقابل أولئك الذين يفتحون صفقات بيع. يتم تجميع النسبة من جميع المقايضات الآجلة والدائمة ، ويتم تحديد الجانب الطويل / القصير للمستخدم من خلال مركزه الصافي في BTC.

في سوق المشتقات ، كلما تم فتح مركز طويل ، يتم موازنته بصفقة قصيرة. هذا يعني أن العدد الإجمالي للصفقات الطويلة يجب أن يكون مساويًا لإجمالي عدد المراكز القصيرة. عندما تكون النسبة أقل من 1 ، فهذا يشير إلى أن المزيد من الأشخاص يرتدون سراويل قصيرة ، والعكس صحيح.

أساس BTC

كان القسط ربع السنوي المستقبلي (BTCUSD0925) يعمل عند حوالي 70 دولارًا يوم الجمعة الماضي وارتفع إلى 130 دولارًا قبل انسحاب يوم الأربعاء. في الوقت الحالي ، يقع أساس BTC حول 80 دولارًا ، مما يشير إلى أن بعض المتداولين ما زالوا متفائلين تجاه السعر على المدى المتوسط.

ومع ذلك ، قد يجذب مستوى contango الأعلى في الأسبوع الكثير من أموال المراجحة لفتح صفقات قصيرة ، مما قد يجعل التحركات الصعودية أكثر صعوبة.

وقت جمع البيانات: 6/19 4:00 صباحًا إلى 6/26 4:00 صباحًا (UTC)

يوضح هذا المؤشر سعر العقود الآجلة ربع السنوية ، وسعر المؤشر الفوري ، وكذلك الفرق الأساسي بينهما. أساس وقت معين يساوي سعر العقود الآجلة ربع السنوية مطروحًا منه سعر المؤشر الفوري.

يعكس سعر العقود الآجلة توقعات المتداولين لسعر البيتكوين. عندما يكون الأساس موجبًا ، فهذا يشير إلى أن السوق صاعد. عندما يكون الأساس سلبيًا ، فهذا يشير إلى أن السوق هبوطي.

الفائدة المفتوحة وحجم التداول

أظهرت Bitcoin حركات أسعار باهتة قبل الارتفاع في وقت مبكر من هذا الأسبوع ، وانعكس ذلك في Open Interest. ظل OI دون تغيير إلى حد كبير قبل ارتفاع الأسعار وارتفع بسرعة من 5.8 مليون عقد (عقد واحد = 100 دولار) إلى 6.7 مليون عقد يوم الثلاثاء. كان التراكم يتماشى مع حركة السعر ، مما يشير إلى أن الثيران فتحوا صفقات شراء.

بعد الانخفاض المفاجئ يوم الأربعاء ، انخفض OI إلى 6.35 مليون عقد ، لكنه لا يزال أعلى بكثير من الأسبوع الماضي. في غضون ذلك ، يواجه السعر بعض عدم اليقين مع اقتراب عطلة نهاية الأسبوع ، خاصة وأن أكثر من مليار دولار من الخيارات تنتهي اليوم.

وقت جمع البيانات: 6/19 4:00 صباحًا إلى 6/26 4:00 صباحًا (UTC)

الفائدة المفتوحة هي العدد الإجمالي للعقود الآجلة / المقايضات المعلقة التي لم يتم إغلاقها في يوم معين.

حجم التداول هو إجمالي حجم التداول للعقود الآجلة والمقايضات الدائمة على مدى فترة زمنية محددة.

إذا كان هناك 2000 عقد طويل و 2000 عقد قصير مفتوح ، فإن OI سيكون 2000. إذا ارتفع حجم التداول وانخفضت OI في فترة زمنية قصيرة ، فقد يشير ذلك إلى إغلاق الكثير من الصفقات أو تم إجبارها على التصفية. إذا زاد كل من حجم التداول و OI ، فهذا يشير إلى أنه تم فتح الكثير من الصفقات الجديدة.

