ビットコイン先物取引戦略

今日使用されている最も人気のあるビットコイン先物取引戦略を学ぶことは、ポジショニングと全体的な暗号スキルレベルを向上させるための賢い方法です。知識豊富な投資家は、市場が進むターンを100%の精度で予測することは誰にもできないことを理解しています。ただし、トレーダーがリスクを軽減し、利益を向上させるために使用する方法がいくつかあります。.

すべてのトレーダーは、ある種の計画を必要としています。この戦略は、一貫性を保つのに役立つロードマップを提供します。トレーディング戦略は、投資の決定を感情から切り離すのに役立ちます。この計画は、いつ取引を開始および終了するかを決定するのに役立ちます。また、新たなトレンドなどの機会を認識するのにも役立ちます.

良いニュースは、ビットコイン先物が群を抜いて最も取引されている暗号通貨デリバティブであるということです。そのため、市場にはかつてないほどの流動性があります。さらに、複数のプラットフォームがビットコイン先物取引オプションを提供するようになりました.

ビットコイン先物とは?

資産を取引する前に、その主な目的を理解する必要があります。ビットコイン先物の場合、主な目的は市場の投機です。この憶測は、ビットコイン市場の舵取りにも役立ちます。投資家がより高いプレミアムでビットコイン先物契約に群がる場合、ビットコインはほとんどの状況で価格の上昇を経験します.

トレーダーは推測します

ビットコイン先物を取引するときは、自由に使えるすべての情報を利用して、ビットコインの将来の市場動向について知識に基づいた推測を行うことが重要です。重要なのは、ビットコイン先物は、ビットコインの市場価値が下がった場合でも利益を得ることができるということです。投資家がビットコインの価値の差し迫った下落が差し迫っていると信じるとき、彼らは短い契約を開きます。反対に、契約期間中に価値が上がると思われる場合は、長い契約を結ぶことをお勧めします.

ショートポジション

資産のショートは、株式トレーダーが何十年も使用している人気のある戦略です。ショートポジションを開くと、レバレッジ取引を介してビットコインを借ります。次に、すべての持ち株を売却します。ビットコインの価格が所定の出口まで下がったら、ビットコインをより低い価格で買い戻します。その後、貸し手に返済し、売り価格と買い価格の差を利益として保持することができます.

ロングポジション

ロングポジションとは、契約の終了時にビットコインがはるかに高くなると信じているため、契約の価格でビットコインを固定したいということを意味します。後日、今日の価格で契約を開始します。日付が来ると、ビットコインを売って利益を維持することができます.

リスク管理戦略

ビットコイン先物のもう1つの一般的な用途は、市場のボラティリティによるリスクエクスポージャーを軽減するための鉱業コミュニティによるものです。鉱夫はビットコイン先物を使用して、取引の検証から得た利益を固定します。鉱山労働者は先物契約を使用して、市場の変動による損失を被らないことを保証できます。当然のことながら、鉱山労働者が先物契約を介してビットコインをプレミアムで販売することは一般的です.

先物を提供する評判の良い取引所


これらのユニークな金融商品を提供するトップの取引所は次のとおりです。 アメリトレード, CME, OKCoin, BitMEX, そして Huobi. この多様性は、投資家に多種多様な契約オプションを提供します。興味深いことに、ビットコイン先物契約には毎日約100億ドルが取引されています。この流動性は、時間をかけてスキルを習得することをいとわない投資家にとって、より多くの市場機会に直接相当します。.

プレミアム

通常、ビットコイン先物はスポット価格と比較してプレミアムレートで取引されます。この発生には多くの理由があります。その主な要因は投資家の憶測です。次に、金利平価説があります。これは、ビットコインと米ドルの関係と、借り入れ/貸し出し率に基づいてそれぞれの将来価値を管理する式です。.

市場での投機

あなたが成功したビットコイン先物トレーダーになりたいのなら、あなたはあなたの投機的なスキルを磨く必要があります。このプロセスの最初のステップは、ビットコインの価格を執拗に監視し始めることです。スポット価格と時価総額の大きな変化に注意を払う必要があります.

