Day Trading – Alles was Sie wissen müssen

Wenn Sie gut darin sind, kann der Tageshandel sehr lukrativ sein. Mit einem relativ kleinen Konto können Sie ein Einkommen erzielen oder Kapital aufbauen. Es kann auch sehr aufregend sein, wenn Sie das richtige Temperament haben. Und das ist das Geheimnis des täglichen Handels – es passt zu einer bestimmten Art von Persönlichkeit. Was folgt, ist eine Einführung in den Tageshandel und einige Tipps, um zu entscheiden, ob er für Sie richtig ist.

Was ist Day Trading??

Die einfache Definition eines Tageshandels ist ein Handel, der am selben Tag eröffnet und geschlossen wird. Daytrader haben keine Positionen, wenn sie sich am Ende des Tages abmelden, und müssen sich keine Sorgen über Nachtbewegungen machen.

Einige Daytrader halten Positionen für sehr kurze Zeiträume – Minuten oder sogar Sekunden. Andere halten einen Trade, bis er entweder ein Gewinnziel oder ein Stop-Loss-Level erreicht. Andere halten ihre Position bis kurz vor Marktschluss, wenn sie „im Geld“ sind.

Aufgrund der zeitlichen Beschränkungen des Tageshandels kaufen oder verkaufen Sie ein Instrument nur, wenn Sie ziemlich sicher sind, dass es das tut, was Sie vor dem Ende des Tages glauben. Dies bedeutet, dass Angebot und Nachfrage die wichtigsten Merkmale eines Marktes sind. Die Fundamentalanalyse ist für Daytrader von begrenztem Wert und die meisten verwenden irgendeine Form der technischen Analyse oder des „Bandlesens“.

Daytrader müssen ihre ausgewählten Märkte genau kennen und verstehen, wer die verschiedenen Marktteilnehmer sind, wie sie positioniert sind und wie sie wahrscheinlich auf Preisbewegungen reagieren.

Märkte für den Tageshandel

Tagesgeschäfte sind nur in liquiden Märkten möglich, deren Handel relativ billig ist. Das bedeutet niedrige Provisionssätze und enge Spreads. Die Verfügbarkeit von marginalisierten Konten oder gehebelten Instrumenten wie Futures ist ebenfalls erforderlich. Dies sind die beliebten Märkte für Daytrader:

Bestände

Wenn Sie täglich mit Aktien handeln, entscheidet die halbe Miete darüber, welche Aktien gehandelt werden sollen. Die durchschnittliche Aktie bewegt sich einfach nicht jeden Tag genug, um den Handel im Tagesverlauf zu rechtfertigen. Diejenigen, die täglich mit Aktien handeln, spezialisieren sich in der Regel auf eine von drei Aktiengruppen.

Erstens gibt es Aktien, die an den meisten Tagen sehr liquide und relativ volatil sind. Hierbei handelt es sich um Aktien von Unternehmen wie Amazon und Tesla, die täglich von Tausenden von Tageshändlern gehandelt werden, was die Volatilität und Liquidität erhöht.

Zweitens sind einige Händler auf In-Play-Aktien spezialisiert. Eine Aktie ist im Spiel, wenn sie Gegenstand von Spekulationen und Nachrichten ist oder während der Tage auf beiden Seiten ihrer Gewinnveröffentlichung. Eine Aktie kann einige Tage nach einer Pressemitteilung oder monatelang im Spiel sein, wenn sie das Ziel einer Übernahme oder das Thema einer laufenden Geschichte ist.

Die dritte Gruppe, Penny Stocks, würde aufgrund ihrer geringen Liquidität normalerweise nicht als Day-Trading-Kandidaten gelten. Penny Stocks können jedoch unter den richtigen Bedingungen explosive Intraday-Bewegungen erfahren. Der Handel mit Penny Stocks am Tag ist sehr riskant, aber einige Händler scheinen es richtig zu machen.

Aktienindizes


Index-Futures sind seit ihrer Einführung in den 1970er Jahren ein wichtiger Markt für Daytrader. Die beliebtesten Indizes sind die S.&P500, FTSE 100 und DAX 30. Futures-Märkte haben normalerweise längere Handelstage mit dem S.&P500 Handel fast 24 Stunden am Tag.