نسبة الإقراض الهامشي لـ BTC

تحركت نسبة الإقراض بالهامش بشكل وثيق مع السعر على مدار الأسبوع – مما يشير إلى أن المشاركين في السوق الفوري كانوا يتداولون استجابة لحركة السعر – حيث وصلوا إلى أعلى مستوى أسبوعي صباح الأربعاء في آسيا ، عندما وصل السعر إلى 9800 دولار ثم انخفض بسرعة إلى المستوى الحالي 1.4 حيث انخفض السعر.

وقت جمع البيانات: 6/19 4:00 صباحًا إلى 6/26 4:00 صباحًا (UTC)

نسبة الإقراض بالهامش هي بيانات تداول فورية في السوق تُظهر النسبة بين المستخدمين الذين يقترضون USDT مقابل أولئك الذين يقترضون BTC بقيمة USDT خلال فترة زمنية معينة.

تساعد هذه النسبة أيضًا المتداولين على تقييم معنويات السوق. بشكل عام ، يهدف أولئك الذين يقترضون USDT إلى شراء BTC ، ويهدف أولئك الذين يقترضون BTC إلى بيعها على المكشوف.

عندما تكون نسبة الإقراض بالهامش مرتفعة ، فهذا يشير إلى أن السوق صاعد. عندما يكون منخفضًا ، فهذا يشير إلى أن السوق هبوطي. تشير القيم القصوى لهذه النسبة تاريخياً إلى انعكاسات الاتجاه.

انسايت التاجر

روبي ، محلل استثمار OKEx

بعد فقدان الدعم عند 9،650 دولارًا ، استمر سعر البيتكوين في إظهار الضعف. في الوقت الحالي ، يتحرك السعر دون المتوسط ​​المتحرك لمدة 60 يومًا ، والذي يمكن أن يكون بمثابة مستوى مقاومة لأي ارتدادات محتملة. على الجانب السفلي ، 9000 دولار هو الدعم الرئيسي الذي يجب مراقبته.

الملكية الأردنية, تاجر المشتقات

خلال الأسابيع القليلة الماضية ، نرى أنه في كل مرة تقترب فيها دلتا العقود الآجلة من الصفر ، يجد السوق نفسه في حالة ذروة البيع ويستعيد ارتداده. يمكن تفسير ذلك بشكل منطقي للغاية ، حيث أن العقود الآجلة تمثل معنويات السوق والتخلف أو الانخفاضات في التأرجح تظهر الخوف ، بينما يُظهر التحذير المتزايد ثقة مفرطة أو حتى نشوة.

بعد قاعدة الاستثمار 101 ، وصلت الأسواق إلى ذروتها وسط الشعور بالبهجة وتنتشر بفعل الخوف. عندما ارتفعت BTC إلى 9800 دولار هذا الأسبوع ، ارتفعت أسعار العقود الآجلة إلى مستوى مرتفع جديد بلغ 138 نقطة أساس ، وهو أعلى مستوى منذ قمة 10000 دولار (168 نقطة). كانت هذه بالفعل إشارة واضحة على أن الصفقات الطويلة كانت متلهفة للغاية ومن المرجح أن يتلاشى الدفع.

منذ ذلك الحين ، تراجع مؤشر contango إلى نطاق 40 نقطة قبل أن يتعافى إلى حوالي 80 نقطة ، والتي لا تزال صحية نسبيًا ، ولكنها قد تنخفض مرة أخرى أو حتى تتراجع إلى الوراء لفترة قصيرة – وهذا سيكون مؤشرًا جيدًا للخوف في السوق ومن المحتمل أن يتبعه انتعاش.

إخلاء المسؤولية: لا ينبغي أن تؤخذ هذه المادة كأساس لاتخاذ قرارات الاستثمار ، ولا ينبغي تفسيرها على أنها توصية للانخراط في معاملات الاستثمار. ينطوي تداول الأصول الرقمية على مخاطر كبيرة ويمكن أن يؤدي إلى خسارة رأس المال المستثمر. يجب عليك التأكد من فهمك الكامل للمخاطر التي تنطوي عليها ومراعاة مستوى خبرتك وأهدافك الاستثمارية وطلب المشورة المالية المستقلة إذا لزم الأمر.

تقدم OKEx Insights تحليلات السوق والميزات المتعمقة والأخبار المنسقة من محترفي التشفير.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me