استراتيجيات تداول عقود البيتكوين الآجلة

يمكن أن يكون تعلم استراتيجيات تداول Bitcoin Futures الأكثر شيوعًا والمستخدمة اليوم طريقة ذكية لتحسين وضعك ومستوى مهارات التشفير بشكل عام. يدرك المستثمرون الأذكياء أنه لا يمكن لأحد أن يتوقع بدقة 100٪ الدور الذي سيتخذه السوق. ومع ذلك ، هناك بعض الطرق التي يستخدمها المتداولون لتقليل المخاطر وتحسين أرباحهم.

يحتاج كل متداول إلى نوع من الخطة. توفر لك هذه الإستراتيجية خارطة طريق لمساعدتك على البقاء متسقًا. تساعدك استراتيجية التداول على فصل قراراتك الاستثمارية عن عواطفك. ستساعدك هذه الخطة في تحديد وقت الدخول والخروج من الصفقات. سيساعدك أيضًا على التعرف على الفرص مثل الاتجاهات الناشئة.

والخبر السار هو أن عقود البيتكوين الآجلة هي إلى حد بعيد أكثر مشتقات العملة المشفرة تداولًا. على هذا النحو ، هناك سيولة في السوق أكثر من أي وقت مضى. بالإضافة إلى ذلك ، تقدم العديد من المنصات الآن خيارات تداول عقود بيتكوين الآجلة.

ما هي عقود البيتكوين الآجلة?

قبل تداول أي أصل ، يجب أن تفهم الغرض الأساسي منه. في حالة Bitcoin Futures ، يكون الغرض الرئيسي هو المضاربة في السوق. تساعد هذه المضاربة أيضًا في توجيه سوق البيتكوين. إذا تدفق المستثمرون على عقود بيتكوين الآجلة بأقساط أعلى ، فإن البيتكوين ستشهد زيادة في الأسعار في معظم الظروف.

يتوقع التاجر

عندما تتداول Bitcoin Futures ، من المهم أن تستخدم جميع المعلومات المتاحة لك لتخمين حركات السوق المستقبلية لـ Bitcoin. الأهم من ذلك ، يتيح لك Bitcoin Futures جني الأرباح حتى عندما تنخفض القيمة السوقية لـ Bitcoin. عندما يعتقد المستثمرون أن الانخفاض الوشيك في قيمة Bitcoin وشيك ، سيفتحون عقودًا قصيرة. بالمقابل ، إذا كنت تعتقد أن القيمة ستزداد على مدى عمر العقد ، فقد ترغب في فتح عقد طويل.

موضع قصير

البيع على المكشوف للأصل هو إستراتيجية شائعة يستخدمها تجار الأسهم لعقود. عندما تفتح مركزًا قصيرًا ، فإنك تقترض Bitcoin عبر صفقات الرافعة المالية. ثم تبيع كل ممتلكاتك. بمجرد انخفاض سعر Bitcoin إلى الخروج المحدد مسبقًا ، يمكنك إعادة شراء Bitcoin بسعر أقل. يمكنك بعد ذلك السداد للمقرض والاحتفاظ بالفرق بين سعر البيع وسعر الشراء كأرباح.

موقف طويل

تعني الصفقة الطويلة أنك تريد قفل Bitcoin بسعر عقدك لأنك تعتقد أنه سيكون أعلى بكثير في نهاية الاتفاقية. ستفتح عقدك بسعر اليوم في تاريخ لاحق. عندما يحين التاريخ ، يمكنك بيع البيتكوين الخاص بك والاحتفاظ بالأرباح.

استراتيجية إدارة المخاطر

الاستخدام الشائع الآخر لعقود البيتكوين الآجلة هو من قبل مجتمع التعدين للتخفيف من التعرض للمخاطر بسبب تقلبات السوق. سيستخدم المعدنون عقود البيتكوين الآجلة لتأمين أرباحهم المكتسبة من التحقق من المعاملات. يمكن للمُعدِّن استخدام عقد آجل لضمان عدم تكبده للخسائر بسبب التقلبات في السوق. ليس من المستغرب أنه من الشائع أن يبيع المعدنون عملاتهم البيتكوين بسعر أعلى عبر العقود الآجلة.

