توطيد البيتكوين يخفف من معنويات السوق حيث لا يزال التقلب منخفضًا – العقود الآجلة يوم الجمعة

العقود الآجلة ليوم الجمعة هي مراجعة أسبوعية لعقود بيتكوين الآجلة ربع السنوية على OKEx

شهد هذا الأسبوع تذبذب سعر البيتكوين (BTC) في البداية نحو الاتجاه الصعودي ليصل إلى أعلى مستوى أسبوعي عند 9443 دولارًا يوم الاثنين ، متبوعًا بنمط هبوطي بلغ ذروته في أدنى مستوى أسبوعي عند 9101 دولارًا يوم الخميس. منذ ذلك الحين ، ارتدت BTC إلى حوالي 9،200 دولار ، حيث تقف حاليًا ، وفقًا لسعر OKEx Quarterly Future (BTCUSD0925).

مع تداول البيتكوين في نطاق ضيق يصل إلى 350 دولارًا على مدار الأسبوع ، وصل التقلب المُدرك لشهر واحد إلى مستوى منخفض جديد بنسبة 28.3 ٪ ، كما رأينا من مارس 2019 فصاعدًا. وفي الوقت نفسه ، فإن ارتباط العملة الرقمية الرائدة مع S&ظل P 500 قوياً ، بأكثر من 60٪. ومن المثير للاهتمام ، أن الارتفاعات الجديدة التي شهدتها الأسهم لم تُترجم إلى عملة البيتكوين ، ولكن تصحيح سوق الأسهم يوم الاثنين جعلها تتعرض للضغط بشكل واضح.

بالنظر إلى بيانات تداول OKEx ، يمكننا أن نرى أن نسبة الشراء / البيع كانت تعمل عكس السعر ، مما يشير إلى أن المتداولين يراهنون على بقاء السعر في نمط التوحيد. نظرًا لأن الفائدة المفتوحة لا تزال عند مستوى مرتفع (بالقرب من 800 مليون دولار) ولأن متداولي التجزئة يستخدمون رافعة مالية عالية محتملة ، فقد كان من السهل على السعر إجراء تحركات عكسية بعد إطلاق عدد كبير من عمليات التصفية.

مخطط OKEx BTC الربع سنوي الآجل (BTCUSD0925) 4 ساعات. المصدر: OKEx ، TradingView

قراءات بيانات التداول OKEx

قم بزيارة صفحة بيانات التداول OKEx لاستكشاف المزيد من المؤشرات.

نسبة شراء / بيع BTC

كانت نسبة الشراء / البيع تعمل بشكل أساسي عكس اتجاه السعر خلال الأسبوع – انخفضت النسبة عندما ارتفع السعر ، ثم ارتفعت عندما انخفض السعر. يشير هذا الاتجاه إلى أن المتداولين لم يكونوا واثقين من أن الأسعار تتخذ اتجاهًا محددًا ويتوقعون استمرار التعزيز.

ارتفعت نسبة الشراء / البيع إلى 1.15 في عدة مناسبات وسجلت أدنى مستوى أسبوعي عند 0.92 صباح يوم الأحد. حاليًا ، تحوم النسبة حول 1.0 ، مما يعكس عدم رغبة المشاركين في السوق للمراهنة على أي اتجاه.

وقت جمع البيانات: 7/10 4:00 صباحًا إلى 7/17 4:00 صباحًا بالتوقيت العالمي المنسق

تقارن نسبة الشراء / البيع إجمالي عدد المستخدمين الذين يفتحون صفقات طويلة مقابل أولئك الذين يفتحون صفقات بيع. يتم تجميع النسبة من جميع المقايضات الآجلة والدائمة ، ويتم تحديد الجانب الطويل / القصير للمستخدم من خلال مركزه الصافي في BTC.

في سوق المشتقات ، كلما تم فتح مركز طويل ، يتم موازنته بصفقة قصيرة. يجب أن يكون العدد الإجمالي للصفقات الطويلة مساويًا لإجمالي عدد المراكز القصيرة. عندما تكون النسبة منخفضة ، فهذا يشير إلى أن المزيد من الناس يرتدون سراويل قصيرة.

أساس BTC

كانت قسط OKEx BTC Quarterly Future مستقرة إلى حد ما خلال الأسبوع الماضي ، حيث كانت تدور حول نطاق 1٪ على السعر الفوري. يعتبر أساس $ 90 – $ 110 BTC معقولًا أيضًا نظرًا لكيفية بقاء التقلب منخفضًا.

القسط الحالي البالغ 103 دولارات (حوالي 1.1٪) أعلى قليلاً من سعر الجمعة الماضي البالغ 90 دولارًا ، مما يدل على أن توقعات السوق لنهاية سبتمبر لم تتغير كثيرًا هذا الأسبوع.

وقت جمع البيانات: 7/10 4:00 صباحًا إلى 7/17 4:00 صباحًا

يوضح هذا المؤشر سعر العقود الآجلة ربع السنوية ، وسعر المؤشر الفوري وكذلك الفرق الأساسي. أساس وقت معين يساوي سعر العقود الآجلة ربع السنوية مطروحًا منه سعر المؤشر الفوري.