もう1つの賢明な戦略は、市場全体の勢いを監視することです。クリプトマーケットはビットコインと相関して動くことが多く、その逆もあります。市場全体がグリーンになっているのを見ると、ビットコインが残りの市場を追いかける可能性が高くなります。さらに、ビットコインの場合 衛星, それは通常、アルトコイン市場全体に響き渡ります。このリンクされた動きは保証されません。ビットコインがアルトコイン市場とは別に、または反対に動く場合、それはデカップリングとして知られています.

ビットコインの現在の市場の動きと、それらが暗号市場全体の勢いにどのように影響するかを感じたら、外部要因を調べる準備ができています。ニュース記事、報道、規制問題などの項目はすべて注目に値します。ビットコインの大規模な採用を改善または遅らせる可能性のあるニュースは、注目に値します。重要なことに、規制ニュースはこの資産の価格に最大の影響を与える可能性があります。あなたの仕事は、このニュースを収集し、ネットワークへの影響について推測することです。.

教育を受けた価格予測

この戦略では、後日、ビットコインの価値について知識に基づいた推測を行う必要があります。また、投資を終了するのに最適な時期を決定する必要があります。出口戦略には両方のシナリオを含める必要があります。あなたはあなたの利益をいつ現金化するか知りたいです。また、いつ市場から撤退し、損失を削減するかを知る必要があります。ビットコインは引き続き高いボラティリティを経験しており、その市場価値は非常に急激に上昇または下降する可能性があることを忘れないでください。その結果、ビットコインは歴史的に予測が難しいことが証明されています.

さらに、業界全体が比較的新しいため、投資家は信頼できる比較対象が不足しています。比較対象とは、問題の市場の状況または資産に非常に類似している他の市場の状況または資産です。従来の資産では、密接に関連する資産の動きを研究することで、将来の潜在的な開発についての追加の洞察を得ることができます。.

CMEグループ経由のビットコイン先物相場

CMEグループ経由のビットコイン先物相場

幸いなことに、ビットコイン先物は通常、より長い期間の契約で構成されており、ビットコインは時間の経過とともに価値が上昇する傾向があることが証明されています。全体として、ビットコインは2018年から2019年の主要な修正の前に、ほぼ9年間の市場価値の成長を経験しました。資産がスポット価格を超える先物価格を継続的に経験する場合、それはコンタンゴの状態にあると呼ばれます.

2種類のビットコイン先物

今日、投資家が利用できるビットコイン先物契約には、満期固定先物と永久契約の2つの主要なスタイルがあります。これらの契約は多くの特徴を共有しており、それぞれの料金形式に現れる主な違いは次のとおりです。

固定満期先物

満期固定のビットコイン先物契約では、ポジションを開くときに所定のプレミアムを支払います。契約満了時に料金を支払うこともできます.

永久契約

永久契約はあなたに異なる賃金構造を提供します。あなたは変動する料金を支払います。このレートは、1日4回、または8時間ごとに調整されます.

さまざまな市況での取引

ビットコイン先物の取引の良いところは、正しく行われた場合、強気相場または弱気相場のシナリオのいずれかで利益の余地があることです。これら2つの市場の対比と、それが全体的な取引戦略とどのように相関するかを理解することが重要です。.

強気相場

強気相場では、投資家はロングポジションを開き、利益を待ちます。先物はスポット価格よりも高い値で取引される傾向があるため、ブルランは市場により高いプレミアムをもたらす可能性があります。これらの価格上昇は、予想される市場価値の上昇に備えるための投資家の立場の直接的な結果です。.

弱気相場

逆に、クマ市場は、先物が資産のスポット価格よりも低い価値で取引できるシナリオを作成します。これらの値下げは、投資家が資本を維持し、将来の動きに備えて再配置しようとした結果です。.

