Bitcoin يطرق 12 ألف دولار لكن التجار يظهرون انعدام الثقة المتزايد – العقود الآجلة يوم الجمعة

العقود الآجلة ليوم الجمعة هي مراجعة أسبوعية لعقود بيتكوين الآجلة ربع السنوية على OKEx

خلال الأسبوع الماضي ، شهدت Bitcoin (BTC) انخفاضًا بأكثر من 1500 دولار وتصفية أكثر من 1.3 مليار دولار في سوق المشتقات. ومع ذلك ، تعافت العملة الرقمية الرائدة من هذا الانخفاض الكبير ، واستعاد السعر مستواه الحرج قصير الأجل البالغ 11500 دولار.

على الإطار الزمني الأعلى ، أغلقت Bitcoin الأسبوع الماضي فوق المستوى المهم 10500 دولار ، حيث انقلبت من المقاومة إلى الدعم في منتصف المدة. ومع ذلك ، فقد صاحب ارتفاع الأسعار في الأيام الأخيرة تقلص أحجام التداول. نحن بحاجة إلى مراقبة ما إذا كان الاتجاه الصعودي الحالي يمكن أن يساعد أخيرًا سعر البيتكوين على اختراق منطقة الضغط التاريخية البالغة 12500 دولار ، وفقًا لـ OKEx Quarterly Future (BTCUSD0925). في الوقت الحالي ، يحتوي السعر المستقبلي ربع السنوي على حوالي 300 دولار (حوالي 2.5٪) علاوة على السعر الفوري.

بالنظر إلى بيانات تداول OKEx ، فإن العديد من النسب ، بعد الحركة الحادة ليوم الأحد ، تتعافى الآن. تعمل الفائدة المفتوحة وأقساط التأمين المستقبلية ربع السنوية في النطاقات المتوسطة. يشير الانخفاض السريع في نسبة البيع / الشراء أثناء ارتفاع الأسعار إلى عدم وجود ثقة في مزيد من الحركة الصعودية السريعة للأسعار.

من منظور كلي ، ساعد الارتفاع القياسي المستمر في سعر الذهب على بقاء عملة البيتكوين ، وهي أحد الأصول التي ارتبطت مؤخرًا ارتباطًا وثيقًا بالذهب ، قوية..

مخطط OKEx BTC ربع سنوي (BTCUSD0925) 1W - 8/7. المصدر: OKEx ، TradingViewمخطط OKEx BTC ربع سنوي (BTCUSD0925) 1W – 8/7. المصدر: OKEx ، TradingView

قراءات بيانات التداول OKEx

قم بزيارة صفحة بيانات التداول OKEx لاستكشاف المزيد من المؤشرات.

نسبة شراء / بيع BTC

قبل عمليات البيع يوم الأحد الماضي ، ارتفعت نسبة شراء / شراء BTC إلى 1.4 ، لكنها لم تكن مرتفعة للغاية. ومع ذلك ، في عمليات البيع ، لاحظنا أن نسبة الشراء / البيع ارتفعت بسرعة إلى 1.51 ، مما يشير أيضًا إلى أن العديد من المتداولين بدأوا الشراء عند الانخفاض. هذا يسمح أيضًا بتحمل السعر بشكل جيد.

ومن المثير للاهتمام أن النسبة انخفضت على طول الطريق في الأيام التالية مع ارتفاع سعر البيتكوين. في الوقت الحالي ، عاد السعر بالقرب من 12000 دولار ، لكن النسبة الطويلة / القصيرة تراجعت إلى 1.01 ، مما يشير إلى أن تجار التجزئة ليسوا متفائلين بشأن اختراق قصير الأجل فوق منطقة المقاومة التاريخية البالغة 12500 دولار.. 

وقت جمع البيانات: 7/31 4:00 صباحًا بالتوقيت العالمي المنسق إلى 8/7 4:00 صباحًا بالتوقيت العالمي المنسقوقت جمع البيانات: 7/31 4:00 صباحًا بالتوقيت العالمي المنسق إلى 8/7 4:00 صباحًا بالتوقيت العالمي المنسق

تقارن نسبة الشراء / البيع إجمالي عدد المستخدمين الذين يفتحون صفقات طويلة مقابل أولئك الذين يفتحون صفقات بيع. يتم تجميع النسبة من جميع المقايضات الآجلة والدائمة ، ويتم تحديد الجانب الطويل / القصير للمستخدم من خلال مركزه الصافي في BTC.


في سوق المشتقات ، كلما تم فتح مركز طويل ، يتم موازنته بصفقة قصيرة. يجب أن يكون العدد الإجمالي للصفقات الطويلة مساويًا لإجمالي عدد المراكز القصيرة. عندما تكون النسبة منخفضة ، فهذا يشير إلى أن المزيد من الناس يرتدون سراويل قصيرة.

أساس BTC

تباطأت معنويات السوق الصعودية بعد يوم الأحد الماضي. أساس BTC لـ OKEx Quarterly Future ، والذي كان أعلى من 400 دولار (حوالي 3.5٪) يوم الأحد الماضي ، أصبح الآن عند 315 دولارًا (2.66٪). على الجانب المشرق ، يعتبر القسط الحالي في النطاق الطبيعي ولا يزال لديه متسع كبير للمراجحة.

وقت جمع البيانات: 7/31 4:00 صباحًا بالتوقيت العالمي المنسق إلى 8/7 4:00 صباحًا بالتوقيت العالمي المنسقوقت جمع البيانات: 7/31 4:00 صباحًا بالتوقيت العالمي المنسق إلى 8/7 4:00 صباحًا بالتوقيت العالمي المنسق

يوضح هذا المؤشر سعر العقود الآجلة ربع السنوية ، وسعر المؤشر الفوري وكذلك الفرق الأساسي. أساس وقت معين يساوي سعر العقود الآجلة ربع السنوية مطروحًا منه سعر المؤشر الفوري.

