Какво представлява хеджирането във Форекс?

Хеджирането, тъй като се прилага за валутния пазар и търговията, в най-основната си форма, е стратегия, която ви предпазва от загуба на големи при определена пазарна позиция. Има много видове жив плет, които преминават от много прости, към по-сложни, ако сте напреднал търговец, но предпоставката е същата. За да защитите позицията си в една валутна двойка, като поставите сделка в рамките на същия пазар в обратна посока.

Основи на хеджирането

Първият момент, който трябва да се отбележи, е, че хеджирането не винаги е разрешено от всички брокери. Затова първо трябва да проверите тяхната политика. Както бе споменато, повечето търговци, които се занимават с хеджиране, правят това, за да си осигурят форма на защита в случай на неблагоприятни промени на пазара. По природа хеджирането е особено често по време на пазарна нестабилност, когато движението е доста непредсказуемо.

Хеджирането на валутния пазар също е по-често, отколкото в много други. Това често се дължи на факта, че валутният пазар може да се разглежда като малко по-нестабилен от много други, които се търгуват. Като търговец на валута има няколко вида хедж, които можете да поставите, за да защитите позицията си на пазара.

Стратегии за хеджиране на Форекс

Въпреки че има набор от стратегии за хеджиране, които се различават по сложност, тук ще очертаем някои от най-често срещаните, които можете да използвате в зависимост от вашата брокерска политика и нивото на опит.

Просто Forex хеджиране

Тази стратегия е известна още като директно хеджиране. Това е една от най-широко използваните и лесни за разбиране стратегии за хеджиране. Директното хеджиране се случва, когато отворите позиция за покупка (или отидете дълго) на една валутна двойка. След това отваряте същата позиция, за да продадете тази валутна двойка (къса).

Може да има редица причини за това, но във всеки случай се случват няколко неща. Вече имате две отворени позиции в точно обратната посока. Въпреки че не печелите от самия хедж, той ви позволява да запазите първоначалната си позиция. Това означава, че не е нужно да затваряте първоначалната си позиция за загуба и вместо това можете да започнете да печелите пари чрез късата си позиция. Поддържането на първоначалната позиция също означава, че можете отново да спечелите, ако пазарната тенденция се обърне.

Множество валутни хеджиране

Преминаване към една от по-сложните стратегии за хеджиране. Ако търгувате с множество валутни двойки, тогава тази стратегия може да бъде ефективна до известна степен за вас. Множество валутни хеджирания се извършват, когато имате дълга позиция и противодействаща къса позиция в една от тези валути.

Например, можете да заемете дълга позиция на пазара GBP / USD и къса позиция на пазара USD / JPY. В този пример вие сте защитени в голяма степен от експозицията си в щатски долари. Тази стратегия обаче не обхваща движенията в другите валути, на които сте изложени. В тези случаи, ако JPY или GBP се колебаят, пак ще бъдете изложени.

Вариант на тази стратегия също така вижда, че търговците заемат дълги и къси позиции във валутни двойки, които са положително корелирани, което означава, че ако едната валутна двойка спадне, другата ще се покачи. Такъв пример за тези положителни корелирани двойки може да бъде GBP / USD и EUR / USD. Така че, ако заемате позиция за покупка в едната и позиция за продажба в другата, на теория те трябва да компенсират. И все пак това не е толкова точна стратегия, колкото обикновена директна хеджиране.

Форекс опции Хеджиране

Вариант във форекс е споразумение за размяна на определена цена в бъдеще. Това е често срещан инструмент, използван от валутните търговци, които искат да хеджират позицията си. Отново това се нарича нещо като несъвършен хедж, тъй като все още може да доведе до някои загуби за вас като търговец.

Използвайки пример за това как можете да закупите валутна опция, за да хеджирате риска си, помислете за следното:

Дълго отидохте на EUR / USD на $ 1,08, очаквайки двойката да се повиши. Сега обаче сте загрижени, че може да падне допълнително при публикуването на икономически данни, идващи през следващите няколко дни. За да смекчите този риск, можете да пут опция с цена на стачка на около $ 1,07 за двойката и дата на изтичане на опцията в някакъв момент след освобождаването на данни.

Ако след това двойката отиде по-ниско, търговецът получава изплащане по своя опция въз основа на зададените условия на договора. Ако новината не се материализира и двойката продължава да се повишава, тогава търговецът може да продължи да задържа дългата си позиция и ще е загубил само премията, посочена в опционния договор.

Кой хеджира Forex и струва ли си?

Въпреки че само вие като търговец можете да вземете решение дали хеджирането си заслужава, ползата от включването на една от споменатите тук стратегии е, че ограничавате поне част от експозицията си на пазарите, с които търгувате. Навреме, може да ви постави и в по-изгодна позиция.

Въпросът кой хеджира във форекс е по-сложен, но най-общо казано, стига форекс брокерът, с когото търгувате, да позволява хеджиране, няма нищо, което да ви попречи да го направите. Важно е да разберете защо се хеджирате и как искате пазарът да реагира, но освен това почти всички нива на търговец могат да се включат поне с някои от стратегиите по-горе.

Форекс такси и разходи за хеджиране

Няма преки такси, свързани с валутното хеджиране, но в зависимост от вашия брокер, може да се наложи да платите комисионна или да се разпространите на пазара, който търгувате. Това, както и всички други такси като суап такса, ако държите позицията отворена, са някои други важни неща, които да вземете предвид при изчисленията си, когато решавате дали да опитате да хеджирате във форекс.