Bärische Stimmung herrscht vor, da Händler vorsichtig vorgehen und BTC Unterstützung sucht: Futures Friday

Futures Friday ist eine wöchentliche Überprüfung der vierteljährlichen Bitcoin-Futures auf OKEx.

Bitcoin (BTC) begann Ende dieser Woche mit einem Retracement und fiel seit der Eröffnung am Montag (UTC) um fast 10 Prozent auf 9.773 US-Dollar gemäß OKEx Quarterly Future (BTCUSD0626) Preis.

BTC verlor allmählich an Aufwärtstrend, als es am Montag darum kämpfte, den Widerstand über 10.000 USD zu brechen, und der Rückzug war Ausgelöst von einem UTXO vom Februar 2009 (vor mehr als 11 Jahren), der am Mittwoch gegen 15:00 Uhr UTC in der Kette verbracht wird.

Anschauen OKEx-Handelsdaten, Wir können sehen, dass das BTC Long / Short-Verhältnis nach dem Rückzug am Mittwoch um 1,0 lag und die BTC-Basis für einige Zeiträume in den negativen Bereich eintrat.

Da sich Open Interest (OI) seit einiger Zeit ebenfalls nicht verbessert hat, tendiert die allgemeine Marktstimmung zur rückläufigen Seite.

OKEx BTC Quarterly Futures (BTCUSD0626) 1D-Chart. Quelle: OKEx

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BTC Long / Short-Verhältnis

Das BTC Long / Short-Verhältnis hat in den letzten sieben Tagen stark geschwankt. Am Montag erreichte es erstmals ein Hoch von 1,24, als BTC einen wöchentlichen Höchststand von 10.110 USD erreichte und sich dann zurückzog. Die Quote war am Mittwoch vor dem plötzlichen Rückgang des BTC-Preises auf rund 1,2 zurückgegangen. Sie bewegt sich derzeit um 1,0, was darauf hinweist, dass die Marktstimmung ausgeglichen ist.

Datenerfassungszeit: 5/15 0:00 Uhr bis 5/22 4:00 Uhr (UTC)

Das Long / Short-Verhältnis zeigt das Verhältnis der Gesamtzahl der Benutzer, die Long-Positionen eröffnen, zu Short-Positionen. Das Verhältnis wird aus allen Futures und Perpetual Swaps zusammengestellt. Die Long / Short-Seite eines Benutzers wird durch seine Nettoposition in BTC bestimmt.

Wenn auf dem Derivatemarkt eine Long-Position eröffnet wird, muss auch eine Short-Position eröffnet werden, um dies auszugleichen. Die Gesamtzahl der Long-Positionen muss der Gesamtzahl der Short-Positionen entsprechen. Wenn das Verhältnis niedrig ist, bedeutet dies, dass mehr Menschen Shorts tragen.

BTC Basis

Das OKEx BTC Quarterly Future Die Prämie stieg am Montag auf rund 30 USD und blieb bis zum Einbruch am Mittwoch positiv. Seitdem ist die Prämie jedoch einige Male in den negativen Bereich eingetreten und bewegt sich immer noch um 0 USD.

Die BTC-Basis ist schnell von einem Hoch von 80 USD in der letzten Woche auf derzeit 0,19 USD gefallen, was widerspiegelt, wie sich die Marktstimmung gedreht hat.

Datenerfassungszeit: 5/15 0:00 Uhr bis 5/22 4:00 Uhr (UTC)

Dieser Indikator zeigt den vierteljährlichen Futures-Preis, den Spot-Index-Preis sowie die Basisdifferenz. Die Basis eines bestimmten Zeitpunkts entspricht dem vierteljährlichen Futures-Preis abzüglich des Spot-Index-Preises.

Der Preis für Futures spiegelt die Erwartungen der Händler hinsichtlich des Bitcoin-Preises wider. Wenn die Basis positiv ist, zeigt dies an, dass der Markt bullisch ist. Wenn die Basis negativ ist, zeigt dies an, dass der Markt bärisch ist.

Die Basis der vierteljährlichen Futures kann den langfristigen Markttrend besser anzeigen. Wenn die Basis hoch ist (entweder positiv oder negativ), bedeutet dies, dass mehr Raum für Arbitrage vorhanden ist.