التبادلات ذات السمعة الطيبة التي تقدم العقود الآجلة


تشمل أهم البورصات التي تقدم هذه الأدوات المالية الفريدة Ameritrade, CME, OKCoin, BitMEX, و هوبي. يوفر هذا التنوع للمستثمرين مجموعة واسعة من خيارات العقود. ومن المثير للاهتمام ، أن هناك حوالي 10 مليارات دولار في عقود بيتكوين الآجلة يتم تداولها يوميًا. هذه السيولة تعني بشكل مباشر المزيد من فرص السوق للمستثمرين الراغبين في قضاء الوقت في إتقان مهاراتهم.

الممتازة

عادة ، يتم تداول عقود البيتكوين الآجلة بسعر ممتاز مقارنة بالسعر الفوري. هناك أسباب كثيرة لهذا الحدوث. العامل الرئيسي لذلك هو المضاربة من قبل المستثمرين. بعد ذلك ، هناك تكافؤ في المصالح. هذه صيغة تحكم العلاقة بين البيتكوين والدولار الأمريكي والقيمة المستقبلية لكل منهما بناءً على معدلات الاقتراض / الإقراض.

المضاربة في السوق

إذا كنت تريد أن تكون تاجرًا ناجحًا لعقود بيتكوين الآجلة ، فأنت بحاجة إلى صقل مهاراتك في المضاربة. تتمثل الخطوة الأولى في هذه العملية في البدء في مراقبة سعر البيتكوين بقلق شديد. سترغب في الانتباه إلى السعر الفوري وأي تغييرات كبيرة في القيمة السوقية.

استراتيجية ذكية أخرى هي مراقبة الزخم العام للسوق. غالبًا ما يتحرك سوق العملات المشفرة بالارتباط مع Bitcoin والعكس بالعكس. إذا رأيت أن السوق بأكمله يتحول إلى اللون الأخضر ، فهناك فرصة كبيرة أن تتبع Bitcoin بقية السوق. بالإضافة إلى ذلك ، عند استخدام Bitcoin أقمار, عادة ما يتردد صداها في جميع أنحاء سوق altcoin بأكمله. هذه الحركة المرتبطة غير مضمونة. عندما يتحرك Bitcoin بشكل منفصل ، أو حتى بشكل معاكس ، من سوق altcoin ، فإنه يُعرف باسم فك الارتباط.

بمجرد أن تشعر بتحركات السوق الحالية في Bitcoin وكيف تلعبها في الزخم العام لأسواق التشفير ، فأنت على استعداد لفحص العوامل الخارجية. عناصر مثل القصص الإخبارية والتغطية والمسائل التنظيمية كلها جديرة باهتمامك. تجدر الإشارة إلى أي أخبار قد تحسن أو تؤخر اعتماد Bitcoin على نطاق واسع. بشكل حاسم ، يمكن أن يكون للأخبار التنظيمية التأثير الأكبر على سعر هذا الأصل. مهمتك هي جمع هذه الأخبار والقيام بافتراض لتأثيرها على الشبكة.

تنبؤات أسعار متعلمة

ستتطلب منك هذه الاستراتيجية إجراء تخمينات مدروسة لقيمة البيتكوين في وقت لاحق. تحتاج أيضًا إلى تحديد أفضل وقت للخروج من استثمارك. يجب أن تتضمن استراتيجية الخروج كلا السيناريوهين. تريد أن تعرف متى تستخرج أرباحك. أيضًا ، تحتاج إلى معرفة متى تخرج من السوق وتقليص خسائرك. تذكر أن Bitcoin لا تزال تعاني من تقلبات عالية ويمكن أن ترتفع قيمتها السوقية أو تنخفض بشكل مفاجئ للغاية. وبالتالي ، فقد أثبتت Bitcoin أنه من الصعب توقعها تاريخيًا.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن الحداثة النسبية للصناعة بأكملها تترك المستثمرين مع الافتقار إلى المقارنة الموثوقة. المقارنات هي أوضاع أو أصول أخرى في السوق تشبه إلى حد كبير تلك الموجودة في السؤال. مع الأصول التقليدية ، يمكن أن تساعد دراسة تحركات الأصول وثيقة الصلة في توفير نظرة ثاقبة إضافية للتطورات المحتملة في المستقبل.

أسعار البيتكوين الآجلة عبر مجموعة CME

أسعار البيتكوين الآجلة عبر مجموعة CME

والخبر السار هو أن عقود البيتكوين الآجلة تتكون عادة من عقود ذات فترات زمنية أطول وقد أثبتت البيتكوين أنها تميل إلى الارتفاع في قيمتها بمرور الوقت. بشكل عام ، شهدت Bitcoin ما يقرب من 9 سنوات من نمو القيمة السوقية قبل التصحيحات الرئيسية في 2018-2019. عندما يواجه أحد الأصول باستمرار سعرًا مستقبليًا أعلى من السعر الفوري ، يُعرف بأنه في حالة كونتانجو.

