Futures-Daten geben gemischte Signale, da Bitcoin risikoreichen Vermögenswerten folgt: Futures Friday

Futures Friday ist eine wöchentliche Überprüfung der vierteljährlichen Bitcoin-Futures auf OKEx.

Bitcoin (BTC) Der Preis wurde in einem engen Bereich zwischen 9.500 und 10.000 US-Dollar im Laufe der Woche gehandelt, bevor er laut OKEx Quarterly Future (9.033 US-Dollar) am Donnerstag stark zurückging.BTCUSD0925) Preis. Die führende digitale Währung hat sich jedoch zum Zeitpunkt des Schreibens auf 9.400 USD erholt.

Der große Rückzug von gestern entsprach dem globalen Marktverhalten in Bezug auf risikoreiche Vermögenswerte. Mit den wirtschaftlichen Aussichten der Federal Reserve und die zwei millionsten Coronavirus-Fall In den USA stieg der Volatility Index (VIX) erneut an. VIX hat sich historisch bewegt im Gegensatz zu Bitcoin Richtung.

In der Zwischenzeit zeigten die OKEx-Handelsdaten gemischte Signale. Die Quarterly Futures-Prämie von unter 100 USD zeigt mittelfristig immer noch Vertrauen, aber das Long / Short-Verhältnis unter 1,0 und ein Margin-Lending-Verhältnis unter 2,0 zeigen an, dass Einzelhändler ihre Bestände abgeladen haben.

Der Rückgang des Open Interest (OI) deutet ebenfalls auf Gewinnmitnahmen hin, aber Händler möchten möglicherweise abwarten, bis der Markt eine Richtung einschlägt.

BTC USD ChartOKEx BTC Quarterly Futures (BTCUSD0925) 1D-Chart. Quelle: OKEx

OKEx Trading Data Readings

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BTC Long / Short-Verhältnis

Das Long / Short-Verhältnis lag in den letzten sieben Tagen unter 1,2. Nachdem sie am Dienstag unter 1,0 gefallen war, stieg sie kurzzeitig wieder an, aber der Rückzug am Donnerstag ließ die Quote auf 0,9 sinken, was auf eine Verschiebung hin zu Short-Positionen hindeutet.

Bitcoin Long Short RatioDatenerfassungszeit: 6/5 0:00 Uhr bis 6/12 6:00 Uhr (UTC)

Das Long / Short-Verhältnis vergleicht die Gesamtzahl der Benutzer, die Long-Positionen eröffnen, mit denen, die Short-Positionen eröffnen. Das Verhältnis wird aus allen Futures und Perpetual Swaps zusammengestellt, und die Long / Short-Seite eines Benutzers wird durch seine Nettoposition in BTC bestimmt.

Wenn auf dem Derivatemarkt eine Long-Position eröffnet wird, wird diese durch eine Short-Position ausgeglichen. Dies bedeutet, dass die Gesamtzahl der Long-Positionen gleich der Gesamtzahl der Short-Positionen sein muss. Wenn das Verhältnis unter 1 liegt, bedeutet dies, dass mehr Personen Shorts tragen und umgekehrt.

BTC Basis

Die letzten zweivierteljährlichen Futures wurden heute live geschaltet BTCUSD0925 zu BTCUSD1225, und wir sahen zum Zeitpunkt des Starts eine hohe Prämie von 140 USD.

Die vierteljährliche Vertragszukunft ist jetzt BTCUSD0925 statt BTCUSD0626, und seine Prämie ist von rund 200 US-Dollar Mitte der Woche auf jetzt weniger als 100 US-Dollar gefallen. Mittelfristig zeigt es jedoch weiterhin ein gewisses Vertrauen unter den Marktteilnehmern.

BTC BasisDatenerfassungszeit: 6/5 0:00 Uhr bis 6/12 6:00 Uhr (UTC)

Dieser Indikator zeigt den vierteljährlichen Futures-Preis, den Spot-Index-Preis und auch die Basisdifferenz zwischen ihnen. Die Basis eines bestimmten Zeitpunkts entspricht dem vierteljährlichen Futures-Preis abzüglich des Spot-Index-Preises.