Open Interest und Handelsvolumen

Open Interest (OI) hatte sich bis Montag auf 6,12 Millionen Kontrakte (1 Kontrakt = 100 USD) angesammelt und stieg vom Samstagstief von 5,08 Millionen, bevor Longs liquidiert wurden. Seitdem hat sich OI nicht verbessert und es werden immer noch rund 5,5 Millionen Verträge abgeschlossen. Dies zeigt, dass sowohl Bullen als auch Bären auf dem aktuellen Preisniveau vorsichtig sind, was einen signifikanten Anstieg des OI verhindert.

Nach dem Crash Mitte März sind große OI-Aufbauten nicht häufig zu beobachten, und die Marktteilnehmer scheinen mit dem Einsatz von Hebeleffekten vorsichtig geworden zu sein. Insgesamt bleibt die Hebelwirkung von Longs höher als bei Shorts, was sich in der Größe der Liquidationen zeigt.

Datenerfassungszeit: 5/15 0:00 Uhr bis 5/22 4:00 Uhr (UTC)

Open Interest ist die Gesamtzahl der ausstehenden Futures / Swaps, die an einem bestimmten Tag nicht geschlossen wurden.

Das Handelsvolumen ist das gesamte Handelsvolumen von Futures und Perpetual Swaps über einen bestimmten Zeitraum.

Wenn 2.000 Long-Kontrakte und 2.000 Short-Kontrakte geöffnet sind, beträgt das Open Interest 2.000. Wenn das Handelsvolumen steigt und die offenen Positionen in kurzer Zeit abnehmen, kann dies darauf hinweisen, dass viele Positionen geschlossen sind oder zur Liquidation gezwungen wurden. Wenn sowohl das Handelsvolumen als auch das Open Interest zunehmen, bedeutet dies, dass viele Positionen eröffnet wurden.

BTC Margin Lending Ratio

Die Margin Lending Ratio bewegte sich diese Woche parallel zu BTC und fiel, nachdem sie am Montag ihr Wochenhoch erreicht hatte. Die Quote liegt derzeit bei 2,13, was höher ist als am vergangenen Freitag bei 1,4, geht jedoch nicht mit aggressiven Kaufaktionen auf dem Leveraged Spot Market einher.

Datenerfassungszeit: 5/15 0:00 Uhr bis 5/22 4:00 Uhr (UTC)

Die Margin Lending Ratio Hierbei handelt es sich um Spotmarkt-Handelsdaten, die das Verhältnis zwischen Benutzern, die USDT leihen, und BTC-Krediten in USDT-Wert über einen bestimmten Zeitraum zeigen.

Dieses Verhältnis hilft den Händlern auch, die Marktstimmung zu untersuchen. Im Allgemeinen zielen Händler, die USDT leihen, darauf ab, BTC zu kaufen, und diejenigen, die BTC leihen, wollen es kurzschließen.

Wenn die Margin Lending Ratio hoch ist, deutet dies darauf hin, dass der Markt bullisch ist. Wenn es niedrig ist, zeigt es an, dass der Markt bärisch ist. Extremwerte dieses Verhältnisses weisen historisch auf Trendumkehrungen hin.

Trader Insight

Robbie, OKEx Investment Analyst

Während die Datenindikatoren für den Futures-Handel bärische Signale mit gelegentlich negativen Prämien und einem niedrigen Long / Short-Verhältnis zeigten, findet BTC am Ende des oben gezeigten steigenden Kanals immer noch Unterstützung. Wenn es sich nicht erholt und unter den Kanal fällt, könnten wir mittelfristig einen weiteren Sprung in Richtung 7.400 USD sehen.

Kurzfristig ist die Unterstützung von 9.300 USD zu einem starken Widerstand geworden, und BTC muss sie durchbrechen, um einen weiteren Versuch zur Erholung zu unternehmen.

Haftungsausschluss: Dieses Material sollte weder als Grundlage für Anlageentscheidungen dienen noch als Empfehlung für die Durchführung von Anlagetransaktionen ausgelegt werden. Der Handel mit digitalen Vermögenswerten ist mit einem erheblichen Risiko verbunden und kann zum Verlust Ihres investierten Kapitals führen. Sie sollten sicherstellen, dass Sie das damit verbundene Risiko vollständig verstehen, Ihre Erfahrung und Anlageziele berücksichtigen und gegebenenfalls unabhängige Finanzberatung einholen.

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