نوعان من عقود البيتكوين الآجلة

اليوم ، هناك نمطان رئيسيان لعقود بيتكوين الآجلة متاحان للمستثمرين – العقود الآجلة ذات النضج الثابت والعقود الدائمة. تشترك هذه العقود في العديد من الخصائص مع الفروق الرئيسية الناشئة في شكل رسوم كل منها:

عقود الاستحقاق الثابتة

في عقود بيتكوين الآجلة ذات النضج الثابت ، تدفع قسطًا محددًا مسبقًا عند فتح مركزك. يمكنك أيضًا دفع رسوم عند انتهاء عقدك.

العقود الدائمة

تقدم لك العقود الدائمة هيكل أجور مختلف. أنت تدفع معدل متقلب. يتم ضبط هذا المعدل حوالي أربع مرات في اليوم ، أو كل ثماني ساعات.

التداول في ظروف السوق المختلفة

الشيء الجيد في تداول عقود البيتكوين الآجلة هو أنه إذا تم إجراؤه بشكل صحيح ، فهناك مجال للربح في سيناريو السوق الصاعد أو السوق الهابطة. من المهم أن تفهم التناقض بين هذين السوقين وكيف يجب أن يرتبط بإستراتيجية التداول العامة الخاصة بك.

السوق الصاعدة

في السوق الصاعدة ، سيفتح المستثمرون صفقات طويلة وينتظرون أرباحهم. نظرًا لأن العقود الآجلة تميل إلى التداول بقيمة أعلى من السعر الفوري ، يمكن أن تجلب عمليات الثور علاوات أعلى للسوق. هذه الأسعار المرتفعة هي نتيجة مباشرة لاستعداد المستثمرين للاستعداد للزيادة المتوقعة في القيمة السوقية.

سوق اللكحوليات

بشكل عكسي ، تخلق الأسواق الهابطة سيناريو حيث يمكن تداول العقود الآجلة بقيمة أقل من السعر الفوري للأصل. هذه الانخفاضات في الأسعار هي نتيجة لسعي المستثمرين للحفاظ على رأس المال وإعادة وضعه للحركات المستقبلية.

اعتبارات انتهاء الصلاحية

يضع معيار الصناعة معظم تواريخ انتهاء صلاحية العقود الآجلة في آخر جمعة من الشهر. تتضمن هذه العقود اتفاقيات شهرية وربع سنوية. يمكن أن تساعدك معرفة هذه المعلومات على مواءمة إستراتيجيتك الاستثمارية مع التطورات القادمة داخل القطاع.

هياكل الدفع الآجلة للبيتكوين

حاليًا ، تعتمد البورصات الأكثر شيوعًا التي تقدم عقود بيتكوين الآجلة على هيكلين رئيسيين للدفع. الخيار الأول هو هيكل الأجور العكسي. في هذا السيناريو ، تقوم بوضع BTC كضمان لاتفاقية الاستثمار الخاصة بك. يشار إلى النمط الثاني لهيكل الدفع على أنه هيكل دفع خطي. التناقض الرئيسي هو أن العقود الآجلة الخطية تتطلب منك سداد مدفوعاتك بعملة USDT مباشرة.

ومن المثير للاهتمام ، أن السنتين الماضيتين قد شهدت أيضًا ظهور استراتيجيات دفع مختلطة. توفر هذه العقود للمستثمرين مزيدًا من المرونة فيما يتعلق بأنواع الدفع. يمكنك حتى اختيار عملات مختلفة لتلقي أرباحك. يفيد هذا السيناريو المستثمرين الذين قد يطلبون دفع بعض الأرباح بالدولار الأمريكي ، بينما يظل الآخرون في العملات المشفرة.

