デイトレード–あなたが知る必要があるすべて

あなたがそれが得意なら、デイトレードは非常に儲かる可能性があります。あなたは比較的小さな口座で収入を生み出したり資本を増やしたりすることができます。あなたが正しい気質を持っていれば、それも非常にエキサイティングです。そして、それがデイトレードの秘訣です。それは特定のタイプの性格に適しています。以下は、デイトレードの概要と、それがあなたに適しているかどうかを判断するためのヒントです。.

デイトレードとは?

デイトレードの簡単な定義は、同じ日に開始および終了するトレードです。デイトレーダーは、1日の終わりにログオフするときにポジションがなく、夜間の移動について心配する必要はありません。.

ある日、トレーダーは非常に短い期間、数分または数秒でポジションを保持します。他の人はそれが利益目標またはストップロスレベルに達するまで取引を保持します。そして、他の人は、市場が「金銭的」である場合、市場が閉じる直前までその地位を維持します。

デイトレードの時間的制約は、1日の終わりまでにそれが行うと思うことを行うとかなり確信している場合にのみ、商品を売買することを意味します。これは、需要と供給が市場の最も重要な特性であることを意味します。ファンダメンタル分析はデイトレーダーにとって価値が限られており、ほとんどの場合、何らかのテクニカル分析または「テープ読み取り」を使用します。

デイトレーダーは、選択した市場を詳しく知り、市場のさまざまなプレーヤーが誰であるか、彼らがどのように位置付けられているか、価格変動にどのように反応する可能性があるかを理解する必要があります.

デイトレードの市場

デイトレードは、取引が比較的安価な流動性のある市場でのみ実行可能です。つまり、手数料率が低く、スプレッドが狭いことを意味します。マージンのある口座や先物のようなレバレッジ商品の利用可能性も必要です。これらはデイトレーダーに人気のある市場です:

株式

株式をデイトレードする場合、戦いの半分は、どの株式を取引するかを決定することです。平均的な株価は、日中の取引を正当化するのに十分なほど毎日移動していません。株式をデイトレードする人は、3つの株式グループのうちの1つに特化する傾向があります.

まず、ほとんどの日で非常に流動的で適度に変動する株があります。これらはAmazonやTeslaのような企業の株であり、毎日何千ものデイトレーダーによって取引されており、ボラティリティと流動性が増しています。.

第二に、一部のトレーダーは「インプレー」株を専門としています。株式は、投機やニュースの対象となる場合、または収益発表のいずれかの側の日中に機能します。株式は、ニュースリリース後数日間、または買収の対象または進行中のストーリーの主題である場合は一度に数か月間使用される可能性があります。.

3番目のグループであるペニー株は、流動性が低いため、通常はデイトレードの候補にはなりません。ただし、条件が正しければ、ペニー株は爆発的な日中の動きを経験する可能性があります。ペニー株のデイトレードは非常にリスクが高いですが、一部のトレーダーはそれを正しく理解しているようです.

株価指数

指数先物は、1970年代に導入されて以来、デイトレーダーにとって主要な市場でした。最も人気のあるインデックスはSです&P500、FTSE 100、DAX30。先物市場は通常、取引日が長く、S&P500は1日24時間近く取引されています.

ヘッドラインインデックスは、市場全体のバロメーターであり、株式ポジションをヘッジし、世界最大のファンドや機関による次の動きを推測するために使用されます。主要なイベントが発生すると、先物市場は他の市場よりも先に動くことがよくあります。先物取引指数は、特定の日に市場を動かしているものを正確に知り、市場に新たに打撃を与えるものに注意を払う必要があることを意味します.

外国為替

世界の通貨市場は世界最大であり、最も流動性が高いことを意味します。デイトレードの外国為替は、アメリカでは厳しく規制されており、他の場所ではかなり緩く規制されているため、米国以外ではより人気があります。.

ある日、トレーダーは外国為替をうまく取引しますが、多くの外国為替トレーダーはわずかに長い時間枠を好みます。外国為替と他の市場の大きな違いは、外国為替市場は24時間開いているということです。ただし、1日のさまざまな時間にさまざまな通貨がよりアクティブになるため、デイトレーダーは優先する通貨ペアと取引する時刻を決定する必要があります。.

外国為替取引は、チャートと経済学の両方、特に金利とそれらに影響を与えるものについての十分な理解を必要とします.

