グローバル暗号市場レビュー:2020年1月

マクロ経済学と主要な暗号通貨をカバーする、先月の市場パフォーマンスと市場を牽引する要因の要約

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暗号市場の要約

1月は、19年第4四半期の低迷と拷問の後、半年でより広い暗号通貨スペースにとって最高のパフォーマンスを示した月の1つでした。ザ・ OKExのBTCUSDインデックスは1月に29.85%リバウンドしました 12月に5%減少した後、前四半期に10%減少した後です。市場は、今後のビットコインブロック報酬の半減に引き続き焦点を合わせています。 OKEx Quant 指摘した 1月は半分のセットアップの理想的なエントリポイントの1つである可能性がありますが、この市場サイクルは2022年まで完了するとは予想されていません。.

一方、マクロの不確実性は株式や商品を引き下げ続けています。安全な避難所への急増する需要は、ビットコインの価格とより広い暗号市場に利益をもたらし続ける可能性があります.

の値上げにもかかわらず BTC, ビットコインの市場支配は、月初の68.21%から月末の66.02%にわずかに後退しました. 対照的に、ビットコインを除く時価総額は、期間中に604.1億米ドルから892億米ドルに急増しました。.

これまでのビットコインの市場支配は今年の初めから軟調でしたが、現在の数は依然として2019年の最低値である50%未満を大幅に上回っています。ただし、最近のビットコイン市場の優位性の低下は、資本の一部が主要な暗号通貨から離れてアルトコインスペースに移動していることを示している可能性があります。それは部分的に理由を説明することができます ETH 1月には40%以上回復しましたが、 EOS 62%上昇.

将来的には、コロナウイルスの発生状況は、従来の資産と暗号資産の両方の主要な要因であり続ける可能性があります。報酬が半減するという強気な期待とともに、安全な避難所のニーズは、少なくとも短期/中期の観点からは、ビットコインの価格と高い相関関係を示し続ける可能性があります。同時に、暗号ウォッチャーは、ビットコイン/アルトコイン市場の支配数に注意を払いたいと考えています。これは、暗号空間内の資本の流れの手がかりを提供する可能性があります.

図1:1月の主要な暗号通貨のメトリック(出典:Messari.io; Coin360)

ミッドキャップがアルトコインラリーを主導

主要なアルトコインは、実質的に1月に力強いパフォーマンスを記録しました BSV そして BCH. ただし、OKExテクニカル 説明 MVRV比率を分析することにより買われ過ぎの状況であり、 BSV Genesis Hard Forkの前は、価格を300レベルにしっかりと維持できない可能性があります。それ以来, BSVのボラティリティは上昇し、価格は240まで下がっています。.

図2:1月のAltcoinパフォーマンス(出典:Coin360)

また、小型および大型のキャップと比較した場合のミッドキャップアルトコインのアウトパフォーマンスを強調したいと思います。図3は、Fundstratの暗号時価総額加重インデックスの月次パフォーマンスを示しています。市場価値と流動性で上位11から50のデジタル通貨を追跡するFSCrypto 40 Index(オレンジ色の線)は、1月に46%急上昇しました。比較すると、FS Crypto 10 Index —大型株インデックス(青い線)は36%しか上昇しませんでしたが、 BTC 同期間に34%の付加価値.

図3:1月のAltcoinパフォーマンス(出典:Tradingview)

中型株の好業績の背後にある理由の1つは、バリュエーションの低さであると考えています。などのトークン , XLM, そして ADA 2019年後半に年間最低値に達するか急落しました。これにより、価値重視の投資家の一部がディップを購入するようになる可能性があります。ただし、ビットコインの報酬半減イベントが近づくと、市場は資本の一部がに再割り当てされることを期待する可能性があります BTC そしておそらく今年の第1四半期の他の大型株の名前.

1月の暗号ニュースハイライト

  • 暗号市場の参加者は、Facebookが2020年にLibraを立ち上げることを期待していません。それはからの最近の調査によると ブロック. 同社は、ベンチャーキャピタル、金融サービス、デジタル資産業界の市場専門家にインタビューし、回答者の半数以上が、市場では今年中にLibraの発売が見られないと考えています。.
  • 投資銀行の巨人であるJPモルガンは、ビットコインの本源的価値は依然として市場価格を下回っていると考えています。 JPモルガン・チェースのグローバル市場戦略担当マネージングディレクター、ニコラオス・パニギルツォグロウ, 前記, ビットコインはピークからほぼ40%減少しましたが、本源的価値は約10%増加しました。同氏はまた、「ギャップはまだ完全には埋められておらず、下振れリスクが残っていることを示唆している」とも述べた。
  • テスラのCEOであるElonMuskは、トランザクションに関して暗号の主な用途を見ていませんでした。最近では ポッドキャスト, マスクは、次のように述べています。だから、私が見るところ、暗号は現金の代わりとして効果的です。」しかし、マスクはまた、彼は「ビットコインのここにもそこにもいない」と付け加え、サトシのホワイトペーパーは「かなり賢い」と認めた。
  • RippleのCEOであるBradGarlinghouseは、2020年に公開される暗号通貨およびブロックチェーン企業が増えると考えており、Rippleはその1つになる可能性があります。伝えられるところによると、ダボスでは、ガーリングハウス 前記, 「私たちは最初になることはなく、最後になることもありませんが、私たちが主導権を握ることを期待しています。」
  • 政策立案者は現在、中央銀行のデジタル通貨とその潜在的なメリットを理解するためのより多くのツールを持っています。世界経済フォーラムは、中央銀行と共同で開発されたCBDCツールキットを導入しました。これは、世界中の政策立案者にCBDCを採用することを包括的に検討することを目的としています。一方、BoE、BoJ、BoC、Riksbank、およびSNBは、CBDCの調査でチームを組んでいると発表しました。.

