Der BTC-Rebound beeindruckt nicht, aber ausgewählte Altcoins erzielen bemerkenswerte Gewinne

Market Watch Weekly bietet eine wöchentliche Übersicht über Kryptomärkte und -entwicklungen.

In der vergangenen Woche erzielte Bitcoin an fünf Handelstagen positive Renditen, während der Preis von 33.000 USDT auf ein Hoch von 40.950 USDT stieg, bevor er am Sonntag laut OKEx-Spotpreis auf rund 38.000 USDT zurückfiel. Der Marktführer erzielte eine wöchentliche Rendite von 19%, konnte jedoch nicht über dem Niveau von 40.000 USDT bleiben.

OKEx BTC-Spotpreis, ab 8.00 Uhr UTC am 8. Februar. Quelle: OKEx, TradingView

Während die Marktteilnehmer die Rallye der letzten Woche begrüßten, war die Stimmung, lange zu gehen, nicht besonders ausgeprägt. Im letzten Artikel von Futures Friday haben wir gesehen, dass das Long / Short-Verhältnis bei 1,2 lag und die Finanzierungsraten für Perpetual Swaps nicht überhitzt waren.

Auf dem Optionsmarkt haben Ein-Monats- und Dreimonats-Skews letzte Woche fast nie die 0% -Marke auf der y-Achse überschritten, obwohl sie nach oben liefen. Dies bedeutet, dass Optionen Pessimismus einpreisen und Händler möglicherweise Puts kaufen, um das Abwärtsrisiko abzusichern. Die derzeitige vorsichtige Marktstimmung könnte sich jedoch umkehren, wenn Bitcoin über der Marke von 40.000 USDT steht.

BTC implizite Volatilitätsverschiebung von einem Monat und drei Monaten. Quelle: OKEx

DOGE und ADA machen auf sich aufmerksam

Ether (ETH) übertraf Bitcoin letzte Woche, als das Smart Contract-Protokoll seinen Aufwärtstrend von 1.300 USDT begann und frühere Höchststände durchbrach, um am Freitag ein neues Allzeithoch von 1.762 USDT gemäß dem Spotpreis der OKEx ETH zu erreichen. Da die ETH jedoch nicht in der Lage war, die schnelle Bewegung aufrechtzuerhalten, zog sie sich um fast 15% zurück und schloss die Woche mit einer Rendite von 10%.

Unter den großen Altmünzen waren Dogecoin (DOGE) und Cardano (ADA) die Höhepunkte der Woche. Dank der wiederholten Tweets von Elon Musk für DOGE, die zu massiven Käufen von Privatanlegern geführt haben, hat sich der Preis innerhalb einer Woche verdoppelt. Zum Schlusskurs am Sonntag hat DOGE Litecoin (LTC) um den siebten Platz in Bezug auf die Marktkapitalisierung übertroffen.

ADA verzeichnete ebenfalls deutliche Zuwächse, stieg an einem Punkt über 0,7 USDT und endete mit einer wöchentlichen Rendite von 96%. Das letzte Mal, dass ADA so teuer war, war während des Bullenmarkts im Januar 2018. Der Grund für diesen Anstieg dürfte die erfolgreiche Bereitstellung des Mary-Updates im öffentlichen Testnetz sein, das Cardano näher an die Entwicklung einer intelligenten Vertragsplattform für mehrere Vermögenswerte heranführt. ADA belegt nun den dritten Platz in Bezug auf die Marktkapitalisierung, wenn wir USDT ausschließen.

Andere wichtige Altcoins mit wöchentlichen Zuwächsen von mehr als 20% sind Polkadot (DOT) und Stellar’s Lumen (XLM). XRP hingegen war die einzige größere Altmünze mit einer negativen wöchentlichen Rendite von 12%..

Wöchentliche Rückgabe der wichtigsten Altmünzen, 2/1 bis 2/7. Quelle: TradingView


DeFi fährt nach scharfem Hochziehen zurück

Der in DeFi-Protokollen festgelegte Gesamtwert ist in den letzten sieben Tagen extrem schnell gestiegen, und der Hauptgrund ist der Preisanstieg für DeFi-Token. TVL stieg am Freitag auf fast 50 Milliarden US-Dollar, bevor es sich nach Angaben der DeBank auf derzeit 48,5 Milliarden US-Dollar zurückzog.

