التحليل الفني للعملات المشفرة 101

دليل المبتدئين للتحليل الفني في سوق العملات المشفرة

على الرغم من أن التحليل الفني في سوق العملات المشفرة قد يبدو شاقًا ، إلا أن المصطلح يشير ببساطة إلى دراسة بيانات السوق السابقة في محاولة لتوقع تحركات الأسعار المستقبلية. في جوهرها ، يسمح لنا أن نصنع التخمينات المتعلمة حول ما إذا كان سعر الأصل الرقمي سيرتفع أو ينخفض ​​في المستقبل.

في هذه المقالة ، سنشرح بإيجاز الأدوات الأساسية لإجراء التحليل الفني الأساسي في محاولة لبدء رحلتك إلى رسم BTC والعملات المشفرة الأخرى وتطوير لعبة تداول العملات المشفرة..

مخططات الشمعدان

على الرغم من وجود أنواع مختلفة من المخططات – مثل المخططات الخطية والمخططات الشريطية – إلا أن مخططات الشموع تعد من أكثر المخططات فعالية.

نشأت في اليابان منذ أكثر من قرن من الزمان ، تعرض مخططات الشموع بصريًا حجم تحركات الأسعار بألوان مختلفة – غالبًا ما تكون خضراء للشمعة الموجبة والأحمر للشمعة السلبية.

تعرض كل شمعة أربعة مكونات أساسية للإطار الزمني المطلوب:

  • سعر الفتح
  • غالي السعر
  • سعر منخفض
  • سعر الإغلاق

تعرض كل شمعة أربعة أجزاء مهمة من المعلومات ، بامتداد "أجوف" شمعة تشير إلى ارتفاع الأسعار

لا توفر هذه المكونات عددًا كبيرًا من المعلومات المفيدة بتنسيق سهل القراءة ومختصر ، ولكنها تتيح أيضًا تحديد أنماط الشموع المختلفة. في حين أن هناك الكثير من أنماط الشموع التي لن نذكرها بالتفصيل هنا ، فإن بعض الأنماط البسيطة تتضمن أنماط ابتلاع صعودية وهبوطية.

نموذج شمعدان غامر صعودي ، والذي يُظهر جسم شمعة موجبًا "بابتلاع" شمعة سلبية سابقة واحدة أو أكثر

الدعم والمقاومة

من أبسط الطرق وأكثرها فعالية لإجراء التحليل الفني تحديد مجالات الدعم والمقاومة – حيث من المتوقع أن يتوقف سعر الأصل الرقمي عن الانخفاض أو يتوقف عن الزيادة ، على التوالي..

نظرًا لأن سوق العملات المشفرة هو مجرد تبادل بين المشترين والبائعين ، فمن المنطقي أن الطلب على الأصل الرقمي يزداد مع انخفاض سعره ، والعكس صحيح – على الأقل ، من الناحية النظرية. هذا المبدأ الأساسي مسؤول إلى حد كبير عن خلق كلا من مستويات الدعم والمقاومة. ببساطة ، غالبًا ما يهتم السوق بالشراء أو البيع بسعر معين ، مما يخلق مستويات يصعب اختراقها.

ارتد سعر BTC من أواخر عام 2017 إلى أواخر عام 2018 عن مستوى الدعم الأفقي حوالي ست مرات قبل أن ينخفض ​​في النهاية

قد يكون تحديد المستويات الرئيسية للدعم والمقاومة مفيدًا في تخطيط الصفقات. على سبيل المثال ، كلما تم اختبار مستوى الدعم أو المقاومة أكثر ، كلما أصبح أضعف. تم توضيح مثال رئيسي على ذلك أعلاه – عندما انهار سعر BTC في النهاية من خلال مستوى الدعم على مدار العام تقريبًا البالغ 6000 دولار في عام 2018.

خطوط الاتجاه

أداة التحليل الفني الأساسية الأخرى ذات الأهمية الحاسمة هي خط الاتجاه – والذي ، كما يوحي الاسم ، هو خط يستخدم لتحديد الاتجاه.

من خلال تتبع قمم أو قيعان أنماط الشموع ، قد يحدد المحلل الفني اتجاهًا صعوديًا أو هبوطيًا واضحًا لسعر العملة المشفرة ويعدل استراتيجية التداول الخاصة به وفقًا لذلك.

اتجهت BTC للأسفل لفترة ممتدة من الوقت في النصف الثاني من عام 2019 قبل أن تخترق بقوة خط الاتجاه المنحدر للأسفل – والذي تم إعادة تدويره كدعم خلال انهيار السوق الناجم عن COVID في مارس 2020

المتوسطات المتحركة

تعد المتوسطات المتحركة مؤشرًا متأخرًا شائعًا وسهل الاستخدام يخفف من تقلبات الأسعار ويرسم صورة أوضح لمتوسط ​​سعر الأصل الرقمي خلال فترة زمنية محددة.

هناك نوعان أساسيان من المتوسطات المتحركة:

  • المتوسطات المتحركة البسيطة
  • المتوسطات المتحركة الأسية

تستخدم المتوسطات المتحركة البسيطة الوسط الحسابي لمجموعة من الأسعار ، بينما تعطي المتوسطات المتحركة الأسية وزنًا أكبر لحركة السعر الأخيرة.

يمكن استخدام المتوسطات المتحركة وحدها أو مع بعضها البعض. على سبيل المثال ، غالبًا ما نستخدم شريطًا من المتوسطات المتحركة الأسية على مخطط الشموع لأربع ساعات في تحليلاتنا اليومية لسوق العملات المشفرة. يتكون هذا الشريط من ثمانية EMAs ، تتراوح من 20 إلى 55 بزيادات خمسة – مما يعني أنه يأخذ متوسط ​​الـ 20 إلى 55 شمعة الماضية مع زيادة الوزن على نشاط السعر الأخير.

عمل شريط EMA لمدة أربع ساعات لـ BTC كدعم عدة مرات طوال أواخر عام 2020 وحدد بوضوح اتجاه صعودي

في الأسواق المتداولة ، قد يكون شريط EMA مفيدًا ، لأنه يوضح بوضوح الاتجاه الذي يتجه فيه السوق وأين يمكن العثور على مناطق الدعم أو المقاومة.

مؤشر القوة النسبية

الأداة الأخيرة التي سنناقشها في هذه المقالة هي مؤشر القوة النسبية ، وهو مؤشر زخم يستخدم بشكل أساسي لتحديد ما إذا كانت العملة المشفرة في ذروة الشراء أو ذروة البيع أم لا. تقليديًا ، تشير قيم مؤشر القوة النسبية التي تزيد عن 70 إلى أن الأصل الرقمي في منطقة ذروة الشراء والقيم الأقل من 30 تشير إلى ذروة البيع.

ومع ذلك ، عندما يتعلق الأمر ببيتكوين والعملات المشفرة الأخرى ، قد لا يكون مؤشر القوة النسبية هو المؤشر الأكثر موثوقية. أثبتت BTC أنها معرضة لعمليات صعود ممتدة ترى أن سعرها أصبح بشكل متكرر ، وغالبًا ما يظل ، في منطقة ذروة الشراء. ومع ذلك ، قد يكون مفيدًا في تحديد متى يكون الانسحاب وشيكًا.

خلال فترة صعود BTC خلال 2016-2017 ، أصبحت العملة المشفرة الرائدة في السوق في منطقة ذروة الشراء مرارًا وتكرارًا على الإطار الزمني الأسبوعي

لست متداول OKEx؟ تعلم كيف تبدأ التداول!

اتبع OKEx

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Our Socials
Facebooktwitter
Promo
banner
Promo
banner