最初:EUベンチマーク準拠指数の暗号資産と金

デジタル資産管理会社であるCoinSharesGroupは、機関投資家の分野でデジタル資産の存在を確立する上でさらに一歩前進しました。. 

CoinSharesが新しいデジタル資産インデックスを発表

CoinShares Groupは、 Coinsharesゴールドおよび暗号資産インデックス (CGCI)。これは、デジタル資産へのエクスポージャーがあり、EUベンチマーク規制(EU BMR)にも準拠している最初のインデックスです。.

資産クラスとして金のデジタルバージョンとしてしばしば宣伝されているビットコインは、デジタル資産へのエクスポージャーを求めている機関投資家にとって金融商品の不可欠な部分になるため、暗号資産の大きなマイルストーン.

さらに、このインデックスの金とのペアリングは、クリプトアセットの高いボラティリティと貴金属の低いボラティリティを組み合わせるために行われます。 CoinShares Groupによると、金とビットコインの間に高い相関関係がないことを考慮して、インデックスのリスクプロファイルは平滑化されています.

インデックス手法は、金に対して重み付けされた5つの均等に重み付けされた暗号資産のバスケットを維持します。含める資格のある暗号資産の固定リストはありませんが、基準は6か月の時価総額に基づいており、ERC-20トークンとプライバシーに重点を置いた暗号資産は除外されています。. 

金融商品は、毎月行われるリバランスプロセスを経て、クリプトアセットバスケットがリバランスされ、リバランスの時点での上位5つの適格時価総額加重暗号通貨が含まれます。インデックスの計算は、デジタル資産分野の2つの主要なデータプロバイダーであるMessariの供給データとともにKaiko暗号通貨市場データに依存しています.

一方、クリプトアセットバスケットとゴールドの間のウェイトは、加重リスク配分スキームに基づいて決定されます。.

CGCIの開発は、2019年に公開されたCoinSharesとImperial College Londonの間で実施された調査から生じ、金と暗号資産の組み合わせが、どちらか一方を単独で保持するよりも優れたリスクとリターンのプロファイルを提供することを特定しました.

リスクと報酬のプロファイルを改善するために金と組み合わせた暗号資産

インデックスの方法論は、堅牢でベンチマークに準拠したインデックスを確保するために、EU登録ベンチマーク管理者であるCompass FinancialTechnologiesで実施された調査と実験から作成されました。最初のEUBMR準拠のインデックスとして、CoinShares Gold and Cryptoassets Indexは、BloombergTerminalやRefinitivなどの人気のある金融データプロバイダーでも公開されています。.

機関投資家がクリプトアセットにさらされるためのいくつかのオプションはすでにありますが、市場のボラティリティが高いため、投資家はコミットを躊躇する可能性があります。ボラティリティが低いことが知られている資産の1つである金とのこの新しい加重ペアリングにより、投資家はデジタル資産スペースに入り、ボラティリティリスクへのエクスポージャーを最小限に抑えながらより高いリターンの恩恵を受けることができます。. 

CoinShares Groupは、最初の規制されたビットコインヘッジファンドや最初の上場投資信託製品を含むいくつかの金融商品で、暗号通貨の分野ですでに優れた実績を持っています。.

CoinSharesのエグゼクティブチェアマンであるDanielMastersは、これがデジタル資産スペースの大きな前進であり、商品の制度的採用と類似していると述べています。

「徹底的に調査され、文書化されたインデックス商品は、ゴールドマンサックス商品インデックスの出現を通じて、90年代後半に商品を制度的に採用するきっかけとなりました。この暗号通貨と金のインデックスは、学術研究とそのベンチマーク規制ステータスを使用して、最も厳しい投資委員会でさえも集会を通過させることによって、同じことを行うことを目的としています。」

デジタル資産の進化する空間

デジタル資産の分野は、しばらくの間、機関投資家の注目を集めてきました。ここ数年、大規模な機関による暗号資産への侵入がいくつかありました。それ以来、FidelityやICEのような確立された伝統的な金融機関は、デジタル資産業界向けに別個の事業体を立ち上げました。.

ただし、暗号空間の最高の宝石は、SECによって承認されたビットコインETFであり、別のカテゴリでの資産の位置を固めることになります。それにもかかわらず、この目標は2年前と同じくらいとらえどころのないようです.

さまざまな資産運用会社からのいくつかのアプリケーションが規制当局によって拒否されており、それぞれが暗号通貨市場の供給側に関連する理由を挙げています-不十分な保管オプション、不正確な価格データ、交換量の不確実性.

それ以来暗号通貨スペースが開発され、機関投資家向けのカストディソリューションが増え、データプロバイダーはより堅牢な価格指数を構築したようですが、ビットコインETFの承認に向けた進展についての話はありません。.

おそらく重要なのは需要にあります。デジタル資産に対する制度上の需要が十分に高い場合、規制当局はすぐに調整を変更する可能性があります。.

CoinSharesは、デジタル資産金融商品のインフラストラクチャの改善に取り組んでいるこの企業コホートの一部です。この新製品により、同社は暗号資産の制度的需要を生み出す可能性があるだけでなく、宇宙の他の人々のためのさらなる製品革新への道を切り開いています。.

Mike Owergreen Administrator
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