Bitcoin-Futures spiegeln leichten Optimismus wider, aber eine Konsolidierung ist geplant

Futures Friday ist eine wöchentliche Überprüfung der vierteljährlichen Bitcoin-Futures auf OKEx

Am vergangenen Freitag stieg Bitcoin schnell an, was auf die Nachricht zurückzuführen war, dass das amerikanische Finanzdienstleistungsunternehmen Square BTC im Wert von 50 Millionen US-Dollar gekauft hatte. In der folgenden Konsolidierungsphase fiel der Preis nicht unter die kurzfristige Schlüsselschwelle von 11.450 USD gemäß dem Preis für OKEx Quarterly Futures (BTCUSD1225) mit einer Prämie von 200 USD gegenüber dem Spotmarkt.

Die OKEx-Handelsdaten dieser Woche zeigen eine Ausweitung dieses Marktoptimismus, beginnend mit dem Long / Short-Verhältnis, das kürzlich ein weiteres Hoch bei 0,95 verzeichnete, während die Prämie über 200 USD blieb. Der stetige Anstieg der Margenkreditquote am Spotmarkt zeigt auch, dass die Marktteilnehmer an ihren Münzen festhielten und nicht durch kleine Preisschwankungen erschüttert wurden.

Der allgemeine Trend bei Bitcoin ist positiv, da das Interesse großer Institute weiterhin hoch ist. Diese Woche beobachteten wir auch eine gewisse Risikoreduzierung bei den Marktteilnehmern, aber die Reaktion von Bitcoin auf den Rückgang der Aktien war begrenzt.

OKEx BTC Quarterly Futures (BTCUSD1225), ab 16.00 Uhr UTC am 16. Oktober. Quelle: OKEx, TradingView

OKEx-Handelsdatenlesungen

Besuchen Sie die OKEx-Handelsdatenseite, um weitere Indikatoren zu ermitteln.

BTC Long / Short-Verhältnis

Das Long / Short-Verhältnis lag in den letzten sieben Tagen im Bereich zwischen 0,85 und 0,95 und stieg in der ersten Oktoberwoche deutlich von 0,7 auf 0,85. Dies hängt auch stark mit dem Preisverfall über 11.000 USD und der Verbesserung der Marktstimmung zusammen.

Datenerfassungszeit: 10/9 2:00 UTC bis 10/16 2:00 UTC

Das Long / Short-Verhältnis vergleicht die Gesamtzahl der Benutzer, die Long-Positionen eröffnen, mit denen, die Short-Positionen eröffnen. Das Verhältnis wird aus allen Futures und Perpetual Swaps zusammengestellt, und die Long / Short-Seite eines Benutzers wird durch seine Nettoposition in BTC bestimmt.

Wenn auf dem Derivatemarkt eine Long-Position eröffnet wird, wird diese durch eine Short-Position ausgeglichen. Die Gesamtzahl der Long-Positionen muss der Gesamtzahl der Short-Positionen entsprechen. Wenn das Verhältnis niedrig ist, bedeutet dies, dass mehr Personen Shorts tragen.

BTC-Basis

Die Basis zwischen vierteljährlichen Futures und Spot hat sich von 1,9% am vergangenen Freitag auf derzeit 2,1% verbessert. Die Basis war am Montag auf 300 USD oder rund 2,5% gestiegen, was den Marktoptimismus bestätigt, da jeder Wert über 2% für einen Bullenmarkt gesund ist.

Datenerfassungszeit: 10/9 2:00 UTC bis 10/16 2:00 UTC

Dieser Indikator zeigt den vierteljährlichen Futures-Preis, den Spot-Index-Preis sowie die Basisdifferenz. Die Basis eines bestimmten Zeitpunkts entspricht dem vierteljährlichen Futures-Preis abzüglich des Spot-Index-Preises.