暗号通貨(デジタル資産とも呼ばれます)

最新のデイトレード市場は暗号通貨市場です。市場はまだ揺籃期にあるため、流動性とボラティリティは絶えず変化しており、デイトレードに適したデジタル通貨は絶えず変化しています.

これは、暗号通貨を取引する人は誰でも、暗号市場、最も流動性の高いコイン、そしてそれらの価格と量を動かすものについて最新の状態に保つ必要があることを意味します.

商品

ある日、トレーダーは商品の取引を専門とします–通常、石油、ガス、金、銀。これらの市場は、他の先物市場を取引するトレーダーによってデイトレードされています.

日中の商品取引には、多くのドメイン知識が必要です。あなたはチャート、業界、そして市場のすべての異なるプレーヤーを理解する必要があります。各市場には、原資産市場の取引方法や先物市場に影響を与える多くのニュアンスがあります。.

デイトレード戦略

ほとんどの成功したデイトレーダーは、選択した市場を分析および取引する独自の方法を開発しています。彼らの方法を開発するために、彼らは通常、以下にリストされた戦略の1つ以上を適応させます。多くの場合、これらの戦略は互いに重複しています。ほとんどの場合、チャートが最も重要なツールです。.

トレンドフォロー

トレンドフォローは、1日の範囲が十分に広い場合、またはボラティリティの期間中に拡大している場合に非常に成功するアプローチです。トレンドフォロワーは、トレンドライン、移動平均、または同様の指標を使用して、新しいトレンドを識別します。トレンドフォロー戦略は通常、非常に体系的であり、一連のルールに基づいています.

勢い

勢いのあるトレーダーは、トレンドの方向に勢いが増していることを示すパターンを特定します。彼らは勢いが続く限りポジションを保持し、しばしばトレーリングストップロスを使用して利益を固定します.

チャートパターン

トレーダーが日次および週次のチャートパターンで使用する古典的なチャートパターンのいくつかは、日中の取引にも使用できます。チャートパターンには特定の価格目標があり、目標が達成されるとポジションはクローズされます。ローソク足パターンは、特に外国為替市場で、デイトレーダーによっても一般的に使用されています.

多くのデイトレーダーもエリオット波動チャートパターンを好みますが、このアプローチは学ぶのに少し時間がかかります.

平均回帰とレンジトレーディング

市場が明確に定義された取引範囲またはトレンドチャネルで取引される場合、取引範囲を取引することができます。これは、価格が範囲の上限にあるときに市場をショートさせ、範囲の下限にあるときに購入することを意味します.

逆転

反転は、取引範囲内で、またはトレンドが方向を変えるときに発生する可能性があります。トレーダーはパターンと指標を使用して、潜在的な反転と利益目標を特定します。適切な市場条件の下では、反転は短期トレーダーにとって非常に有益です。.

スキャルピング

スキャルパーは、需要と供給の瞬間的な不均衡を特定して、利益を上げて次の取引に進む前に、迅速な価格変動をキャッチします。スキャルパーは1日に20以上の取引を実行することがあります.

ニュース取引

経済ニュースや企業ニュースが発表された後、価格は大幅に変動することがよくあります。企業ニュースは取引セッションの前後に発表されることが多いため、株式取引の機会は限られています。ただし、経済ニュースが予定されており、外国為替およびインデックストレーダーはデータがリリースされる前または後に取引することができます.

デイトレードはあなたにぴったりですか?

一部の人々はデイトレードで繁栄しますが、それはすべての人のためではありません。それは他のものよりも特定の性格特性に適しています。良いデイトレーダーの特徴のいくつかは、ほとんどの種類の取引に当てはまりますが、デイトレードに関しては、さらに重要です。.

まず、集中力を維持し、一日中市場を監視できる必要があります。気が散りやすい、または遅い日に退屈する可能性がある場合は、重要な機会を逃します.

集中力とモチベーションを維持するために、実際に市場に魅了されている場合に役立ちます。これには、経済学、ビジネス、心理学、ゲーム理論への関心が含まれます。好奇心と学びたいという熱意もアイデアの生成に役立ちます.

次は規律です。あなたはデイトレードで成功するために非常に訓練される必要があります。これは、リスク管理フレームワークに固執すること、そしてあなたの健康の世話をし、毎日市場前の準備をすることに当てはまります.

物事がうまくいかないときに継続するには、回復力が必要になります。デイトレードは非常にイライラする可能性があり、あなたがそれから離れたいと思う日があるでしょう。毎日の成功したデイトレーダーは、自己不信の期間を経て、何とか続けていくことができました.

