Vollständige Liquidation

Vollständige Liquidation

Mit diesem System können wir unseren Benutzern zwei Hebelstufen zur Verfügung stellen: 10x und 20x. Wenn die Margin Ratio des Benutzers 10% oder 20% (für 10x und 20x Leverage) überschreitet, wird ein Margin Call ausgelöst und alle Positionen werden vollständig liquidiert.

  • Feste Margin Margin Ratio = (feste Margin + UPL) * Durchschnittlicher Preis offener Positionen / (Kontrakt-Nennwert * Holding-Positionen)
  • Cross Margin Margin Ratio = Eigenkapitalbilanz / Positionsmarge + Einbehaltungsspanne von Arbeitsaufträgen)

Beispiel:

Wenn bei einem LTC 10x-Kontrakt der Verlust 90% der Positionsmarge erreicht hat, wird ein Margin Call ausgelöst. Wenn bei einem LTC 20x-Kontrakt der Verlust 80% der Positionsmarge erreicht hat, wird ein Margin Call ausgelöst.

Vollständige Liquidationsregeln

Im Cross-Margin-Modus: Wenn der letzte Handelspreis einer Position für den Benutzer in eine ungünstige Richtung geht, wenn sein Eigenkapital auf dem Futures-Konto ≤ 10% seiner Marge für 10x Leverage (= Maintenance Margin Ratio ≤ 10%) oder ≤ 20 beträgt % seiner Marge für 20x Leverage (= Maintenance Margin Ratio ≤ 20%) wird die Position zwangsweise liquidiert, was als Zwangsliquidation bezeichnet wird. Nachdem eine Position zwangsweise aufgelöst wurde, storniert das System alle nicht erfüllten Aufträge des Benutzers, um die Marge freizugeben, um festzustellen, ob die Wartungsmargenquote des Benutzers bei 10-facher Hebelwirkung immer noch unter 10% oder bei 20-facher Hebelwirkung unter 20% liegt. In diesem Fall wird die Halteposition von der Zwangsliquidationsmaschine übernommen, und Abschlussaufträge werden zu einem Preis auf den Markt gebracht, zu dem die Handelseffizienz und der Liquidationsgewinn auf der Grundlage der neuesten Markttiefe, Basis, des Insolvenzpreises und maximiert werden Indexpreis.

Im Modus mit fester Marge: Wenn der letzte Handelspreis einer Position für den Benutzer in eine ungünstige Richtung geht, wenn das Erhaltungsmargenverhältnis seiner Position ≤ 10% seiner Marge für 10-fache Hebelwirkung oder ≤ 20% seiner Marge für 20-fache beträgt Hebelwirkung wird die Position zwangsliquidiert und vom Zwangsliquidationsmotor übernommen. Zu diesem Zeitpunkt entspricht der Liquidationsverlust des Benutzers dem Verlust, wenn sein Verhältnis zur Aufrechterhaltung der Positionserhaltung auf Null fällt. Der maximale Verlust wird die Gesamtspanne der Liquidationsposition nicht überschreiten. Im margenübergreifenden Modus werden alle Positionen aller Kontrakte geschlossen, wenn eine Zwangsliquidation ausgelöst wird. Im Modus mit fester Marge werden nur die Positionen der Liquidationsseite geschlossen, wenn eine Zwangsliquidation ausgelöst wird.

Wenn eine Zwangsliquidation ausgelöst wird, übernimmt unser Risikomanagementsystem alle Haltepositionen. Der Liquidationsverlust des Benutzers ist der Verlust, wenn die Erhaltungsmargenquote gleich 0 ist. Gleichzeitig sendet das Risikomanagementsystem einen Abschlussauftrag an den Markt zu einem Preis, zu dem die Handelseffizienz und der Liquidationsgewinn maximiert werden auf Marktliquidität, Bid-Ask-Spread, Insolvenzpreis und Indexpreis. Der Abschlussauftrag wird von unserem System genau überwacht. Wenn der Auftrag nach längerer Zeit nicht ausgeführt wird, bewertet unser System die Markttiefe, die Basis, den Insolvenzpreis und den Indexpreis neu, um einen neuen Abschlussauftrag zu erstellen, bis dieser vollständig erfüllt ist. Nach erfolgter Zwangsliquidation werden die Liquidationspositionen vom Eigenkapital des Benutzers getrennt. Wenn die Positionen nicht vollständig erfüllt sind, wird der Verlust als Liquidationsverlust des Benutzers protokolliert und während der Lieferung sozialisiert. Die Nutzer werden keine weiteren Verluste für die Liquidationspositionen erleiden.

Den Status der gefüllten und nicht gefüllten Liquidationsaufträge finden Sie in der Liste der Liquidationsaufträge. Wenn die Liquidationspositionen (Close Long oder Close Short) über dem Insolvenzpreis (Maintenance Margin Ratio = 0) besetzt sind, werden Prämien generiert und dem Versicherungsfonds zur Deckung künftiger gesellschaftlicher Verluste oder zur Beilegung von Vorfällen im Futures-Handel zugeführt.

Wenn die Liquidationspositionen (Close Long oder Close Short) unter dem Insolvenzpreis (Maintenance Margin Ratio = 0) besetzt sind oder während der Lieferung nicht vollständig besetzt sind, entsteht ein gesellschaftlicher Verlust, der vom Versicherungsfonds gedeckt wird. Wenn der Verlust nicht vollständig gedeckt werden kann, wird der verbleibende Teil zurückgefordert. Der Verlust wird mit den Gewinnen aller Nutzer aller drei Verträge sozialisiert.

Vergleich der Liquidationssysteme

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map