ビットコインは半減後の市場の期待に反して上昇するが、小売業者は依然として慎重である:先物金曜日

先物金曜日は、OKExの四半期ごとのビットコイン先物の毎週のレビューです.

今週初め、ビットコイン(BTC)は3回目の半分のイベントを完了しました。半減の前日、価格は1,500ドル以上急落し、デリバティブ市場で大幅な清算を引き起こしました。しかし、半減して以来、BTCは上昇傾向にあり、木曜日に再び10,000ドルに達しました.

OKEx Quarterly Future(BTCUSD0626)の価格によると、ビットコインは今週中に10%以上上昇し、プレス時に$ 8,600から約$ 9,500で取引されました。ビットコインの半減後のパフォーマンスは、これまでのところ、価格の下落に対する一般的な市場の期待とは対照的です。.

OKExの取引データを見ると、今週の最後の数日間、BTCロング/ショートレシオは1.0前後で推移していることがわかります。これは、先週末の安値から1,500ドル上昇した一方で、ロングを開く小売業者はあまりいないことを示しています。.

一方、BTCベーシスは、プレミアムが再び戻ってきたため、楽観的な見通しを反映しています。ただし、証拠金貸付比率は、スポット市場での買いが勢いを失っていることを示しています。これは短期的な強気の警告です。.

OKEx BTC四半期先物(BTCUSD0626)上半期チャート。出典:OKEx

OKExトレーディングデータの読み取り

OKExの取引データページにアクセスして、その他の指標を確認してください.

BTCロング/ショートレシオ

5月10日の急激な価格下落により、前回のロング/ショート比の上昇が急落しました。フォローアップ価格の反発では、比率はあまり改善せず、1.0を下回っています。これは、ビットコインの価格回復にもかかわらず、トレーダーがスポットポジションをヘッジし続けていることを示している可能性があります.

データ収集時間:5/8 0:00 a.m.〜5 / 17 4:00 a.m.(UTC)

ロング/ショートレシオは、ロングポジションをオープンするユーザーの総数とショートポジションをオープンするユーザーの総数の比率を示します。この比率は、すべての先物と永久スワップから算出されます。ユーザーの長辺/短辺は、BTCでのネットポジションによって決定されます.

デリバティブ市場では、ロングポジションが開かれるたびに、バランスを取るためにショートポジションも開かれる必要があります。ロングポジションの総数は、ショートポジションの総数と等しくなければなりません。比率が低い場合は、より多くの人がショーツを持っていることを示しています.

BTCベース

BTCベーシスは、過去7日間で大きく変動しました。 OKEx BTCの四半期先物プレミアムは88ドルから85ドルのマイナスに下がり、その後77ドルのプラスに戻った後、プレス時に50ドルになりました。プラスのプレミアムのリターンは、市場が半減後の価格予想に強気であることを示唆しています.


データ収集時間:5/8 0:00 a.m.〜5 / 17 4:00 a.m.(UTC)

この指標は、四半期先物価格、スポットインデックス価格、およびベーシス差を示します。特定の時間の基準は、四半期先物価格からスポットインデックス価格を引いたものに等しくなります.

先物の価格は、ビットコインの価格に対するトレーダーの期待を反映しています。根拠が正の場合、それは市場が強気であることを示しています。ベーシスがマイナスの場合、それは市場が弱気であることを示しています.

四半期先物の基礎は、長期的な市場動向をよりよく示すことができます。根拠が高い場合(正または負のいずれか)、裁定取引の余地があることを意味します.

建玉と取引量

建玉(OI)は5月10日に628万契約(1契約= 100ドル)に蓄積され、ロングが清算される前の5月8日の安値である552万から上昇しました。 5月14日、価格が9,900ドルに達した後、OIは急落しました。木曜日のCryptoMarket Dailyで述べたように、これは一部のバイヤーがポジションを閉じて利益を得たことを示している可能性があります.

データ収集時間:5/8 0:00 a.m.〜5 / 17 4:00 a.m.(UTC)

建玉は、特定の日にクローズされていない未決済の先物/スワップの総数です。.

取引量は、特定の期間における先物と永久スワップの合計取引量です。.

2,000のロング契約と2,000のショート契約が開かれている場合、建玉は2,000になります。取引量が急増し、短期間に建玉が減少した場合は、多くのポジションがクローズされているか、清算を余儀なくされている可能性があります。取引量と建玉の両方が増加した場合、それは多くのポジションがオープンしたことを示しています.

BTC証拠金貸付比率

証拠金貸付比率は5月9日以降、4.5を超えていたものから0.8に急速に低下し、3週間の列の上昇の勢いを終えました。比率は1.45に戻っていますが、勢いの一時停止は、トレーダーがレバレッジスポット市場でより慎重に購入していることを示唆しています.

データ収集時間:5/8 0:00 a.m.〜5 / 17 4:00 a.m.(UTC)

証拠金貸付比率は、特定の期間にUSDTを借りているユーザーとUSDT値でBTCを借りているユーザーの比率を示すスポット市場の取引データです。.

この比率は、トレーダーが市場のセンチメントを調べるのにも役立ちます。一般的に、USDTを借りているトレーダーはBTCを購入することを目指しており、BTCを借りているトレーダーはそれをショートすることを目指しています.

信用取引率が高い場合は、市場が強気であることを示しています。低い場合は、市場が弱気であることを示しています。この比率の極端な値は、歴史的にトレンドの逆転を示してきました.

トレーダーの洞察

ロビー、OKEx投資アナリスト

技術的には、ビットコインは最後の大きな下落が始まった$ 10,000から$ 10,500のキーレジスタンスエリアに戻り、木曜日(UTC)に価格は再び$ 10,000を上回った。週の間に価格が10%上昇したので、利食いは短期的にそれ以上の価格上昇を思いとどまらせる可能性があります.

上記の指標は、スポットを上回る良好な将来のプレミアムとOIの低下を伴う混合シグナルを示しています。ロング/ショート比(1.0未満)は、小売業者が現時点でロングを開くことに慎重であることを示している可能性があります。しかし、小売業者はしばしば市場の動きに対するカウンターシグナルとして機能し、私はまだ強気筋がコントロールしていると信じています.

免責事項:この資料は、投資決定の基礎として解釈されるべきではなく、投資取引に従事するための推奨として解釈されるべきではありません。デジタル資産の取引には重大なリスクが伴い、投資した資本が失われる可能性があります。関係するリスクを完全に理解し、経験のレベル、投資目的を考慮し、必要に応じて独立した財務アドバイスを求める必要があります。

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Mike Owergreen Administrator
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