تجارة المراجحة

هناك أيضًا فرص لكسب الأرباح من فروق الأسعار بين التبادلات في بعض الأحيان طوال فترة العقد. غالبًا ما يستخدم المتداولون هذا السبريد ، والذي يُعرف أيضًا باسم “الأساس” لكسب بعض الأرباح السريعة. الأهم من ذلك ، هذه الاستراتيجية تتطلب منك المراجحة. المراجحة هي واحدة من أقدم أشكال التجارة المعروفة للإنسان. تحدث موازنة Bitcoin عندما ينخرط المستثمر في الشراء والبيع المتزامن لعملة البيتكوين في أسواق مختلفة أو في أشكال مشتقة بهدف الاستفادة من عدم كفاءة الأسعار بين المنصات التي تمتلك نفس الأصل. المراجحة ممكنة متى لاحظت:

  • يتم تداول نفس الأصل بأسعار مختلفة في أسواق مختلفة
  • لا يتم تداول أصلين لهما نفس التدفق النقدي بنفس السعر
  • عندما يكون للأصل سعر مستقبلي متوقع ولكن لا يتم تداوله بهذا السعر

تتضمن أولى أشكال المراجحة ببساطة شراء أصل في مكان ما ونقله إلى موقع آخر وبيعه لتحقيق ربح. اليوم أولئك الذين يعيشون بالقرب من معبر الحدود في وضع فريد للمشاركة في هذا النوع من التجارة. لحسن الحظ ، تمنحنا الأصول الرقمية القدرة على التداول كما لو كنا موجودين في أي مكان على مستوى العالم.

المراجحة تجارة البضائع من العالم الحقيقي

التحكيم في تجارة السلع التقليدية

ركز

عند التعامل على وجه التحديد مع المراجحة في العملات المشفرة ، هناك بعض الاعتبارات الأخرى التي يجب التفكير فيها. أولاً ، تريد البحث عن رسوم تداول منخفضة لضمان عدم التهام أرباحك في المعاملة. بعد ذلك ، سوف تحتاج إلى التفكير في السرعة التي يتم بها نقل الأصول الخاصة بك. في حالة Bitcoin Futures ، تختلف أوقات التبادل بشكل كبير اعتمادًا على النظام الأساسي الذي تستخدمه. أخيرًا ، تريد أصلًا بحجم كبير. لحسن الحظ ، تقدم Bitcoin Futures جميع هذه السيناريوهات الثلاثة بشكل متكرر.

استراتيجيات تداول عقود البيتكوين الآجلة

الآن بعد أن أصبح لديك فهم أفضل لبعض أساسيات تداول عقود البيتكوين الآجلة ، فأنت على استعداد للتعرف على استراتيجيات التداول الثلاث الرئيسية التي يستخدمها المستثمرون اليوم. والخبر السار هو أنه يمكن استخدام هذه التقنيات في أي فئة أصول تقريبًا تقدم عقودًا آجلة. التقنيتان الرئيسيتان هما:

  • التحكيم في العقود الآجلة للنقد والحمل
  • Inter-Exchange Premium Arbitrage

نقد وتحميل بريميوم التحكيم

تعد إستراتيجية تداول العقود الآجلة للنقد والحمل هي الأكثر شيوعًا في السوق لأسباب عديدة. في المقام الأول ، تنبع شعبيتها من نهجها المحايد في السوق. إذا تم تنفيذها بشكل صحيح ، فإن إستراتيجية النقد والحمل تقلل من تعرض المستثمر للمخاطر. يرجع هذا الانخفاض في التعرض للمخاطر إلى الطريقة التي تتوقع بها هذه التقنية أي حركة في السوق. الهدف الرئيسي من هذه التقنية هو استغلال عدم كفاءة التسعير في السعر الفوري

أساسيات النقد والحمل والمراجحة

تتمثل الخطوة الأولى في الموازنة الأساسية للنقد والحمل في تقييم السوق. ستحتاج إلى مراقبة النسبة المئوية للفرق بين السعر الفوري الحالي لبيتكوين وسعر عقود بيتكوين الآجلة عن كثب. ابدأ في تدوين ملاحظات يومية عن النسبة المئوية للسعر في وقت معين يوميًا. ستسمح لك هذه البيانات بتجميع وعي أفضل لكيفية ارتباط نقطتي السعر.

بعد ذلك ، ستقوم المراجحة Bitcoin Futures بإجراء عمليتي شراء. سيكون الشراء الأول هو مركز طويل في Bitcoin. الأهم من ذلك ، هذا استثمار مباشر في Bitcoin. سيفتح المستثمر بعد ذلك عقد بيتكوين آجل قصير في نفس الوقت وبنفس المبلغ. بشكل حاسم ، يجب أن يكون هذا العقد بسعر يعتبره المستثمر مكلفًا.

التقلب

في معظم الحالات ، ستلاحظ أن العقود الآجلة تشهد تقلبًا حادًا في الأسعار أكثر من Bitcoin مباشرة. كما أنهم عادة ما يتاجرون مقابل قيمة أعلى بكثير. ومع ذلك ، هناك حالات حيث تنخفض العقود الآجلة إلى ما دون السعر الفوري أيضًا. سوف تحتاج إلى استخدام الرسم البياني الخاص بك لتحديد متى ينفصل سعر العقود الآجلة عن السعر الفوري.