Schlagzeilenindizes sind ein Barometer für den Gesamtmarkt und werden zur Absicherung von Aktienpositionen und zur Spekulation über den nächsten Schritt der größten Fonds und Institute der Welt verwendet. Zukünftige Märkte bewegen sich häufig vor jedem anderen Markt, wenn Großereignisse eintreten. Handelsindex Zukunft bedeutet, dass Sie genau wissen müssen, was den Markt an einem bestimmten Tag antreibt, und auf alles achten müssen, was neu auf den Markt kommt.

Forex

Der globale Devisenmarkt ist der größte der Welt, was bedeutet, dass er auch der liquideste ist. Day-Trading-Forex ist außerhalb der USA aufgrund der Tatsache, dass es in Amerika streng reguliert ist und anderswo ziemlich locker reguliert ist, beliebter.

Einige Tageshändler handeln erfolgreich mit Forex, aber viele Forex-Händler bevorzugen etwas längere Zeiträume. Der große Unterschied zwischen Forex und anderen Märkten besteht darin, dass die Forex-Märkte rund um die Uhr geöffnet sind. Unterschiedliche Währungen sind jedoch zu unterschiedlichen Tageszeiten aktiver, sodass Tageshändler über ihre bevorzugten Währungspaare und die Tageszeit entscheiden müssen, zu der sie handeln werden.

Der Devisenhandel erfordert ein gutes Verständnis sowohl der Charts als auch der Wirtschaft – insbesondere der Zinssätze und ihrer Auswirkungen.

Kryptowährungen (auch als Digital Assets bezeichnet)

Der neueste Tageshandelsmarkt ist der Kryptowährungsmarkt. Da der Markt noch in den Kinderschuhen steckt, ändern sich Liquidität und Volatilität für immer, und die für den Tageshandel geeigneten digitalen Währungen ändern sich für immer.

Dies bedeutet, dass jeder, der Kryptowährungen handelt, über den Kryptomarkt, die liquidesten Münzen und die Faktoren, die seinen Preis und sein Volumen bestimmen, auf dem Laufenden bleiben muss.

Rohstoffe

Einige Tageshändler sind auf den Handel mit Rohstoffen spezialisiert – normalerweise Öl, Gas, Gold und Silber. Diese Märkte werden auch täglich von Händlern gehandelt, die andere Terminmärkte handeln.

Der Handel mit Waren im Tagesverlauf erfordert viel Fachwissen. Sie müssen die Charts, die Branchen und die verschiedenen Akteure auf dem Markt verstehen. Jeder Markt hat viele Nuancen, die sich auf die Art und Weise auswirken, wie der zugrunde liegende Markt handelt, sowie auf seinen Terminmarkt.

Tageshandelsstrategien

Die meisten erfolgreichen Daytrader entwickeln ihre eigene einzigartige Methode zur Analyse und zum Handel ihres gewählten Marktes. Um ihre Methode zu entwickeln, passen sie normalerweise eine oder mehrere der unten aufgeführten Strategien an. In vielen Fällen überschneiden sich diese Strategien – und in fast allen Fällen sind Diagramme das wichtigste Werkzeug.

Trendfolge

Trendfolge ist ein sehr erfolgreicher Ansatz, wenn der tägliche Bereich breit genug ist oder wenn er sich in Zeiten der Volatilität erweitert. Trendfolger verwenden Trendlinien, gleitende Durchschnitte oder ähnliche Indikatoren, um neue Trends zu identifizieren. Eine Trendfolgestrategie ist normalerweise sehr systematisch und basiert auf einer Reihe von Regeln.

Schwung

Momentum-Händler identifizieren Muster, die eine zunehmende Dynamik in Richtung eines Trends anzeigen. Sie halten Positionen, solange die Dynamik anhält, und verwenden häufig einen nachlaufenden Stop-Loss, um Gewinne zu sichern.

Diagrammmuster

Einige der klassischen Chartmuster, die Händler für tägliche und wöchentliche Chartmuster verwenden, können auch für den Intraday-Handel verwendet werden. Chartmuster haben bestimmte Kursziele und Positionen werden geschlossen, wenn das Ziel erreicht wird. Candlestick-Muster werden auch häufig von Tageshändlern verwendet, insbesondere auf dem Forex-Markt.

Viele Daytrader bevorzugen auch Elliott Wave-Chartmuster – obwohl das Erlernen dieses Ansatzes einige Zeit in Anspruch nimmt.