ビットコインは7月以来最高の月間パフォーマンスを投稿しました

過去のデータによると、1月はビットコインにとって穏やかな月でしたが、主要な暗号通貨は、伝統的な世界から暗号空間までの資産全体に適用されます。半減はビットコインのリスク選好を強化する可能性があり、半減が近づくにつれてリスク選好は価格にさらに反映される可能性があると予想しています.

以前の出版物では <ビットコインの季節性>, OKEx Perspectivesは、ビットコインの最高の月間平均パフォーマンスは、主に4月、5月、10月、11月に発生すると指摘しました。今後の半分は5月に発生する予定ですが、市場はビットコインのボラティリティが今後数か月で回復し、半分になることでさらに増幅し、期待が高まると予想する可能性があります。.

また、コロナウイルスの発生、世界的な貿易の緊張、地政学的な不確実性、中央銀行の政策設定など、今ではおなじみの会話に関する見出しやイベントも引き続き監視します。.

図4:OKEx BTCUSDインデックスの月次パフォーマンス(出典:OKEx) 図5:OKEx BTCUSDの月間範囲(出典:OKEx) 図6:ビットコインゴールド/ SPXで実現された相関(出典:スキュー) 図7:ビットコインゴールド/ SPXで実現された相関(出典:スキュー)

主要なアルトコインとビットコインの間の相関関係の混合変化

主要なアルトコインとビットコインの間の相関関係の変化に関して、いくつかの混合アクションが見られました. ETH 相関は1月初旬にピークに達したようですが、BTCと最も相関のあるアルトコインの1つであり続け、軟調に推移しています。一方, XTZのビットコインとの相関関係は、1月に0.3未満にさらにスライドし、毎年最低に達しました。言及する価値があります BTC-ETCこの期間に相関関係は大幅に低下しました。同様の変動は、 BSV.

図8:ビットコインと主要なアルトコインとの相関関係(出典:Coinmetrics.io)

ビットコイン2月の見通し:10月の高値に向けて徐々に

現在のビットコインの反発の勢いは損なわれていないようであり、その動きは2月初旬の取引に引き継がれているようです。しかし、価格が上昇する前にブルズが休憩する可能性があるという兆候がありました.

  • BTCUSDT 毎週のボリンジャーバンドの上限に達し、価格が9800〜10000レベルでの統合が必要になる可能性があることを示しています.
  • 毎週のRSIは買われ過ぎのエリアに近づいています。これは、時間が短いかもしれませんが、現在のラリーが一時停止する必要があるかもしれないという別の兆候である可能性があります。.
  • しかし、毎週のMACDの強気のクロスオーバーは拡大しているように見えます。ポジティブな領域へのさらなる動きは、強気が無傷のままであることを意味する可能性があります.
  • ペアが成功裏に10500の10月の最高値が次のレベルになる可能性があることを取り戻す場合、9960は2月に見る最初のレベルになります.

図9:BTCUSDTウィークリーチャート(出典:OKEx; Tradingview)

Altcoin戦略:XRPに向ける時?

リップルの支払いトークンの価格 XRP すぐに壁にぶつかる可能性があります。図10は、 XRPUSDT 三角形のパターンを形成していて、三角形の上限抵抗レベルに近づいています.

  • 勢いの指標の3つは、上昇の勢いはまだほとんど無傷でしたが、ペアはすでに買われ過ぎである可能性があることを示しています.
  • リップルのインターナショナルマネーエクスプレスとのパートナーシップや新しいBitMEXパーペチュアルスワップリストなどの強気のファンダメンタルズにもかかわらず、ペアは最初に200日移動平均の低いサポートと三角形の低いサポートを再テストしてから、高くなる可能性があります.
  • 0.25エリアに近い200日移動平均は、最初に注目するレベルになる可能性があります。三角形の下部サポートは0.24レベルに近くなります.

図10:XRPUSDT日足チャート(出典:OKEx; Tradingview)

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Mike Owergreen Administrator
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