عند انتهاء صلاحية العقد ، يفي المستثمر بالتزاماته باستخدام البيتكوين الذي تم شراؤه في الأصل. الفرق بين السعر الفوري الحالي لبيتكوين وتكلفة العقد الآجل هو الربح. هذه الفرصة موجودة عندما يتجاوز التدفق الداخل من المركز المستقبلي القصير تكلفة الشراء والتكاليف الدفترية على مركز الأصل الطويل.

ليس دليلا كاملا

صحيح أن طريقة النقد والحمل لا تحد من المخاطر في ظروف معينة في السوق. ومع ذلك ، لا يمكن لهذه الاستراتيجية أن تفعل شيئًا لتخفيف الزيادات في تكاليف الحمل. سترغب بشدة في مراقبة رسومك وعوامل أخرى مثل تكاليف الهامش. كل هذه الأشياء يمكن أن تضيف وتختفي من أرباحك بمرور الوقت.

Inter-Exchange Premium Arbitrage

في استراتيجية الاستثمار بين البورصات ، أنت تسعى إلى تحقيق ربح من التباين في أسعار العقود الآجلة من منصة إلى أخرى. هناك طرق عديدة لإنجاز هذه المهمة. أبسط شكل هو العثور على فجوات أسعار بيتكوين الآجلة بين المنصات وتداول الأصول الخاصة بك بين كل منها لكسب الربح. في حين أن هذا قد يبدو بسيطًا ، إلا أن هناك بعض المخاطر الإضافية التي يجب تجنبها.

عدم كفاءة أسعار عقود البيتكوين الآجلة بين التبادلات - Bitcoinfuturesinfo.com

أوجه القصور في أسعار العقود الآجلة للبيتكوين بين البورصات – Bitcoinfuturesinfo.com

من أول الأشياء التي تريد فحصها هي أزواج التداول التي تقدمها المنصات. قد تجد أن زوجًا معينًا من تداول البيتكوين مبالغ فيه مقارنة بالمنافسة. قد يختار بعض المستثمرين فحص ثلاثة أزواج تداول للعثور على أوجه القصور. تسمى هذه التقنية المراجحة المثلثة داخل التبادل.

أتمتة

يوجد اليوم عدد من Dapps و bots في السوق يمكنها المساعدة في تبسيط هذه العملية. بالإضافة إلى ذلك ، غالبًا ما ينشئ المتداولون نصوصًا مخصصة لمراقبة قيمة الأصول عبر منصات مختلفة. حتى أن هناك حالات قام فيها المطورون بأتمتة العملية بأكملها على مدار اليوم. وبهذه الطريقة ، يمكنهم تكديس أرباح صغيرة ببطء خلال أنشطة التداول الخاصة بهم.

مخاطر التحكيم بين البورصات

في هذه الحالة ، يجب أن تنتبه جيدًا لسيولة الأصول المعنية ورسوم المعاملات وأوقات التحويل. المراجحة بين التبادل هي عملية حساسة للوقت يمكن تدميرها إذا استغرق الأصل الذي ترسله ساعات للوصول إلى البورصة الأخرى. يمكنك مراقبة معدل رسوم Bitcoin وحجم التداول لمعرفة وقت الانتظار التقريبي للمعاملة بوقتك ورسومك. تأكد أيضًا من التأكد من أن البورصة لا تعاني من تأخيرات في الإيداع أو السحب. يمكن أن تجعلك كل هذه السيناريوهات تفوتك النافذة الزمنية الضيقة التي يجب عليك إكمال تداولك بها.

ملخص – تداول عقود البيتكوين الآجلة

تداول عقود البيتكوين الآجلة هو عملية حساسة تستغرق وقتًا لإتقانها. الخبر السار هو أنه بمجرد تطويرك لإستراتيجية تداول موثوقة لتتبعها ، يمكنك ببساطة وضع أداة الاستثمار الخاصة بك في القيادة والبدء في اكتساب الخبرة على الفور. يكمن مفتاح نجاحك في قدرتك على تقييم سوق البيتكوين والمضاربة على السعر المستقبلي لهذا الأصل الرقمي. لحسن الحظ ، أنت الآن مسلح بأكثر استراتيجيات تداول العقود الآجلة شيوعًا في السوق.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map