BTC-Preisrückgänge führen zu übermäßigen Marktteilnehmern mit hohen Verlusten

Market Watch Weekly bietet eine wöchentliche Übersicht über Kryptomärkte und -entwicklungen.

Nach vier aufeinanderfolgenden Wochen mit schnellen Gewinnen und der Infragestellung des psychologischen Preisniveaus von 40.000 US-Dollar erlitt Bitcoin am Sonntagabend schließlich einen starken Ausverkauf, und der Rückgang weitete sich bis in den Montag hinein weiter aus. In den letzten 24 Stunden fiel der Bitcoin-Preis um mehr als 20% von 41.000 USD auf 32.250 USD gemäß dem OKEx BTC-Indexpreis und löschte die Gewinne aus der Vorwoche weitgehend aus. Der letzte Rückzug ist liquidiert 2,68 Milliarden US-Dollar Wert von Positionen über Derivatbörsen. 

Zuvor waren, obwohl Bitcoin 40.000 US-Dollar gebrochen hatte, Longs gesättigt und bärische Abweichungen auf dem RSI-Indikator in niedrigeren Zeiträumen zu erkennen. In der Zwischenzeit konnte der Rückgang des Handelsvolumens die Preise nicht auf neue Höchststände bringen.

Das letzte Mal, dass wir einen Rückgang von 20% sahen, war das erste Januarwochenende, an dem starke Käufe die Preise schnell wieder auf 30.000 USD drückten. In den letzten 24 Stunden hat der Preis jedoch weiterhin niedrigere Tiefststände verzeichnet, und die Kaufkraft war nicht so stark wie beim letzten Mal. Angesichts der jüngsten Marktstimmung könnte sich dies jedoch als eine weitere vorübergehende Korrektur erweisen, bevor der Preis wieder 40.000 USD erreicht.

Bitcoin verzeichnete innerhalb einer Woche zwei Rückzüge von über 20%. Quelle: TradingView

Einige Institute haben das sich nähernde Risiko erfasst

Wir haben auch festgestellt, dass der Einbruch bei Bitcoin eine gewisse Korrelation mit den traditionellen Märkten aufweist. In gewissem Maße ist Bitcoin aufgrund seines 24-Stunden-Handels ein führender Indikator, der vor typischen Märkten reagiert. Der Preis von Gold-Futures und S.&P 500-Futures fielen nach Eröffnung am Sonntagabend UTC um 1,5% bzw. 0,8%. Der Grund für diese Situation könnte die Erwartung des Marktes von höheren Zinssätzen sein, die sich im Sprung der Dollarindex-Futures nach der Eröffnungsglocke am frühen Morgen widerspiegelte. Insgesamt steigende Zinssätze werden die Preise für risikoreiche Vermögenswerte sowie für nicht verzinsliche Vermögenswerte wie Gold beeinträchtigen.

Dieser makroökonomische Risikofaktor wurde möglicherweise von einigen institutionellen Anlegern aktiviert. CME hat seine neuesten Bitcoin-Futures (Stand 5. Januar) aktualisiert Positionsdaten am 9. Januar. Dieser Berichtszeitraum deckt den historischen Ausbruch von Bitcoin über der Marke von 30.000 USD ab, beinhaltete aber auch den tiefen Rückzug von etwa 7.000 USD am 4. Januar.

In dieser Zeit erhöhten Leveraged Funds ihre Short-Positionen von 8.466 auf 9.058 und reduzierten ihre Long-Positionen von 3.679 auf 3.544. Dies bedeutet, dass Leveraged Funds eine klare bärische Haltung gegenüber der kurzfristigen Haltung zum Ausdruck bringen.

Im Gegenteil, andere meldepflichtige Konten blieben weiterhin Long-Positionen, wobei Long-Positionen von 2.123 auf 2.672 und Short-Positionen nur von 235 auf 261 stiegen. Nicht meldepflichtige Konten machten den gleichen Schritt, wobei Long-Positionen von 3.165 auf 3.343 sprangen, während sie kurz waren Positionen nur hinzugefügt 54.

CME Bitcoin-Futures-Daten – Anzahl der Leveraged Funds, Longs vs. Shorts. Quelle: Quandl

Scharfe Gewinne unter der Woche glichen Wochenendverluste aus

Aufgrund des Preisverfalls am Montag haben wir die wichtigsten Altcoins-Renditen von Mitternacht am vergangenen Montag bis 6:00 Uhr UTC an diesem Montag berechnet. Trotz des starken Rückgangs gibt es immer noch viele Altcoins, die aufgrund des raschen Anstiegs in der ersten Hälfte der letzten Woche positive Renditen erzielt haben.

Stellars Lumen (XLM) stieg in den ersten drei Handelstagen der letzten Woche um 180% und begann dann ein dramatisches Retracement, hält aber immer noch an einem Gewinn von 66,77% fest. Bitcoin Cash (BCH) und Bitcoin SV (BSV) erzielten ebenfalls positive Renditen von 11,40% bzw. 5,47%. Gleichzeitig fiel Ether (ETH) auf 1.000 USD, bevor er sich in den letzten Stunden leicht erholte und in der Woche moderate 5,23% erzielte. 


Wöchentliche Rückgabe der wichtigsten Altmünzen, 1/4 bis 6:00 Uhr UTC 1/11. Quelle: TradingView

Liquiditätsanbieter zogen große Mittel aus Pools ab

Maker (MKR) war zweifellos das beeindruckendste DeFi-Token in der vergangenen Woche, da sein Pull-up den Preis am Samstag auf 1.900 USD brachte, bevor er nach dem breiteren Markt auf 1.300 USD zurückfiel, aber es gelingt ihm immer noch, 88% zu halten. Darüber hinaus waren Synthetic (SNX) und Loopring (LRC) während der großen Korrektur widerstandsfähiger und erzielten eine wöchentliche Rendite von 20,51% bzw. 14,45%. 

Wöchentliche Rückgabe der wichtigsten DeFi-Token, 1/4 bis 6:00 Uhr UTC 1/11. Quelle: TradingView

Am Samstag war der in den DeFi-Protokollen festgelegte Gesamtwert auf ein historisches Hoch von 32,8 Milliarden US-Dollar gestiegen, aber die anschließende Abwärtsbewegung der Token-Preise hat ihn nach Angaben der DeBank auf rund 28,5 Milliarden US-Dollar gebracht. Der rasche Rückzug von Liquiditätsanbietern aus Pools ließ auch die Gasgebühr für Ethereum steigen.

Die aktuellen Top-3-Namen in Bezug auf TVL sind BTC-gebundenes Token WBTC, Lending Protocol Maker und Deisentralized Exchange Uniswap (UNI). In den fünf wichtigsten DeFi-Protokollen sind die TVL-Werte in den letzten 24 Stunden um mehr als 10% gesunken.

Gesamtwert in DeFi gesperrt. Quelle: DeBank

Ich schaue diese Woche nach vorne

Da es der Demokratischen Partei in den Vereinigten Staaten gelingt, das Haus und den Senat zu kontrollieren, wird erwartet, dass die zweite Runde des Billionen-Dollar-Konjunkturpakets voranschreitet. Die Marktteilnehmer müssen weiterhin die Auswirkungen einer möglichen Umkehrung des Dollarindex auf den Aktienmarkt sowie auf Bitcoin beobachten.

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Mike Owergreen Administrator
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