Bitcoin entkoppelt sich von Aktien, um mit institutioneller Unterstützung um 13.000 USD zu kämpfen

Market Watch Weekly bietet eine wöchentliche Übersicht über Kryptomärkte und -entwicklungen.

Bitcoin (BTC) hat sich seit dem vergangenen Montag erholt, die Widerstandsniveaus von 12.000 und 13.000 USD durchbrochen und am Sonntag laut OKEx BTC-Spotpreis bis zu 13.315 USD erreicht. Die führende digitale Währung verzeichnete im Wochenverlauf einen Zuwachs von über 13,50%, da die Marktkapitalisierung für Kryptowährungen insgesamt knapp über 400 Mrd. USD stieg.

Die Leistung von Bitcoin im Einklang mit historischen Trends kam auch großen Altcoins zugute. Litecoin (LTC) schnitt letzte Woche mit 24,63% am besten ab, während Bitcoin SV (BSV) und Bitcoin Cash (BCH) ebenfalls um 15,40% bzw. 9,72% zulegten.

Es ist erwähnenswert, dass Chainlink (LINK) ebenfalls seine zinsbullische Dynamik wieder aufnahm, einen Tiefpunkt in der Nähe von 10 USD erreichte und sich schnell erholte, um 12,55% für die Woche zu gewinnen.

Wöchentliche Rückgabe der wichtigsten Kryptowährungen, 19.10.10.25. Quelle: TradingView

Die Korrelation zwischen Bitcoin, dem Aktienmarkt und Gold steht seit dem weltweiten Absturz der Vermögenspreise im März im Mittelpunkt des Marktes. Die Marktteilnehmer haben auch über die Robustheit von Bitcoin als Wertspeicher und sicherer Hafen spekuliert. Interessanterweise hatte der BTC-Anstieg in der vergangenen Woche jedoch wenig mit den traditionellen Finanzmärkten zu tun.

Laut Blockchain Analytics-Plattform Santiments Daten, Die 30-Tage-Korrelation von Bitcoin mit dem S.&P 500 ist zum ersten Mal seit Mai wieder auf 0 gefallen. Diese Korrelation erreichte im August dieses Jahres ein Allzeithoch von 0,80.

In der Zwischenzeit konzentrieren sich die Händler weiterhin darauf, ob Bitcoin im vierten Quartal einen unabhängigeren Trend bilden kann und ob der Preis kurzfristig von der Marke von 13.000 USD nach oben steigen kann.

Leser, die an einer tieferen technischen Analyse von BTC und Ether (ETH) interessiert sind, können zu dem kürzlich veröffentlichten Artikel Crypto Market Daily springen.

BTC vs. S.&P 500 Index 30-Tage-Rolling-Korrelation. Quelle: Santiment

CME hat die neuesten Bitcoin-Futures (Stand: 20. Oktober) veröffentlicht Positionsdaten am 24. Oktober. Der Markt bewegte sich höher und verzeichnete in diesem Berichtszeitraum kaum einen signifikanten Rückgang – und das Open Interest stieg von 9.353 auf 10.896, was darauf hinweist, dass die Aufwärtsdynamik die Händler trieb.

Dem Bericht zufolge stiegen die Long-Positionen von Vermögensverwaltern von 702 auf 874 und erreichten ein Allzeithoch. Es gab auch zwei aufeinanderfolgende Wochen mit Null-Short-Positionen auf den Konten von Vermögensverwaltern, was eine starke optimistische Stimmung zeigt.

In der Zwischenzeit hielten Leveraged Funds die höchsten Long- und Short-Positionen seit zwei Monaten zusammen. Dies zeigt, dass Leveraged Funds durch unterschiedliche Strategien uneingeschränkt am Bitcoin-Markt beteiligt sind.

CME Bitcoin-Futures-Daten – Anzahl der Leveraged Funds, Longs vs. Shorts. Quelle: Quandl


Der größte tägliche Anstieg in der vergangenen Woche war am Mittwoch zu verzeichnen, als PayPal die Unterstützung von Bitcoin und anderen Kryptowährungen ankündigte. Diese Entwicklung, gepaart mit positiven Nachrichten von Unternehmen wie Square, zeigt die wachsende Attraktivität von Bitcoin für institutionelle Investitionen.

Insbesondere ist das Open Interest für Bitcoin-Futures von CME nach OKEx das zweitgrößte, was den Anstieg des institutionellen Interesses weiter bestätigt.

Exchange BTC Futures Open Interest (Mrd. USD). Quelle: Schrägstellung

Der DeFi-Sektor sieht jedoch immer noch schwach aus: Die Kurve (CRV) fiel während der Woche um 21,80%, während die Jahresfinanzierung (YFI) und DFI.money (YFII) um 3,96% bzw. 9,55% zurückgingen.

Wöchentliche Rückgabe der wichtigsten DeFi-Token, 10 / 19–10 / 25. Quelle: TradingView.

Der einzige bemerkenswerte Darsteller im Raum war Filecoin (FIL). Zu einem Zeitpunkt in der vergangenen Woche handelte FIL um die 20 USD, stieg jedoch schnell auf fast 40 USD. Diese schnelle Preisbewegung war das Ergebnis eines kurzen Drucks. Wenn die Finanzierungsraten bei Perpetual Swaps extrem negativ sind, müssen Händler ihre Short-Positionen verlassen, was einen Short-Squeeze auslöst. Laut dem FIL Perpetual Swap von OKEx liegen die aktuelle Finanzierungsrate und die prognostizierte Rate immer noch alle acht Stunden bei erstaunlichen -2%. Daher sind die Kosten für die Aufrechterhaltung von Short-Positionen sehr hoch.

Gemäß DeBank, Die dezentrale Börse Uniswap (UNI) hielt bis heute Morgen einen gesperrten Gesamtwert von 3 Milliarden US-Dollar vor 2 Milliarden US-Dollar von Maker (MKR). Die TVL aller DeFi-Protokolle war heute aufgrund des Ertrags-Farming-Protokolls Harvest (FARM) gesunken gehackt von einem Flash-Loan-Angreifer, der 24 Millionen Dollar verbraucht hat. Dies führte auch zu einem Rückgang der TVL von Curve um 25%, während Wrapped BTC (WBTC) mit einer TVL von 1,4 Mrd. USD auf den dritten Platz aufstieg.

Gesamtwert in DeFi-Protokollen gesperrt – 10/26. Quelle: DeBank

Ich schaue diese Woche nach vorne

Die bevorstehenden Präsidentschaftswahlen in den USA sind das nächste große Ereignis für die Marktteilnehmer. In der Krypto-Branche sind alle Augen auf Bitcoin gerichtet und darauf, ob die führende digitale Währung über 13.000 US-Dollar Fuß fassen kann, was möglicherweise den Weg für eine Altcoin-Rallye ebnet.

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Mike Owergreen Administrator
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