Bitcoin sieht langsame Woche und schwache Preisbewegungen inmitten der Vorsicht des Einzelhandels, da Einzelhändler vorsichtig bleiben und Wale fehlen – Futures Freitag
Futures Friday ist eine wöchentliche Überprüfung der vierteljährlichen Bitcoin-Futures auf OKEx.
Der Preis von Bitcoin (BTC) wurde seit letztem Freitag in einem schwachen Konsolidierungsmuster gehalten. Während es Schwankungen gab, wie den Rückgang auf 8.800 USD am Samstag, gefolgt von einer schnellen Erholung, blieb die mittelfristige Schwelle von 9.400 USD intakt. Diese schwache Preisbewegung führte zu einem weiteren Pullback, bei dem die Unterstützung von 9.000 USD getestet wurde. Danach liegt der Preis laut dem OKEx Quarterly Future (BTCUSD0925) -Markt auf dem aktuellen Niveau von 9.150 USD.
Wenn wir uns die OKEx-Handelsdaten ansehen, können wir sehen, dass das BTC-Long / Short-Verhältnis im Laufe der Woche nicht angestiegen ist. Die Margin-Lending-Ratio deutete jedoch darauf hin, dass Einzelhändler am Mittwoch, kurz vor dem Preisverfall am Donnerstag, der Preiserholung nachjagten.
Derzeit bleibt das Open Interest mit einer BTC-Basis von 60 USD auf einem normalen Niveau, was darauf hinweist, dass sich der Markt noch in einer Konsolidierungsphase befindet. Wale scheinen vorerst in der Aktion zu fehlen.
OKEx BTC Quarterly Futures (BTCUSD0626) 4-Stunden-Chart. Quelle: OKEx
OKEx Trading Data Readings
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BTC Long / Short-Verhältnis
Das Long / Short-Verhältnis hat sich in den letzten sieben Tagen kaum verändert und liegt bei 1,0. In einem überwiegend bullischen Markt deutet dieser Trend auf eine kurzfristige rückläufige Stimmung der Einzelhändler hin.
Beim Rückzug am Donnerstag lag diese Quote jedoch bei nur 0,85. Wie bereits erwähnt, kann ein Long / Short-Verhältnis nahe 0,8 darauf hinweisen, dass Privatanleger zu bärisch sind und sich der Markt wahrscheinlich erholen wird.
Die Quote liegt derzeit bei 0,9, was den derzeit rückläufigen Ausblick darstellt.
Datenerfassungszeit: 26.06. 6:00 bis 03.07. 6:00 Uhr (UTC)
Das Long / Short-Verhältnis vergleicht die Gesamtzahl der Benutzer, die Long-Positionen eröffnen, mit denen, die Short-Positionen eröffnen. Das Verhältnis wird aus allen Futures und Perpetual Swaps zusammengestellt, und die Long / Short-Seite eines Benutzers wird durch seine Nettoposition in BTC bestimmt.
Wenn auf dem Derivatemarkt eine Long-Position eröffnet wird, wird diese durch eine Short-Position ausgeglichen. Die Gesamtzahl der Long-Positionen muss der Gesamtzahl der Short-Positionen entsprechen. Wenn das Verhältnis niedrig ist, bedeutet dies, dass mehr Menschen Shorts tragen.
BTC Basis
Aufgrund der geringen Volatilität während der Woche war die Änderung der BTC-Basis nicht signifikant, blieb jedoch positiv. Beim Rückzug am Samstag fiel die Prämie des OKEx BTC Quarterly Future unter 20 US-Dollar, erholte sich jedoch schnell auf 60 US-Dollar und blieb in diesem Bereich.
Die allgemeine Marktstimmung war nicht sehr positiv, aber die Prämie von 60 USD zeigt, dass die Teilnehmer bis Ende des dritten Quartals immer noch mit einer Aufwertung des Preises rechnen.
Datenerfassungszeit: 26.06. 6:00 bis 03.07. 6:00 Uhr (UTC)
Dieser Indikator zeigt den vierteljährlichen Futures-Preis, den Spot-Index-Preis sowie die Basisdifferenz. Die Basis eines bestimmten Zeitpunkts entspricht dem vierteljährlichen Futures-Preis abzüglich des Spot-Index-Preises.