Mittlere Umkehrung und Range-Handel

Wenn ein Markt in einer klar definierten Handelsspanne oder in einem Trendkanal handelt, kann die Handelsspanne gehandelt werden. Dies bedeutet, den Markt zu schließen, wenn der Preis am oberen Ende des Bereichs liegt, und zu kaufen, wenn er am unteren Ende des Bereichs liegt.

Umkehrungen

Umkehrungen können innerhalb eines Handelsbereichs oder wenn ein Trend die Richtung ändert, auftreten. Händler verwenden Muster und Indikatoren, um mögliche Umkehrungen und Gewinnziele zu identifizieren. Unter den richtigen Marktbedingungen können Umkehrungen für kurzfristige Händler sehr profitabel sein.

Scalping

Scaler identifizieren momentane Ungleichgewichte bei Angebot und Nachfrage, um schnelle Preisänderungen zu erkennen, bevor sie Gewinne mitnehmen und zum nächsten Trade übergehen. Scaler führen manchmal 20 oder mehr Trades pro Tag aus.

Nachrichtenhandel

Die Preise bewegen sich häufig erheblich, nachdem Wirtschafts- oder Unternehmensnachrichten veröffentlicht wurden. Unternehmensnachrichten werden häufig vor oder nach der Handelssitzung veröffentlicht, sodass die Möglichkeiten für Aktiengeschäfte begrenzt sind. Es sind jedoch Wirtschaftsnachrichten geplant, und Forex- und Indexhändler können vor oder nach der Veröffentlichung von Daten handeln.

Ist Day Trading das Richtige für Sie??

Während einige Leute am Tagesgeschäft gedeihen, ist es nicht jedermanns Sache. Es passt mehr zu bestimmten Persönlichkeitsmerkmalen als zu anderen. Einige der Merkmale eines guten Tageshändlers gelten für die meisten Arten des Handels – aber wenn es um den Tageshandel geht, sind sie noch wichtiger.

Zunächst müssen Sie in der Lage sein, konzentriert zu bleiben und den ganzen Tag den Markt zu beobachten. Wenn Sie leicht abgelenkt sind oder sich an langsamen Tagen langweilen, verpassen Sie wichtige Gelegenheiten.

Um den Fokus und die Motivation aufrechtzuerhalten, ist es hilfreich, wenn Sie tatsächlich von Märkten fasziniert sind. Dazu gehört das Interesse an Wirtschaft, Business, Psychologie und Spieltheorie. Neugier und Lernbereitschaft helfen auch bei der Ideenfindung.

Als nächstes kommt Disziplin. Sie müssen sehr diszipliniert sein, um am Tageshandel erfolgreich zu sein. Dies gilt für die Einhaltung eines Risikomanagement-Rahmens, für die Pflege Ihrer Gesundheit und für die tägliche Vorbereitung vor dem Inverkehrbringen.

Sie müssen belastbar sein, um weitermachen zu können, wenn die Dinge nicht Ihren Weg gehen. Tagesgeschäfte können sehr frustrierend sein und es wird Tage geben, an denen Sie sich davon entfernen möchten. Jeder erfolgreiche Daytrader hat Perioden des Selbstzweifels durchgemacht und es geschafft, weiterzumachen.

Die Fähigkeit, sich anzupassen, trennt oft die besten Daytrader von denen, die kämpfen. Die Märkte ändern sich, und die Händler müssen sich ständig an unterschiedliche Marktbedingungen und manchmal an völlig neue Märkte anpassen.

Tageshandel ist kein Hobby. Um erfolgreich zu werden, sind Zeit und harte Arbeit erforderlich. Sie müssen bereit sein, 8 bis 10 Stunden am Tag dafür aufzuwenden und es wie ein Geschäft zu behandeln, genau das, was es ist.

Vor- und Nachteile des Tageshandels

Wie die meisten Dinge im Leben hat der Tageshandel seine Vor- und Nachteile.

Vorteile des Tageshandels

  • Daytrader können an allen Auf- und Abbewegungen teilnehmen, die die langfristigen Preisbewegungen ausmachen. Zwischen 2010 und 2020 hat die S.&Der P500-Index erzielte eine jährliche Rendite von rund 13%. Im gleichen Zeitraum betrug die durchschnittliche tägliche Bewegung jedoch rund 0,7%, was 175% pro Jahr entspricht. Daytrader können all diese täglichen Bewegungen handeln.
  • Tageshandel ist eine sehr effiziente Möglichkeit, Kapital einzusetzen. Sie können mehrmals täglich Kapital von einer Gelegenheit zur nächsten bewegen.
  • Dies ist auch eine gute Möglichkeit, Hebel mit einem günstigen Verhältnis von Belohnung zu Risiko einzusetzen. Da die Stop-Losses gering sind, riskieren Sie jeden Tag für einen begrenzten Zeitraum einen relativ kleinen Betrag, mit dem Potenzial für viel größere Belohnungen.
  • Da die Positionen jeden Tag geschlossen sind, müssen Sie sich keine Gedanken über Nachtbewegungen machen.

