OKEx Technical Weekly: 2 مارس 2020

استقرت أسواق العملات المشفرة في البداية بعد انخفاض أسعار البيتكوين من 10000 إلى حوالي 8500 خلال عطلة نهاية الأسبوع. في نسختنا الأخيرة من مجلة Technical Weekly ، سلطنا الضوء على الحماس المفرط في BTC قد يهدد السوق الارتفاع ويحدث تأثيرًا سلبيًا على السعر على المدى القصير. منذ ذلك الحين, BTC تخلى عن حوالي 14٪ من قيمته في أسبوع وفشل في الحفاظ على دعمه عند المتوسط المتحرك 200 يوم.

على الرغم من أن الأسواق ظلت إيجابية بشكل عام BTC نظرًا للنصف القادم ، نعتقد أن الميل لا يزال يميل نحو الحيادية / السلبية قليلاً على المدى القصير ، حيث تبدو شهية البيع مرتفعة نسبيًا. رأينا أن نسبة OKEx BTC Long / Short قد ابتعدت عن المستويات المرتفعة الأخيرة ولكنها لا تزال عند مستويات عالية نسبيًا (2.34) مقارنة بالقراءات في أوائل يناير (1.06 ~ 1.33).

الشكل 1: OKEx BTC Long / Short Ratio (المصدر: OKEx)

انعكس الشعور بالتردد هذا أيضًا في الاهتمام المفتوح وحجم التجارة. لاحظنا أن لدينا BTC انخفض معدل الفائدة المفتوحة منذ منتصف فبراير ، مما يشير إلى انخفاض تدفق الأموال الجديدة إلى السوق. ومع ذلك ، قد يعني ذلك أيضًا أن اتجاه السعر الحالي قد ينتهي. إلى جانب ذلك ، بدأ حجم التجارة في الانخفاض ، وقد يشير ذلك إلى أن المتداولين يحتفظون بمراكزهم ويمكن اعتباره علامة على استقرار السعر.

الشكل 2: الفائدة المفتوحة للعقود الآجلة على OKEx BTC وحجم التداول (المصدر: OKEx)

استعدت الأسواق أيضًا لبداية ناعمة في مساحة العملات البديلة ، بـ ETH و XRP انخفض بنحو 2٪ ، بينما XTZ و حلقة الوصل تخلت عن أكثر من 6٪ في التعاملات الآسيوية المبكرة. لقد رأينا أيضًا علامة أولية على الاستقرار في مساحة العملات البديلة ، حيث يبدو أن إجمالي رأس مال إجمالي Ex-BTC Crypto Market قادر على الحفاظ على دعمه عند المتوسط المتحرك لمدة 365 يومًا. ربما يرغب مراقبو Altcoin في إبقاء هذا الرسم البياني تحت راداراتهم.

الشكل 3: إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة Ex-BTC (المصدر: Tradingview)

تحليل السعر

BTCUSDT – نظرة ارتداد قصيرة المدى?

BTCUSDT فشل في الحفاظ على الدعم عند المتوسط المتحرك البالغ 200 يوم خلال الأسبوع الماضي ؛ مع ذلك ، أظهرت المؤشرات أن الوضع الحالي يمكن أن يدعم ارتدادًا قصير المدى.
لقد رأينا شمعة يومية إيجابية في طور التكوين ، إذا تم تأكيدها ، فستكون هي الأولى بعد سبع شمعات سلبية متتالية. من حيث النمط ، يمكن تطويره إلى نمط نجمة الصباح مشابه لما حدث في أواخر نوفمبر ومنتصف ديسمبر (المربعات الحمراء). أظهرت كلتا الحالتين انتعاشًا قصير المدى حدث بعد نمط نجمة الصباح.
كما رسمت مؤشرات الزخم نفس الصورة. انخفض كل من مؤشر القوة النسبية ومؤشر التذبذب النهائي في منطقة ذروة البيع في حالات نوفمبر وديسمبر. تم رصد وضع مماثل أيضًا مؤخرًا ، مع مؤشر القوة النسبية لـ 9 أيام عند 29 ، ولمس UO 40.
على الرغم من إمكانية حدوث انتعاش على المدى القصير ، إلا أن تعافي الأسعار على المدى المتوسط لا يزال موضع تساؤل ، ومن السابق لأوانه استدعاء انعكاس حقيقي.
قد يكون 200-SMA هو المستوى الأول الذي يجب مراقبته ، والذي يقع بالقرب من منتصف 8700. إذا شوهد ، فإن تصحيح فيبوناتشي 38.2٪ قد يشهد المزيد من المقاومة. سيكون الدعم المنخفض عند 8220 مرجعًا آخر.

الشكل 4: مخطط BTCUSDT اليومي (المصدر: OKEx ؛ Tradingview)

ETHUSDT – اختراق في طور التكوين?

ETHUSDT لا يزال في حالة أفضل نسبيًا من عملة البيتكوين وبعض العملات البديلة الرئيسية الأخرى حيث لا يزال الزوج أعلى إلى حد كبير من المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم.
مع ذلك ، يبدو أن التصحيح الأخير للسعر يضع الزوج في نموذج مثلث هبوطي يومي ، ويبدو الاختراق وشيكًا ، ومن المحتمل أن يكون في الاتجاه الهبوطي. إذا شوهد ، فقد يحدد السعر لإعادة اختبار قمم نوفمبر عند مستويات 195-198. ومن المقرر أيضًا أن يختبر الاختراق المتوقع دعم خط الاتجاه في الفترة من يناير إلى فبراير.
تدل مؤشرات الزخم على أن هذا الزوج لا يزال في منطقة ذروة البيع. أيضا ، مثل BTC, بقيت نسبة OKEx ETH الطويلة / القصيرة عند مستوى مرتفع نسبيًا. عزز العاملان الاتجاه الهبوطي لـ ETH.
قد تكون قمة نوفمبر 195-198 هي المنطقة الأولى التي يجب النظر إليها.

الشكل 5: مخطط ETHUSDT اليومي (المصدر: OKEx ؛ Tradingview) الشكل 6: OKEx ETH Long / Short Ratio (المصدر: OKEx)

XRPSDT – مساحة أكبر للنزول?

XRPUSDT بالفعل أقل من المتوسط المتحرك لـ 200 يوم لأكثر من خمسة أيام ، وهو أداء أضعف نسبيًا من ETH.
يبدو أن هذا الزوج قد شكل نموذج رأس وكتفين ، والذي قد يكون علامة على انعكاس صعودي إلى هبوطي متوسط المدى..
قد يسمح هذا النمط للزوج بالتراجع إلى حوالي 0.175 ، وهو ما يتماشى مع أدنى مستوى في منتصف ديسمبر. إذا تم رؤية هذا المستوى ، فقد يتبخر ذلك من مكاسب عام 2020.
في حين أننا لا نتوقع أن ينخفض السعر إلى هذه المستويات في فترة قصيرة ، وحتى بعض الارتداد قصير المدى مسموح به على المدى القريب. نعتقد أن 0.213 إلى 0.216 ستكون منطقة رئيسية يجب مراقبتها.

الشكل 7: الرسم البياني اليومي XRPUSDT (المصدر: OKEx ؛ Tradingview)