تعكس عقود البيتكوين الآجلة تفاؤلًا باهتًا حيث يعترف الثيران بالهزيمة

العقود الآجلة ليوم الجمعة هي مراجعة أسبوعية لعقود بيتكوين الآجلة ربع السنوية على OKEx.

شهدت Bitcoin انخفاضًا مستمرًا خلال الأيام القليلة الماضية وانخفضت إلى ما يصل إلى 28792 دولارًا في حوالي الساعة 1:00 صباحًا بالتوقيت العالمي المنسق اليوم ، مما أدى إلى التراجع عن معظم مكاسبها منذ العام الجديد. وفقًا لسعر مؤشر OKEx BTC ، فقدت العملة الرقمية الرائدة حوالي 45 ٪ من قيمتها منذ أن وصلت إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند 41،998 دولارًا في 7 يناير.. 

في يوم الجمعة للعقود الآجلة الأسبوع الماضي ، لاحظنا الحذر بين المشاركين في السوق ، وتظهر بيانات OKEx الآجلة لهذا الأسبوع أن المضاربين على الارتفاع بدأوا في إغلاق مراكزهم الطويلة يوم الثلاثاء بعد فشل البيتكوين في الارتفاع فوق 38000 دولار. تسببت عمليات البيع المكثفة في السوق في الانخفاضات اللاحقة حتى صباح الجمعة.

وبالمثل ، تقلصت علاوة العقود الآجلة ربع السنوية لبيتكوين من أعلى مستوى سجلته يوم الثلاثاء عند 6٪ إلى 3٪ حاليًا ، مما يدل على ضعف معنويات السوق الصعودية. انخفض الاهتمام المفتوح لـ BTC على OKEx أيضًا بأقل من 2 مليار دولار ، وهو مستوى منخفض جديد في أسبوعين ، مما يؤكد أن معنويات السوق المحمومة بدأت تهدأ.

في وقت كتابة هذا التقرير ، كان العقد الربع سنوي BTCUSD0326 – الذي تنتهي صلاحيته في نهاية مارس – يتم تداوله عند مستويات 31000 دولار بعلاوة قدرها 1000 دولار ، أو 3.2٪ ، فوق سعر المؤشر. 

العقود الآجلة ربع السنوية لـ OKEx BTC (BTCUSD0326) ، اعتبارًا من الساعة 6:00 صباحًا بالتوقيت العالمي المنسق يوم 22 يناير. المصدر: OKEx ، TradingView

قراءات بيانات التداول OKEx

قم بزيارة صفحة بيانات التداول OKEx لاستكشاف المزيد من المؤشرات. 

نسبة شراء / بيع BTC

انتعشت عملة البيتكوين عند 34000 دولار وارتفعت إلى 38000 دولار بين الأحد والثلاثاء ، مما أدى إلى ارتفاع معدل الشراء / البيع من 1.40 إلى 1.80. بينما طبع السعر بعد ذلك قمة منخفضة وبدأ في التحرك لأسفل بسرعة ، لم تتبع نسبة الشراء / البيع ، مما يشير إلى أن بعض تجار التجزئة من المحتمل أن يكونوا محاصرين.

بعد يوم الثلاثاء ، مع ذلك ، انخفضت نسبة الشراء / البيع جنبًا إلى جنب مع السعر ، وأجبرت معنويات السوق المضاربين على الارتفاع إما على إغلاق مراكزهم الطويلة أو التحوط.

لا يزال متوسط ​​الهامش الذي يستخدمه المضاربون على الارتفاع مرتفعًا ، وقد تم دفع مؤشر BTC Top Trader Average Margin Used إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 40٪ خلال تصحيح السعر بالأمس.

وقت جمع البيانات: 1/15 6:00 صباحًا بالتوقيت العالمي المنسق إلى 1/22 6:00 صباحًا بالتوقيت العالمي المنسق

تقارن نسبة الشراء / البيع إجمالي عدد المستخدمين الذين يفتحون صفقات طويلة مقابل أولئك الذين يفتحون صفقات بيع. يتم تجميع النسبة من جميع المقايضات الآجلة والدائمة ، ويتم تحديد الجانب الطويل / القصير للمستخدم من خلال مركزه الصافي في BTC.


في سوق المشتقات ، كلما تم فتح مركز طويل ، يتم موازنته بصفقة قصيرة. يجب أن يكون العدد الإجمالي للصفقات الطويلة مساويًا لإجمالي عدد المراكز القصيرة. عندما تكون النسبة منخفضة ، فهذا يشير إلى أن المزيد من الناس يرتدون سراويل قصيرة.

أساس BTC

كانت أقساط التأمين للعقود الآجلة ربع السنوية متقلبة هذا الأسبوع. خلال الارتداد المبكر ، تم دفع العلاوة للأعلى من 5.3٪ إلى 6.3٪ ، لكن التصحيح الأخير جعلها تنخفض إلى 3٪. تعكس العلاوة الحالية البالغة 3.2٪ ضعف الاتجاه الصاعد المذكور أعلاه مقارنة بالأسبوع الماضي.

علاوة على ذلك ، أصبحت معدلات التمويل ، مرة أخرى ، مؤشرًا رئيسيًا فعالًا لتحولات السوق. يوم الثلاثاء ، تم دفع معدلات التمويل إلى أعلى مستوى بنحو 0.2٪ ، لكن السعر لا يمكن أن يظل فوق 38000 دولار. تسبب هذا في إغلاق مراكز الشراء ، وانخفاض السعر استجابة لذلك.