Die aktuellen Top-3-Namen in Bezug auf TVL sind das Ausleihprotokoll Maker (MKR), das Ausleihprotokoll AAVE (V1 + V2) und das BTC-gebundene Token WBTC.

Gesamtwert in DeFi gesperrt. Quelle: DeBank

In Bezug auf die Renditen waren alle wichtigen DeFi-Token verfügbar. Es ist interessant festzustellen, dass der DeFi-Sektor vor dem vergangenen Wochenende vom Markt stark nachgefragt wurde und enorm gestiegen ist. Aber am Samstag, als Bitcoin 40.000 USDT testete, verzeichnete der Sektor aufgrund von Gewinnmitnahmen einen enormen Rückgang, während sich die Dominanz von Bitcoin erholte.

AAVE startete von 300 USDT, überschritt schnell 500 USDT und erreichte bei OKEx ein neues Allzeithoch von 542 USDT. Dann kam es jedoch zu einem Rückgang von 28%, der Unterstützung in der Nähe von 400 USDT fand, bevor die Woche bei 472 USDT geschlossen wurde und eine wöchentliche Rendite von 61% erzielt wurde. Darüber hinaus erzielte die UMA, die in der folgenden Grafik nicht aufgeführt ist, eine enorme Rendite von 163% für die Woche und stieg an einem Punkt in der Mitte um fast 300%. Auf der anderen Seite war Yearn Finance (YFI) ein schwacher Performer, der einen Exploit erlitt, bei dem 11 Millionen US-Dollar aufgebraucht waren.

Wöchentliche Rückgabe der wichtigsten DeFi-Token, 2/1 bis 2/7. Quelle: TradingView

Die Institutionen konnten die Kundgebung nicht verfolgen

CME hat seine neuesten Bitcoin-Futures (Stand: 2. Februar) aktualisiert Positionsdaten am 6. Februar. In diesem Berichtszeitraum erlebte Bitcoin die "Elon Rallye" und stieg um fast 4.000 Dollar.

Während dieser Zeit fiel das Open Interest jedoch weiter von 10.787 auf 9.469, den niedrigsten Stand seit 15 Wochen. Dies zeigt, dass die kurzfristige Preiserholung die rückläufige Stimmung des Marktes nicht umkehrte.

Vor allem bei den Vermögensverwaltern blieben die Long-Positionen unverändert bei 308, während die Short-Positionen weiter deutlich zunahmen und weiter von 225 auf 357 stiegen – ein neues 24-Wochen-Hoch. Zum ersten Mal seit fünf Monaten überholten Short-Positionen Long-Positionen, was zeigt, dass die Vermögensverwalter trotz der Tatsache, dass sich der Preis erholt hat, weiterhin pessimistisch sind.

CME Bitcoin-Futures-Daten – Anzahl der Long-Positionen von Asset-Manager-Konten im Vergleich zu Short-Positionen. Quelle: Quandl

Bei Leveraged Fund-Konten fielen die Long-Positionen weiter von 3.605 auf 3.031 und erreichten ein 17-Wochen-Tief. Während Short-Positionen von 7.991 auf 7.224 reduziert wurden. Leveraged Funds reduzierten ihre Positionen in der dritten Woche in Folge in beide Richtungen, und der Abbau von Long-Positionen war substanzieller als bei Short-Positionen, was ihre bärische Haltung zeigt.

CME Bitcoin-Futures-Daten – Anzahl der Long-Positionen von Leveraged Fund-Konten im Vergleich zu Short-Positionen. Quelle: Quandl

Insgesamt haben institutionelle Anleger kohärent ein mangelndes Vertrauen in den Markt zum Ausdruck gebracht, was zu einer Abweichung zwischen ihrer bärischen Stimmung und der sich erholenden Preisentwicklung von Bitcoin geführt hat.

Ich schaue diese Woche nach vorne

Im Kryptoraum ist das wichtigste Ereignis der heutige Start der ETH-Futures von Chicago Mercantile Exchange. Vor drei Jahren startete CME BTC-Futures, die mit der Spitze des letzten Bullenmarktes zusammenfielen. Es ist klar, dass der Markt heute ganz anders ist als vor drei Jahren, und CME ist für institutionelle Anleger zu einem wichtigen Medium geworden, um weiterhin am Kryptowährungsmarkt zu agieren. Die CME-Notierung kann die Akzeptanz von Ether bei den Instituten weiter fördern, aber die kurzfristigen Auswirkungen auf den Markt bleiben abzuwarten.

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Mike Owergreen Administrator
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