Nachteile des Tageshandels

  • Die Gewinne von Daytradern werden normalerweise als Einkommen und nicht als Kapitalgewinn besteuert und zahlen daher einen höheren Satz.
  • Tagesgeschäfte können manchmal unglaublich stressig und anstrengend sein. Es ist besonders wichtig, mit Stress umzugehen und sich bei Bedarf eine Auszeit zu nehmen. Es ist auch wichtig, sich zu bewegen, gut zu essen und genügend Schlaf zu bekommen.

Was brauchen Sie, um mit dem Tageshandel zu beginnen??

Was brauchen Sie also, um mit dem Tageshandel zu beginnen? Das erste, was Sie brauchen, ist Zeit. Tageshandel ist ein Vollzeitberuf, und Sie müssen in der Lage sein, ihm genügend Zeit zu geben. Hier gibt es jedoch eine gewisse Flexibilität. Es ist möglich, jeden Tag nur die Eröffnungs- oder Schlusssitzung zu handeln – solange es sich jeden Tag um dieselbe Sitzung handelt. Sie müssen eine Strategie mit einem sehr kurzen Zeithorizont finden und einige der größeren Schritte verpassen. Insgesamt können Sie nicht so viel verdienen und das Lernen dauert länger – aber es kann getan werden.

Die zweite Anforderung ist Kapital. Jeder Aktienhändler, der vier oder mehr Tagesgeschäfte pro Woche über ein Margin-Konto abwickelt, wird von FINRA als Tageshändler eingestuft. Das bedeutet, dass ihr Kontostand über 25.000 USD bleiben muss. Für Aktienhändler sind 25.000 US-Dollar das Minimum, um loszulegen. Theoretisch können Sie Day-Futures mit nur 1.000 USD tagen – aber die meisten Broker verlangen, dass Sie ein größeres Konto haben. Idealerweise sollten Sie unabhängig vom Markt, mit dem Sie handeln, mindestens 20.000 US-Dollar haben.

Sie benötigen auch Kapital oder irgendeine Form von regulärem Einkommen, um davon zu leben, bis Sie beständig ein Einkommen aus dem Markt erzielen. Es gibt keinen bestimmten Betrag – aber je mehr Sie beginnen, desto größer ist die Chance, dass Sie profitabel werden.

Natürlich benötigen Sie auch einen Broker. Der Broker hängt von dem Markt ab, den Sie handeln möchten. Es ist immer am besten, einen Broker zu wählen, der sich auf den Markt spezialisiert hat, mit dem Sie handeln möchten. Darüber hinaus stehen Research-Brokern zahlreiche Ressourcen zur Verfügung.

Daytrader benötigen Handelsplattformen, die schnell und zuverlässig sind und über eine Reihe technischer Analysewerkzeuge verfügen. Glücklicherweise bieten die meisten Broker ihren Kunden großartige Plattformen, auf denen sie handeln können. Sie benötigen jedoch einen guten PC mit einem zusätzlichen Bildschirm – Sie benötigen keine Reihe von Monitoren, aber ein zusätzlicher Monitor hilft. Sie benötigen außerdem eine zuverlässige Internetverbindung und eine Sicherungsverbindung, falls Ihre Leitung ausfällt.

Wie man anfängt

Um loszulegen, sollten Sie sich mit Märkten und Strategien vertraut machen. Lesen Sie so viel wie möglich über verschiedene Märkte und folgen Sie ihnen täglich. Gleichzeitig können Sie mehr über die verschiedenen oben beschriebenen Handelsstrategien lesen. Sie sollten sich ein Bild von den Märkten machen, die Sie interessieren, und von Handelsmethoden, die für Sie sinnvoll sind. Dies sollte Sie in die Lage versetzen, nach einem Broker zu suchen, bei dem Sie ein Demo-Konto eröffnen, mit dem Papierhandel beginnen und schließlich echtes Kapital einsetzen können.

Mike Owergreen Administrator
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