وقت جمع البيانات: 1/15 6:00 صباحًا بالتوقيت العالمي المنسق إلى 1/22 6:00 صباحًا بالتوقيت العالمي المنسق

يوضح هذا المؤشر سعر العقود الآجلة ربع السنوية ، وسعر المؤشر الفوري وكذلك الفرق الأساسي. أساس وقت معين يساوي سعر العقود الآجلة ربع السنوية مطروحًا منه سعر المؤشر الفوري.

يعكس سعر العقود الآجلة توقعات المتداولين لسعر البيتكوين. عندما يكون الأساس موجبًا ، فهذا يشير إلى أن السوق صاعد. عندما يكون الأساس سلبيًا ، فهذا يشير إلى أن السوق هبوطي.

يمكن أن يشير أساس العقود الآجلة ربع السنوية بشكل أفضل إلى اتجاه السوق طويل الأجل. عندما يكون الأساس مرتفعًا (إيجابيًا أو سلبيًا) ، فهذا يعني أن هناك مساحة أكبر للمراجحة.

الفائدة المفتوحة وحجم التداول

إلى جانب الأقساط الفصلية ، انخفضت الفائدة المفتوحة بشكل حاد بعد يوم الثلاثاء. تراجع OI من أعلى مستوى عند 2.41 مليار دولار إلى 1.93 مليار دولار على مدى ثلاثة أيام ، مما يؤكد أيضًا حقيقة أن المضاربين على الارتفاع استمروا في إغلاق مراكزهم بسبب انعدام الثقة..

عادت OI الحالية ، التي تقل عن 2 مليار دولار ، إلى ما كانت عليه قبل أسبوعين. يبدو أن هذه الجولة قد انتهت بهزيمة المضاربين على الارتفاع ، ومن المرجح أن نشهد توطيدًا للأسعار هنا حيث يبدأ OI في الانتعاش.

وقت جمع البيانات: 1/15 6:00 صباحًا بالتوقيت العالمي المنسق إلى 1/22 6:00 صباحًا بالتوقيت العالمي المنسق

الفائدة المفتوحة هي العدد الإجمالي للعقود الآجلة / المقايضات المعلقة التي لم يتم إغلاقها في يوم معين.

حجم التداول هو إجمالي حجم التداول للعقود الآجلة والمقايضات الدائمة على مدى فترة زمنية محددة.

إذا كان هناك 2000 عقد طويل و 2000 عقد قصير مفتوح ، فإن الفائدة المفتوحة ستكون 2000. إذا ارتفع حجم التداول وانخفضت الفائدة المفتوحة في فترة زمنية قصيرة ، فقد يشير ذلك إلى إغلاق الكثير من الصفقات أو اضطرارها للتصفية. إذا زاد كل من حجم التداول والفائدة المفتوحة ، فهذا يشير إلى فتح الكثير من الصفقات.

نسبة الإقراض الهامشي لـ BTC

كانت نسبة الإقراض الهامشي لـ BTC في حدود 21 إلى 28 على مدار الأسبوع. ومع ذلك ، عادت النسبة إلى أدنى مستوى لها في منتصف الأسبوع بعد انخفاض الأسعار ، مما يشير أيضًا إلى أن المتداولين الفوريين قاموا بتخفيض الرافعة المالية. من الواضح أن ثقة السوق تلقت ضربة من التصحيح الأخير.

وقت جمع البيانات: 1/15 6:00 صباحًا بالتوقيت العالمي المنسق إلى 1/22 6:00 صباحًا بالتوقيت العالمي المنسق

نسبة الإقراض بالهامش هي بيانات تداول السوق الفورية التي تُظهر النسبة بين المستخدمين الذين يقترضون USDT مقابل اقتراض BTC بقيمة USDT خلال فترة زمنية معينة. 

تساعد هذه النسبة أيضًا المتداولين على النظر في معنويات السوق. بشكل عام ، يهدف المتداولون الذين يقترضون USDT إلى شراء BTC ، ويهدف أولئك الذين يقترضون BTC إلى بيعها على المكشوف.

عندما تكون نسبة الإقراض بالهامش مرتفعة ، فهذا يشير إلى أن السوق صاعد. عندما يكون منخفضًا ، فهذا يشير إلى أن السوق هبوطي. تشير القيم القصوى لهذه النسبة تاريخياً إلى انعكاسات الاتجاه.

رؤى المتداول

روبي ، محلل استثمار OKEx

اتخذت معنويات السوق منعطفًا حادًا نحو الأسوأ بعد يوم الثلاثاء. لاحظنا إغلاق المراكز الطويلة بسبب انعدام الثقة في الآفاق قصيرة المدى.

شجعت المكاسب المفرطة في الأشهر القليلة الماضية أيضًا على جني الأرباح ، والآن بعد أن انخفض السعر إلى أقل من 35000 دولار ، سيحتاج المضاربون على صعود البيتكوين إلى الكفاح بقوة من أجل انتعاش قوي.

الدهوزي, Crypto Trader على TradingView

قد تظل Bitcoin معرضة لخطر طباعة نمط قاع مزدوج. 28000 دولار إلى 29000 دولار حسب سعر المؤشر أو 29000 دولار إلى 30 ألف دولار على الرسم البياني المستقبلي ربع السنوي يمكن أن تشكل قيعان في جولة الاسترداد هذه. لا تزال التوقعات على المدى المتوسط ​​صعودية.

العقود الآجلة ربع السنوية لـ OKEx BTC (BTCUSD0326) ، 4 ساعات. المصدر: TradingView

تقدم OKEx Insights تحليلات السوق والميزات المتعمقة والأخبار المنسقة من محترفي التشفير.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map