Der Preis für Futures spiegelt die Erwartungen der Händler hinsichtlich des Bitcoin-Preises wider. Wenn die Basis positiv ist, zeigt dies an, dass der Markt bullisch ist. Wenn die Basis negativ ist, zeigt dies an, dass der Markt bärisch ist.

Open Interest und Handelsvolumen

Open Interest (OI) hatte am Donnerstag mit 6,6 Millionen Kontrakten (1 Kontrakt = 100 USD) seinen Höhepunkt erreicht, fiel jedoch bei sinkendem Preis deutlich auf 5,8 Millionen Kontrakte. Die Bewegung zeigt an, dass einige Wale mit zuvor geöffneten Shorts ihre Positionen geschlossen haben, zusammen mit großen Liquidationen.

Bitcoin Open InterestDatenerfassungszeit: 6/5 0:00 Uhr bis 6/12 6:00 Uhr (UTC)

Open Interest ist die Gesamtzahl der ausstehenden Futures / Swaps, die an einem bestimmten Tag nicht geschlossen wurden.

Das Handelsvolumen ist das gesamte Handelsvolumen von Futures und Perpetual Swaps über einen bestimmten Zeitraum.

Wenn 2.000 Long-Kontrakte und 2.000 Short-Kontrakte geöffnet sind, beträgt das Open Interest 2.000. Wenn das Handelsvolumen steigt und die offenen Positionen in kurzer Zeit abnehmen, kann dies darauf hinweisen, dass viele Positionen geschlossen sind oder zur Liquidation gezwungen wurden. Wenn sowohl das Handelsvolumen als auch die offenen Positionen zunehmen, bedeutet dies, dass viele neue Positionen eröffnet wurden.

BTC Margin Lending Ratio

Die Margin Lending Ratio schwankte im Laufe der Woche stark, was darauf hindeutet, dass die Händler nicht sehr zuversichtlich sind. Nach dem Einbruch am Donnerstag erreichte die Quote ein aktuelles Tief von 1,94 und notiert nun in der Nähe von 2,0, was die kurzfristige rückläufige Stimmung am Spotmarkt widerspiegelt.

Bitcoin Margin Lending RatioDatenerfassungszeit: 6/5 0:00 Uhr bis 6/12 6:00 Uhr (UTC)

Die Margin Lending Ratio sind Spotmarkt-Handelsdaten, die das Verhältnis zwischen Nutzern, die USDT leihen, und Nutzern, die BTC leihen, im USDT-Wert über einen bestimmten Zeitraum zeigen.

Dieses Verhältnis hilft den Händlern auch bei der Beurteilung der Marktstimmung. Im Allgemeinen zielen diejenigen, die USDT leihen, darauf ab, BTC zu kaufen, und diejenigen, die BTC leihen, zielen darauf ab, es zu verkaufen.

Wenn die Margin Lending Ratio hoch ist, deutet dies darauf hin, dass der Markt bullisch ist. Wenn es niedrig ist, zeigt es an, dass der Markt bärisch ist. Extremwerte dieses Verhältnisses weisen historisch auf Trendumkehrungen hin.

Trader Insight

Robbie, OKEx Investment Analyst

Nach dem Absturz am Donnerstag wurde die Unterstützung von 9.300 USD zu einem wichtigen Level. Wenn Sie dieses Niveau unterschreiten, werden höchstwahrscheinlich 8.500 getestet. Die schnelle Erholung am Freitag machte es den Händlern jedoch schwer, übermäßig pessimistisch zu sein. Jetzt, da die Korrelation von Bitcoin mit anderen risikoreichen Vermögenswerten erneut im Rampenlicht steht, würden Händler davon profitieren, verschiedene Märkte im Auge zu behalten.

Haftungsausschluss: Dieses Material sollte weder als Grundlage für Anlageentscheidungen dienen noch als Empfehlung für die Durchführung von Anlagetransaktionen ausgelegt werden. Der Handel mit digitalen Vermögenswerten ist mit einem erheblichen Risiko verbunden und kann zum Verlust Ihres investierten Kapitals führen. Sie sollten sicherstellen, dass Sie das damit verbundene Risiko vollständig verstehen, Ihre Erfahrung und Anlageziele berücksichtigen und gegebenenfalls unabhängige Finanzberatung einholen

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