適応する能力は、多くの場合、最高のデイトレーダーを苦労している人々から分離します。市場は変化し、トレーダーはさまざまな市場の状況に、時にはまったく新しい市場に適応し続ける必要があります.

デイトレードは趣味ではありません。成功するには、時間と労力が必要です。あなたはそれに1日8から10時間を捧げ、それをビジネスのように扱う準備をする必要があります、それはまさにそれが何であるかです.

デイトレードの長所と短所

人生のほとんどのものと同様に、デイトレードには長所と短所があります.

デイトレードの利点

  • デイトレーダーは、長期的な価格変動を構成するすべての上昇と下降の動きに参加することができます。 2010年から2020年の間にS&P500インデックスは年間約13%を返しました。ただし、同じ期間の1日の平均移動量は約0.7%で、合計すると年間175%になります。デイトレーダーはそれらすべての毎日の動きを取引するようになります.
  • デイトレードは、資本を使用するための非常に効率的な方法です。資本をある機会から次の機会に1日に複数回移動することができます.
  • これは、リスクに対する報酬の比率が有利なレバレッジを使用するための良い方法でもあります。ストップロスはタイトであるため、毎日限られた期間に比較的少量のリスクがあり、はるかに大きな報酬が得られる可能性があります.
  • ポジションは毎日休業しているので、一晩の移動を心配する必要はありません.

デイトレードのデメリット

  • デイトレーダーの利益は通常、キャピタルゲインとしてではなく所得として課税されるため、より高い税率を支払います.
  • デイトレードは、時には信じられないほどストレスがたまり、疲れ果ててしまうことがあります。ストレスを管理し、必要に応じて休暇を取ることが特に重要です。運動し、よく食べ、十分な睡眠をとることも不可欠です.

デイトレードを始めるには何が必要ですか?

それで、あなたはデイトレードを始めるために何が必要ですか?最初に必要なのは時間です。デイトレードはフルタイムの職業であり、あなたはそれに十分な時間を与える立場にある必要があります。ただし、ここにはある程度の柔軟性があります。毎日同じセッションである限り、毎日オープニングセッションまたはクロージングセッションだけを取引することができます。あなたは非常に短い期間で戦略を見つける必要があり、より大きな動きのいくつかを逃します。全体として、あなたはそれほど多くを稼ぐことができず、学ぶのに時間がかかります–しかし、それは可能です.

2番目の要件は資本です。証拠金口座を使用して週に4日以上のデイトレードを実行する株式トレーダーは、FINRAによってデイトレーダーとして分類されます。つまり、アカウントの残高は25,000ドルを超えている必要があります。したがって、株式トレーダーの場合、開始するには最低25,000ドルが必要です。理論的には、わずか1,000ドルで先物をデイトレードできますが、ほとんどのブローカーは、より大きな口座を持っている必要があります。理想的には、取引する市場に関係なく、少なくとも20,000ドルが必要です。.

また、市場から一貫して収入を得るまで、生き残るためには資本または何らかの形の通常の収入が必要になります。具体的な金額はありませんが、始めれば始めるほど、利益を上げなければならない可能性が高くなります。.

もちろん、ブローカーも必要になります。ブローカーはあなたが取引することを選択した市場に依存します。取引しようとしている市場を専門とするブローカーを選ぶのが常に最善です。それを超えて、ブローカーを研究するためのたくさんのリソースがあります.

デイトレーダーは、高速で信頼性が高く、さまざまなテクニカル分析ツールを備えた取引プラットフォームを必要としています。幸いなことに、ほとんどのブローカーは、クライアントが取引するための優れたプラットフォームを提供しています。ただし、追加の画面を備えた優れたPCが必要になります。モニターのバンクは必要ありませんが、1台の追加のモニターが役立ちます。また、回線がダウンした場合に備えて、信頼性の高いインターネット接続とバックアップ接続が必要になります.

どうやって始めるのか

始めるには、市場と戦略について学び始める必要があります。さまざまな市場についてできるだけ多くのことを読み、日常的にそれらをフォローし始めます。同時に、上で概説したさまざまな取引戦略についてもっと読み始めることができます。あなたはあなたが興味を持っている市場とあなたにとって意味のある取引方法のアイデアを手に入れ始めるべきです。これにより、デモ口座を開設して紙の取引を開始し、最終的には実際の資本を活用できるブローカーを探し始めることができます。.

Mike Owergreen Administrator
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