BTC Margin Lending Ratio sieht höchsten Stand seit dem 12. April: Futures Freitag

Futures Friday ist eine wöchentliche Überprüfung der vierteljährlichen Bitcoin-Futures auf OKEx.

Bitcoin (BTC) lag in der vergangenen Woche in einem engen Bereich von 7.000 bis 7.300 US-Dollar. Am Montag, den 20. April, folgte Bitcoin ein scharfer Sturz auf den Rohöl- und US-Aktienmärkten. Dann fand es einen jüngsten Tiefpunkt in der Nähe des Preises von 6.700 USD und erholte sich am Mittwoch leicht.

Am Donnerstagnachmittag begann Bitcoin jedoch eine schnelle Rallye, wobei der höchste Preis das Druckniveau von 7.200 USD mit großem Volumen durchbrach. Der Preis für OKEx Quarterly Future (BTCUSD0626) lag bei rund 7.800 USD. BTC handelt zum Zeitpunkt der Drucklegung mit rund 7.500 USD.

Nachdem BTC den gleitenden 50-Tage-Durchschnitt bei 7.150 USD und das Druckniveau bei 7.300 USD durchbrochen hatte, stieg es schnell auf den höchsten Preis seit dem Crash vom 12. März. Es steckt derzeit unter dem frühen starken Handelsbereich von rund 7.650 USD.

In Bezug auf die OKEx-Handelsdaten wurden viele Indikatoren nach der Rallye am Donnerstag umgekehrt. Das Long / Short-Verhältnis von BTC liegt wieder über 1,0.

Die Prämie von BTC Quarterly Future hat sich gegenüber dem Spotpreis von negativ zu positiv gewandelt. Open Interest (OI) ging jedoch tagsüber deutlich zurück. Der Markt ist immer noch nicht so heiß, wie wir es vor der Halbierung erwartet hatten.

OKEx BTC Quarterly Futures (BTCUSD0626) 1D-Chart. Quelle: OKEx

Gleitender 50-Tage- / 100-Tage-Durchschnitt – Rot / Gelb

OKEx-Handelsdatenlesungen

Besuchen Sie die OKEx-Handelsdatenseite, um weitere Indikatoren zu ermitteln.

BTC Long / Short-Verhältnis

Das BTC Long / Short-Verhältnis ging vor Donnerstag allmählich zurück und fiel von 1,2 auf 0,9. Dann stieg sie zusammen mit der Rallye am Donnerstag schnell auf 1,25.

Dies weist darauf hin, dass derzeit mehr Personen Long-Positionen als Short-Positionen innehaben. Das Verhältnis liegt nahe am Höchststand dieses Monats, ist aber immer noch niedrig im Vergleich zum Höchststand im Februar über 2,5. Wenn der Markt die Aufwärtsdynamik beibehalten kann, hat die Zahl viel Raum für eine Steigerung.

Datenerfassungszeit: 17.04. 12:00 bis 24.04. 12:00 Uhr (UTC)

Das Long / Short-Verhältnis zeigt das Verhältnis der Gesamtzahl der Benutzer, die Long-Positionen eröffnen, zu Short-Positionen, die über einen bestimmten Zeitraum geöffnet wurden. Das Verhältnis wird aus allen Futures und Perpetual Swaps zusammengestellt. Die Long / Short-Seite eines Benutzers wird durch seine Nettoposition in BTC bestimmt.

Wenn auf dem Derivatemarkt eine Long-Position eröffnet wird, muss auch eine Short-Position eröffnet werden, um dies auszugleichen. Die Gesamtzahl der Long-Positionen muss der Gesamtzahl der Short-Positionen entsprechen. Wenn das Verhältnis niedrig ist, bedeutet dies, dass mehr Personen Shorts tragen.

BTC Basis

BTC Basis konnte über 0 USD auf 8 USD steigen, obwohl der Preis für BTC am Donnerstag über 400 USD stieg, was eine gewisse Unsicherheit im Marktvertrauen widerspiegelt.

Vor Donnerstag befand sich BTC Basis die meiste Zeit der Woche im negativen Bereich. Die Terminmärkte zeigen vor der Halbierung nicht so viel Optimismus wie erwartet.

Datenerfassungszeit: 17.04. 12:00 bis 24.04. 12:00 Uhr (UTC)

Dieser Indikator zeigt den vierteljährlichen Futures-Preis, den Spot-Index-Preis sowie die Basisdifferenz. Die Basis eines bestimmten Zeitpunkts entspricht dem vierteljährlichen Futures-Preis abzüglich des Spot-Index-Preises.

Der Preis von Futures spiegelt die Erwartungen der Händler hinsichtlich des Preises des Basiswerts, in diesem Fall Bitcoin, wider. Wenn die Basis positiv ist, zeigt dies, dass der Markt optimistisch ist.

Wenn die Basis negativ ist, zeigt dies an, dass der allgemeine Markt pessimistisch ist. Die Basis der vierteljährlichen Futures kann den langfristigen Markttrend besser anzeigen. Wenn die Basis hoch ist (entweder positiv oder negativ), bedeutet dies, dass mehr Raum für Arbitrage besteht.