有効期限に関する考慮事項

業界標準では、ほとんどの先物契約の有効期限は月の最終金曜日に設定されています。これらの契約には、月次契約と四半期契約の両方が含まれます。この情報を知っていると、投資戦略をセクター内の今後の開発に合わせるのに役立ちます.

ビットコイン先物の支払い構造

現在、ビットコイン先物を提供する最も人気のある取引所は、2つの主要な支払い構造に依存しています。最初のオプションは逆賃金構造です。このシナリオでは、投資契約の担保としてBTCを設定します。支払い構造の2番目のスタイルは、線形支払い構造と呼ばれます。主な対照は、線形先物契約では、USDTで直接支払いを行う必要があるということです.

興味深いことに、過去2年間で、ハイブリッド決済戦略の出現も見られました。これらの契約は、投資家に支払いの種類に関してもう少し柔軟性を提供します。あなたはあなたの利益を受け取るために異なる通貨を選ぶことさえできます。このシナリオは、米ドルで支払われる利益を必要とする投資家に利益をもたらしますが、他の投資家は暗号通貨のままです.

アービトラージトレーディング

契約期間中、取引所間の価格変動から利益を得る機会もあります。トレーダーはこのスプレッドを使用することがよくあります。これは「ベーシス」とも呼ばれ、すぐに利益を得ることができます。重要なことに、この戦略では裁定取引が必要です。アービトラージは、人間に知られている最も古い商取引の形態の1つです。ビットコインアービトラージは、投資家が同じ資産を保有するプラットフォーム間の価格の非効率性を活用することを目的として、異なる市場またはデリバティブ形式でビットコインを同時に売買する場合に発生します。あなたが気づいたときはいつでも裁定取引が可能です:

  • 同じ資産が異なる市場で異なる価格で取引されます
  • 同じキャッシュフローの2つの資産が同じ価格で取引されていない
  • 資産に将来の価格が予測されているが、その価格で取引されていない場合

裁定取引の最も初期の形態は、ある場所で資産を購入し、別の場所に持ち込んで利益を得るために売却することです。今日、国境検問所の近くに住む人々は、この種の商取引に参加する独自の立場にあります。幸いなことに、デジタル資産により、まるで世界中のどこにいても取引できるようになります。.

実世界の商品の裁定取引

伝統的な商品の裁定取引

フォーカス

特に暗号通貨の裁定取引を扱う場合、熟考すべき他のいくつかの考慮事項があります。まず、取引で利益が無駄にならないように、低い取引手数料を探します。次に、資産が転送される速度を考慮する必要があります。ビットコイン先物の場合、交換時間は使用するプラットフォームによって大きく異なります。最後に、大量のアセットが必要です。幸いなことに、ビットコイン先物はこれら3つのシナリオすべてを頻繁に提供します.

ビットコイン先物取引戦略

これで、ビットコイン先物取引の基本のいくつかをよりよく理解できたので、今日投資家が使用している3つの主要な取引戦略について学ぶ準備ができています。素晴らしいニュースは、これらの手法が先物を提供するほぼすべての資産クラスで使用できることです。 2つの主な手法は次のとおりです。

  • キャッシュアンドキャリー先物アービトラージ
  • インターエクスチェンジプレミアムアービトラージ

キャッシュアンドキャリープレミアムアービトラージ

キャッシュアンドキャリー先物取引戦略は、多くの理由で市場で最も人気があります。主に、その人気はマーケットニュートラルなアプローチに由来しています。正しく行われた場合、キャッシュアンドキャリー戦略は投資家のリスクエクスポージャーを最小限に抑えます。このリスクエクスポージャーの減少は、この手法が市場の動きを予測する方法によるものです。この手法の主な目標は、スポット価格の価格設定の非効率性を利用することです。

キャッシュアンドキャリーアービトラージの基本

基本的なキャッシュアンドキャリーアービトラージの最初のステップは、市場を評価することです。ビットコインの現在のスポット価格とビットコイン先物契約の価格の差のパーセンテージを注意深く監視する必要があります。 1日の特定の時間に、価格のパーセンテージを毎日メモし始めます。このデータにより、2つの価格ポイントがどのように相関しているかについての認識を高めることができます。.