Der Preis von Futures spiegelt die Erwartungen der Händler an den Preis von Bitcoin wider. Wenn die Basis positiv ist, zeigt dies an, dass der Markt bullisch ist. Wenn die Basis negativ ist, zeigt dies an, dass der Markt bärisch ist.
Die Basis der vierteljährlichen Futures kann den langfristigen Markttrend besser anzeigen. Wenn die Basis hoch ist (entweder positiv oder negativ), bedeutet dies, dass mehr Raum für Arbitrage vorhanden ist.
Open Interest und Handelsvolumen
Wir haben bereits am vergangenen Freitag den starken Rückgang des Open Interest festgestellt. Seitdem läuft OI seitwärts, mit einem Anstieg am Donnerstag auf ein Wochenhoch von 567 Millionen Kontrakten (1 Kontrakt = 100 USD), aber die Gesamtzahl bleibt neutral, ohne Anzeichen von Walaktivität oder großen Aufbauten.
Datenerfassungszeit: 26.06. 6:00 bis 03.07. 6:00 Uhr (UTC)
Open Interest ist die Gesamtzahl der ausstehenden Futures / Swaps, die an einem bestimmten Tag nicht geschlossen wurden.
Das Handelsvolumen ist das gesamte Handelsvolumen von Futures und Perpetual Swaps über einen bestimmten Zeitraum.
Wenn 2.000 Long-Kontrakte und 2.000 Short-Kontrakte geöffnet sind, beträgt das Open Interest 2.000. Wenn das Handelsvolumen steigt und das Open Interest in kurzer Zeit abnimmt, kann dies darauf hinweisen, dass viele Positionen geschlossen sind oder zur Liquidation gezwungen wurden. Wenn sowohl das Handelsvolumen als auch das Open Interest zunehmen, bedeutet dies, dass viele Positionen eröffnet wurden.
BTC Margin Lending Ratio
Die Margin-Lending-Ratio ist nach wie vor ein nachlaufender Indikator und verzeichnete am Donnerstag, kurz bevor der Preis fiel, 2,78 – den höchsten Wert der Woche. Seitdem hat sich das Verhältnis auf 2,17 zurückgezogen, ein normaler Bereich.
Datenerfassungszeit: 26.06. 6:00 bis 03.07. 6:00 Uhr (UTC)
Bei der Margin Lending Ratio handelt es sich um Spotmarkt-Handelsdaten, die das Verhältnis zwischen Nutzern, die USDT leihen, und Nutzern, die BTC leihen, im USDT-Wert über einen bestimmten Zeitraum zeigen.
Dieses Verhältnis hilft den Händlern auch, die Marktstimmung zu untersuchen. Im Allgemeinen zielen Händler, die USDT leihen, darauf ab, BTC zu kaufen, und diejenigen, die BTC leihen, wollen es kurzschließen.
Wenn die Margin Lending Ratio hoch ist, deutet dies darauf hin, dass der Markt bullisch ist. Wenn es niedrig ist, zeigt es an, dass der Markt bärisch ist. Extremwerte dieses Verhältnisses weisen historisch auf Trendumkehrungen hin.
Trader Insight
Robbie, OKEx Investment Analyst
Es war eine weitere langsame Woche, in der Bitcoin zwischen 8.800 und 9.400 US-Dollar konsolidierte. Solange der Schwellenwert von 9.400 USD nicht überschritten wird, dürfte die Preisbewegung unterdrückt bleiben.
Da sich der OI sehr langsam erholt, könnten sich die Preise weiterhin in einem engen Bereich bewegen. Das derzeit niedrige Long / Short-Verhältnis zeigt jedoch, dass Einzelhändler kurzfristig nicht optimistisch sind, und dies könnte ein Zeichen dafür sein, dass der Preis die Unterstützung von 8.800 USD weiterhin testen könnte.
Haftungsausschluss: Dieses Material sollte weder als Grundlage für Anlageentscheidungen dienen noch als Empfehlung für die Durchführung von Anlagetransaktionen ausgelegt werden. Der Handel mit digitalen Vermögenswerten ist mit einem erheblichen Risiko verbunden und kann zum Verlust Ihres investierten Kapitals führen. Sie sollten sicherstellen, dass Sie das damit verbundene Risiko vollständig verstehen, Ihre Erfahrung und Anlageziele berücksichtigen und gegebenenfalls unabhängige Finanzberatung einholen.
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