Open Interest und Handelsvolumen

Open Interest (OI) erreichte vor der Rallye am Donnerstag sein Wochenhoch von 5,51 Millionen Kontrakten. Dann fiel er um 7,5% auf etwa 4,93 Millionen Kontrakte (1 Kontrakt = 100 USD). Dies weist darauf hin, dass ein Teil der Short-Positionen liquidiert oder geschlossen wurde und nicht viele Long-Positionen auf den Markt kamen. Diese Änderung ist der der letzten Woche sehr ähnlich, was zeigt, dass Bullen während des Preisanstiegs Gewinne mitnahmen und ihre Positionen schlossen.

Datenerfassungszeit: 17.04. 12:00 bis 24.04. 12:00 Uhr (UTC)

Open Interest ist die Gesamtzahl der ausstehenden Futures / Swaps. Das Handelsvolumen ist das gesamte Handelsvolumen von Futures und Perpetual Swaps über einen bestimmten Zeitraum.

Wenn 2.000 Long-Kontrakte und 2.000 Short-Kontrakte geöffnet sind, beträgt das Open Interest 2.000. Wenn das Handelsvolumen steigt und die offenen Positionen in kurzer Zeit abnehmen, kann dies darauf hinweisen, dass viele Positionen geschlossen sind oder zur Liquidation gezwungen wurden. Wenn sowohl das Handelsvolumen als auch das Open Interest zunehmen, bedeutet dies, dass viele Positionen eröffnet wurden. Bisher ist der OI auf 4,77 Millionen Verträge gefallen.

BTC Margin Lending Ratio

Die BTC Margin Lending Ratio begann am Donnerstag einen enormen Aufwärtstrend. Die Quote stieg von 0,3 auf 0,63, den höchsten Stand seit dem 12. April. Dies zeigt, dass die Anzahl der Benutzer, die BTC ausleihen, erheblich zurückgegangen ist, da die Ausleihe von BTC im Allgemeinen darauf abzielt, Short-Positionen zu eröffnen.

Datenerfassungszeit: 17.04. 12:00 bis 24.04. 12:00 Uhr (UTC)

Die Margin Lending Ratio besteht aus Spotmarkt-Handelsdaten, die das Verhältnis zwischen Nutzern, die USDT leihen, und Nutzern, die BTC leihen, im USDT-Wert über einen bestimmten Zeitraum zeigen. Dieses Verhältnis hilft den Händlern auch, die Marktstimmung zu untersuchen. Im Allgemeinen zielen Händler, die USDT leihen, darauf ab, BTC zu kaufen, und Händler, die BTC leihen, darauf, die zugrunde liegende Münze zu verkaufen.

Wenn die Margin-Lending-Ratio hoch ist, deutet dies darauf hin, dass der Markt bullisch ist. Wenn die Margin-Lending-Ratio niedrig ist, deutet dies darauf hin, dass der Markt bärisch ist. Extreme Zahlen dieses Verhältnisses haben historisch eine Umkehrzeit angezeigt.

Trader Insight

Xuanhaimmoer, TradingView Autor

Auf dem Tagesrahmen für das Bitcoin-Chart sehen wir, dass die Bullen wirklich dominieren. Aber wie viel Kraft brauchen die Bullen, um den Preis von Bitcoin steigen zu lassen? Der MA (20) auf dem Bitcoin-Tages-Chart steigt immer noch und ist eine gute Unterstützung für den Preisanstieg.

1D BTC / USD-Chart. Quelle: TradingView

Vor zwei Tagen haben wir das Formular Morning Star-Reversal Candlestick Pattern zum Preis gesehen. Das MA (200) -Ziel im Tagesrahmen ist mit 7.900 USD immer noch ein attraktives Ziel für Bitcoin.

Gestern ist Bitcoin mit einem massiven Transaktionsvolumen aus dem Dreiecksmuster ausgebrochen. Dies wird die Basis für die Bullen sein, die auf ein höheres Niveau kommen. Und ich glaube, dass Bitcoin 7.900 US-Dollar erreichen wird, bevor eine Korrektur oder ein Ausbruch voranschreitet.

Robbie, OKEx Investment Analyst

Nach der Rallye am Donnerstag ist das Risiko eines weiteren starken Rückgangs des BTC-Preises stark reduziert. Wir haben eine hohe Wahrscheinlichkeit, nach einer Konsolidierungsphase einen weiteren Anstieg zu sehen. Das 4-Stunden-Niveau wurde in einem steigenden Muster konsolidiert, während das 1-Stunden-Niveau eine gute Aufwärtsdynamik zeigt.

Das gestrige Hoch von 7.810 US-Dollar liegt sehr nahe am Crash-Startlevel vom 12. März von 7.970 US-Dollar. Der kurzfristige Support beläuft sich auf 7.400 USD. Solange dieser Support gültig ist, wird BTC wahrscheinlich 7.970 USD erneut testen. Die Marktstimmung ist immer noch nicht heiß, aber das Leerverkaufen von BTC ist möglicherweise keine gute Idee, da nur noch weniger als 20 Tage vor der Halbierung verbleiben.

Haftungsausschluss: Dieses Material sollte weder als Grundlage für Anlageentscheidungen dienen noch als Empfehlung für die Durchführung von Anlagetransaktionen ausgelegt werden. Der Handel mit digitalen Vermögenswerten birgt ein erhebliches Risiko und kann zum Verlust Ihres investierten Kapitals führen. Sie sollten sicherstellen, dass Sie das damit verbundene Risiko vollständig verstehen, Ihre Erfahrung und Anlageziele berücksichtigen und gegebenenfalls unabhängige Finanzberatung einholen

Mike Owergreen Administrator
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