يعكس سعر العقود الآجلة توقعات المتداولين لسعر البيتكوين. عندما يكون الأساس موجبًا ، فهذا يشير إلى أن السوق صاعد. عندما يكون الأساس سلبيًا ، فهذا يشير إلى أن السوق هبوطي.

يمكن أن يشير أساس العقود الآجلة ربع السنوية بشكل أفضل إلى اتجاه السوق طويل الأجل. عندما يكون الأساس مرتفعًا (سواء إيجابيًا أو سلبيًا) ، فهذا يعني أن هناك مساحة أكبر للمراجحة.

الفائدة المفتوحة وحجم التداول

أدت المشاعر الصعودية بشدة الأسبوع الماضي إلى استخدام التجار لرافعة مالية عالية. وقد أدى هذا أيضًا إلى حدوث تصفية كبيرة يوم الأحد. على OKEx ، تراكمت OI إلى 1.31 مليار دولار يوم الأحد – وهو أعلى مستوى رأيناه على الإطلاق.

ثم انخفضت الفائدة المفتوحة من الذروة إلى 1.11 مليار دولار يوم الثلاثاء وتعافت إلى 1.22 مليار دولار حاليًا. يمكننا أن نرى مزيدًا من التعافي في OI على المدى القريب ، مما سيمهد الطريق لحركة سعرية مهمة أخرى.

وقت جمع البيانات: 7/31 4:00 صباحًا بالتوقيت العالمي المنسق إلى 8/7 4:00 صباحًا بالتوقيت العالمي المنسقوقت جمع البيانات: 7/31 4:00 صباحًا بالتوقيت العالمي المنسق إلى 8/7 4:00 صباحًا بالتوقيت العالمي المنسق

الفائدة المفتوحة هي العدد الإجمالي للعقود الآجلة / المقايضات المعلقة التي لم يتم إغلاقها في يوم معين.

حجم التداول هو إجمالي حجم التداول للعقود الآجلة والمقايضات الدائمة على مدى فترة زمنية محددة.

إذا كان هناك 2000 عقد طويل و 2000 عقد قصير مفتوح ، فإن الفائدة المفتوحة ستكون 2000. إذا ارتفع حجم التداول وانخفضت الفائدة المفتوحة في فترة زمنية قصيرة ، فقد يشير ذلك إلى إغلاق الكثير من الصفقات أو اضطرارها للتصفية. إذا زاد كل من حجم التداول والفائدة المفتوحة ، فهذا يشير إلى فتح الكثير من الصفقات.

نسبة الإقراض الهامشي لـ BTC

لم تتأثر نسبة الإقراض بالهامش كثيرًا بحالة السوق يوم الأحد وظلت حول 15 حتى يوم الأربعاء. ثم انخفض إلى ما دون 10 قبل ارتفاع يوم الأربعاء ، مما يشير أيضًا إلى أن بعض المتداولين ذوي الهامش الطويل في السوق الفورية فاتهم ارتفاع السعر. ارتفعت النسبة الآن مرة أخرى إلى أكثر من 14 ، ولا تزال أيضًا ضمن نطاق معقول.

وقت جمع البيانات: 7/31 4:00 صباحًا بالتوقيت العالمي المنسق إلى 8/7 4:00 صباحًا بالتوقيت العالمي المنسق

نسبة الإقراض بالهامش هي بيانات تداول السوق الفورية التي تُظهر النسبة بين المستخدمين الذين يقترضون USDT مقابل اقتراض BTC بقيمة USDT خلال فترة زمنية معينة.

تساعد هذه النسبة أيضًا المتداولين على النظر في معنويات السوق. بشكل عام ، يهدف المتداولون الذين يقترضون USDT إلى شراء BTC ، ويهدف أولئك الذين يقترضون BTC إلى بيعها على المكشوف.

عندما تكون نسبة الإقراض بالهامش مرتفعة ، فهذا يشير إلى أن السوق صاعد. عندما يكون منخفضًا ، فهذا يشير إلى أن السوق هبوطي. تشير القيم القصوى لهذه النسبة تاريخياً إلى انعكاسات الاتجاه.

رؤية التاجر

روبي ، محلل استثمار OKEx

لا يزال الاتجاه الصعودي الحالي لبيتكوين على المدى المتوسط ​​سليمًا ، ولكن حجم التداول قد يشير إلى بعض المخاطر. إذا كان حجم التداول لا يمكن تضخيمه بالانتقال إلى المستوى 12000 دولار ، فسيكون من الصعب تجاوز منطقة الضغط التاريخية ، مما يؤدي إلى نمط القمة المزدوجة المحتمل.

لتحليل المعنويات ، يجب على المشاركين في السوق مراقبة التغيرات في الفائدة المفتوحة ومعدلات التمويل ونسبة الشراء / البيع عن كثب. هذه المؤشرات الآن في مرحلة توطيد بعد انخفاض يوم الأحد ، لكنها ستوفر على الأرجح تحذيرًا قبل أن يواجه السوق تغييرًا كبيرًا آخر ، مثل ارتفاع جديد في OI ، ومعدلات تمويل ثابتة أعلى من 0.1٪ كل ثماني ساعات أو طويلة / قصيرة نسبة أعلى من 1.6.

تقدم OKEx Insights تحليلات السوق والميزات المتعمقة والأخبار المنسقة من محترفي التشفير.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map