次に、ビットコイン先物アービトラージャーは2回の購入を行います。最初の購入はビットコインでのロングポジションになります。重要なのは、これはビットコインへの直接投資です。その後、投資家は同じ金額で同時に短いビットコイン先物契約を開きます。重要なことに、この契約は投資家が高額と見なす価格である必要があります.

ボラティリティ

ほとんどの場合、先物契約はビットコインよりも直接価格の変動が激しいことに気付くでしょう。彼らはまた、通常、はるかに高い価値と交換します。ただし、先物がスポット価格を下回る場合もあります。チャートを使用して、先物価格がスポット価格から切り離される時期を判断する必要があります.

契約の期限が切れると、投資家は最初に購入したビットコインを使用して義務を果たします。ビットコインの現在のスポット価格と先物契約のコストの違いは利益です。この機会は、短期先物ポジションからの流入が長期資産ポジションの取得コストと運送コストを超える場合に常に存在します。.

完全な証拠ではない

キャッシュアンドキャリー方式は、特定の市況においてリスクを制限することは事実です。ただし、この戦略では、運送費の増加を抑えることはできません。鋭く、あなたはあなたの料金と限界費用のような他の要因を監視したいと思うでしょう。これらのすべてが合計され、時間の経過とともにあなたの利益を削ぎ落とす可能性があります.

インターエクスチェンジプレミアムアービトラージ

取引所間投資戦略では、あるプラットフォームから別のプラットフォームへの先物価格の変動から利益を得ようとしています。このタスクを実行する方法はたくさんあります。最も簡単な形式は、プラットフォーム間のビットコイン先物価格のギャップを見つけ、それぞれの間で資産を取引して利益を得る方法です。これは単純に聞こえるかもしれませんが、避けるべきいくつかの追加のリスクがあります.

取引所間のビットコイン先物価格の非効率性-Bitcoinfuturesinfo.com

取引所間のビットコイン先物価格の非効率性– Bitcoinfuturesinfo.com

最初に調べたいことの1つは、プラットフォームによって提供されるトレーディングペアです。特定のビットコイン取引ペアが競合他社に比べて高すぎることに気付くかもしれません。一部の投資家は、非効率性を見つけるために3つの取引ペアを調べることを選択することさえあります。この手法は、取引所内三角裁定取引と呼ばれます.

オートメーション

今日、このプロセスを簡素化するのに役立つ多くのDappとボットが市場に出回っています。さらに、トレーダーは、さまざまなプラットフォーム間で資産の価値を監視するためのカスタムスクリプトを作成することがよくあります。開発者が1日を通してプロセス全体を自動化する例さえあります。このように、彼らは彼らの取引活動を通してゆっくりと小さな収入を積み上げることができます.

取引所間の裁定取引のリスク

このような状況では、問題の資産の流動性、取引手数料、および転送時間に注意を払う必要があります。取引所間裁定取引は時間に敏感な操作であり、送信する資産が他の取引所に到達するまでに数時間かかると台無しになる可能性があります。ビットコインの手数料率と取引量を監視して、取引のおよその待機時間と手数料を把握できます。また、取引所で入出金の遅延が発生していないことを確認してください。これらのシナリオはすべて、裁定取引を完了するために必要な狭い時間枠を見逃す可能性があります.

概要–ビットコイン先物の取引

ビットコイン先物の取引は、習得するのに時間がかかるデリケートなプロセスです。素晴らしいニュースは、従うべき信頼できる取引戦略を開発したら、投資ビークルを運転してすぐに経験を積むことができるということです。あなたの成功の鍵は、ビットコイン市場を評価し、このデジタル資産の将来の価格について推測する能力にあります。幸いなことに、あなたは今、市場で最も人気のある先物取引戦略で武装しています.

Mike Owergreen Administrator
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