Der Preis von Futures spiegelt die Erwartungen der Händler an den Preis von Bitcoin wider. Wenn die Basis positiv ist, zeigt dies an, dass der Markt bullisch ist. Wenn die Basis negativ ist, zeigt dies an, dass der Markt bärisch ist.

Die Basis der vierteljährlichen Futures kann den langfristigen Markttrend besser anzeigen. Wenn die Basis hoch ist (entweder positiv oder negativ), bedeutet dies, dass mehr Raum für Arbitrage vorhanden ist.

Open Interest und Handelsvolumen

Die offenen Positionen blieben diese Woche über 900 Mio. USD und erreichten bei der Rallye am Montag 950 Mio. USD, sind jedoch seitdem aufgrund von Gewinnmitnahmen und Liquidationen von Short-Positionen zurückgegangen. Wenn wir uns den OI in den letzten drei Wochen ansehen, ist er stetig von 800 Mio. USD auf 900 Mio. USD gestiegen.

Datenerfassungszeit: 10/9 2:00 UTC bis 10/16 2:00 UTC

Open Interest ist die Gesamtzahl der ausstehenden Futures / Swaps, die an einem bestimmten Tag nicht geschlossen wurden.

Das Handelsvolumen ist das gesamte Handelsvolumen von Futures und Perpetual Swaps über einen bestimmten Zeitraum.

Wenn 2.000 Long-Kontrakte und 2.000 Short-Kontrakte geöffnet sind, beträgt das Open Interest 2.000. Wenn das Handelsvolumen steigt und die offenen Positionen in kurzer Zeit abnehmen, kann dies darauf hinweisen, dass viele Positionen geschlossen sind oder zur Liquidation gezwungen wurden. Wenn sowohl das Handelsvolumen als auch das Open Interest zunehmen, bedeutet dies, dass viele Positionen eröffnet wurden.

BTC Margin Lending Ratio

Die BTC-Margenkreditquote stieg während der Woche stetig an, von rund 6,0 ​​Ende letzter Woche auf derzeit 9,0, und die Quote ging aufgrund von Preisschwankungen im Laufe der Woche nicht stark zurück. Dies bedeutet auch, dass Händler, die Münzen auf dem Spot-Margin-Markt halten, sich auf dem Markt wohl und sicher fühlen.

Datenerfassungszeit: 10/9 2:00 UTC bis 10/16 2:00 UTC

Die Margin-Lending-Ratio besteht aus Spotmarkt-Handelsdaten, die das Verhältnis zwischen Nutzern, die USDT leihen, und BTC-Kreditnehmern im USDT-Wert über einen bestimmten Zeitraum zeigen.

Dieses Verhältnis hilft den Händlern auch, die Marktstimmung zu untersuchen. Im Allgemeinen zielen Händler, die USDT leihen, darauf ab, BTC zu kaufen, und diejenigen, die BTC leihen, wollen es kurzschließen.

Wenn die Margin-Lending-Ratio hoch ist, deutet dies darauf hin, dass der Markt bullisch ist. Wenn es niedrig ist, zeigt es an, dass der Markt bärisch ist. Extremwerte dieses Verhältnisses weisen historisch auf Trendumkehrungen hin.

Trader Insight

Robbie, OKEx Investment Analyst

In den letzten Tagen wurden mehrere Retracements in der Nähe von 11.450 USD gemäß dem vierteljährlichen OKEx-Zukunftspreis gestoppt, und das kurz- bis mittelfristige Aufwärtsmuster ist weiterhin gültig. Der Preis für BTC liegt jedoch immer noch nicht außerhalb des Handelsbereichs von 11.200 bis 12.000 USD, da der Verkaufsdruck immer noch stark ist. Der Widerstand liegt zwischen 12.000 und 12.300 US-Dollar, und BTC wird wahrscheinlich die Konsolidierung bei den US-Wahlen fortsetzen.

OKEx Insights präsentiert Marktanalysen, detaillierte Funktionen und kuratierte Nachrichten von Krypto-Profis.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Our Socials
Facebooktwitter
Promo
banner
Promo
banner