يعكس سعر العقود الآجلة توقعات المتداولين لسعر البيتكوين. عندما يكون الأساس موجبًا ، فهذا يشير إلى أن السوق صاعد. عندما يكون الأساس سلبيًا ، فهذا يشير إلى أن السوق هبوطي.

يمكن أن يشير أساس العقود الآجلة ربع السنوية بشكل أفضل إلى اتجاه السوق طويل الأجل. عندما يكون الأساس مرتفعًا (سواء إيجابيًا أو سلبيًا) ، فهذا يعني أن هناك مساحة أكبر للمراجحة.

الفائدة المفتوحة وحجم التداول

شهد يوم الجمعة الماضي انخفاض الفائدة المفتوحة ، أو OI ، بسرعة من 800 مليون دولار إلى 756 مليون دولار بينما ارتد السعر بعد أن وصل إلى مستوى منخفض بلغ 9194 دولارًا – نتيجة لإغلاق مراكز البيع الضخمة بربح.

في الأيام التالية ، أظهر OI اتجاهًا تصاعديًا متقلبًا وبلغ أعلى مستوى له مؤخرًا عند 816 مليون دولار صباح يوم الخميس. في الوقت الحالي ، لا يزال OI يعمل عند 796 مليون دولار ، وهو نفس المستوى قبل انهيار منتصف مارس.

وقت جمع البيانات: 7/10 4:00 صباحًا إلى 7/17 4:00 صباحًا بالتوقيت العالمي المنسق

الفائدة المفتوحة هي العدد الإجمالي للعقود الآجلة / المقايضات المعلقة التي لم يتم إغلاقها في يوم معين.

حجم التداول هو إجمالي حجم التداول للعقود الآجلة والمقايضات الدائمة على مدى فترة زمنية محددة.

إذا كان هناك 2000 عقد طويل و 2000 عقد قصير مفتوح ، فإن الفائدة المفتوحة ستكون 2000. إذا ارتفع حجم التداول وانخفضت الفائدة المفتوحة في فترة زمنية قصيرة ، فقد يشير ذلك إلى إغلاق الكثير من الصفقات أو اضطرارها للتصفية. إذا زاد كل من حجم التداول والفائدة المفتوحة ، فهذا يشير إلى فتح الكثير من الصفقات.

نسبة الإقراض الهامشي لـ BTC

بدأت نسبة إقراض الهامش ، على عكس الاتجاه الصعودي العام للأسبوع الماضي ، في حركة هبوطية مستمرة بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى بالقرب من 4.2 يوم الاثنين ، وهو ما يتماشى مع اتجاه السعر.

بشكل عام ، تحركت النسبة في نطاق ضيق جدًا من 3.4 إلى 4.2 خلال الأسبوع ، مما يشير إلى أن متداولي الهامش الفوري يتوخون الحذر من حيث الرافعة المالية.

وقت جمع البيانات: 7/10 4:00 صباحًا إلى 7/17 4:00 صباحًا بالتوقيت العالمي المنسق

نسبة الإقراض بالهامش هي بيانات تداول السوق الفورية التي تُظهر النسبة بين المستخدمين الذين يقترضون USDT مقابل اقتراض BTC بقيمة USDT خلال فترة زمنية معينة.

تساعد هذه النسبة أيضًا المتداولين على النظر في معنويات السوق. بشكل عام ، يهدف المتداولون الذين يقترضون USDT إلى شراء BTC ، ويهدف أولئك الذين يقترضون BTC إلى بيعها على المكشوف.

عندما تكون نسبة الإقراض بالهامش مرتفعة ، فهذا يشير إلى أن السوق صاعد. عندما يكون منخفضًا ، فهذا يشير إلى أن السوق هبوطي. تشير القيم القصوى لهذه النسبة تاريخياً إلى انعكاسات الاتجاه.

رؤى التاجر

روبي ، محلل استثمار OKEx

أدى التوحيد الجانبي الضيق للبيتكوين إلى إضعاف حماس السوق ، حيث لم ترتفع أحجام التداول كثيرًا خلال الأسبوع. ومع ذلك ، سمح هذا التقلب المنخفض للمتداولين باستخدام رافعة مالية عالية لدخول السوق ، مما أدى إلى بعض عمليات التصفية الكبيرة بسبب ارتفاع الأسعار على المدى القصير. وفي الوقت نفسه ، مع استمرار OI عند مستويات عالية ، يمكن للمشاركين في السوق أن يتوقعوا عودة التقلب في منتصف المدة.

حتى يتم كسر مستوى المقاومة 9،300 دولار ، يظل الاتجاه قصير المدى لصالح المضاربين على الانخفاض. من ناحية أخرى ، يحتاج المضاربون على الارتفاع إلى مراقبة 8،500 دولار ، نظرًا لأن أي تصحيحات لا تكسر هذا الدعم قد توفر فرصًا جيدة لدخول السوق.

تقدم OKEx Insights تحليلات السوق والميزات المتعمقة والأخبار المنسقة من محترفي التشفير.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Our Socials
Facebooktwitter
Promo
banner
Promo
banner