暗号のためのバーベル戦略

概要概要

資産市場は3月の売却からの回復の最初の兆候を示していますが、世界市場は不安定なままでした。二桁の利益または損失が新しい正常であるように思われるとき、投資におけるリスクと報酬のバランスをとることはこれまで以上に重要であるように思われます。バーベル戦略は、リスクを分散し、投資ポートフォリオでより高いリターンを達成できる可能性があるため、債券および株式投資家によって長い間採用されてきました。バーベル戦略は暗号資産で機能しますか?暗号バーベルを構築する方法?

バーベル戦略とは?

バーベル戦略は、中間のすべてを回避しながら、同じポートフォリオへの極端な高リスク投資と無リスク投資を組み合わせたものです。このアプローチの背後にある理論的根拠は、下振れリスクを制限しながら潜在的なリターンを最大化することです。リターンストリームは通常負の相関関係にあるため、一方が苦労しているときに一方がうまく機能することを意味します。ストラテジストは、市場の状況の変化に応じて、両側のウェイトを調整できます.

債券ポートフォリオでは、バーベル戦略は、リスクがないと見なされたが支払いが少ない短期債を保有することを意味する可能性があり、同時に、より高い利回りを提供できるが金利リスクがより高いいくつかの長期債を保有することを意味する可能性があります.

株式分野では、ストラテジストはバーベルの一方の端に防御株を置き、もう一方の端に高いリターンを提供する可能性のある高リスクの投機株を置くことができます。.

かつてバーベル戦略を有名にした学者で統計学者のナシムニコラスタレブ 前記, "予測エラーに対して脆弱であることがわかっていて、ほとんどのリスク尺度に欠陥があることを認める場合、戦略は、やや積極的または保守的ではなく、可能な限り超保守的かつ超積極的にすることです。."

暗号空間におけるリスクスペクトルの拡大

株式や債券などの他の資産クラスと比較すると、一般的に暗号通貨はよりリスクの高い資産と見なされてきましたが、暗号空間内のリスクスペクトルは拡大しています.

暗号トレーダーと投資家は、リスク許容度レベルに応じてレバレッジと戦略を調整する際に、より大きな柔軟性を享受できるようになりました。 製品 スペース。一方では、トレーダーはポートフォリオにデリバティブを追加することでレバレッジを高めることができます(スペクトルのリスクが高くなります)。一方、の追加で ステーキング, 投資家は暗号通貨で受動的な収入を得ることができます(スペクトルのリスクが低い).

これらの製品の導入とそれらの簡単なアクセスで 暗号交換 OKExのように、それは市場参加者がバーベル戦略のような戦略を採用し、それを暗号の世界で利用できるようにする新しい機会を開きました.

バーベルの暗号アプリケーション

暗号ポートフォリオにおけるバーベル戦略の適用について話すとき、複数の側面が存在する可能性があります。バイアンドホールド投資家の場合、バーベル戦略は次のようになります。

  • 70%-stablecoinの節約。つまり、., USDT に保存 OKEx 0.6815%のAPYがあります.
  • 30% – XTZ + リンク

選ぶ理由の1つ XTZ そして リンク 彼らはいくつかのまともなリスク調整後リターンを提供しているということです. データ メッサリによって編集された XTZ 90日間のシャープレシオは1.80ですが、 リンクは1.33です。それらは主要なアルトコインの中で最も高い測定値のいくつかです.

もちろん、シャープレシオがさらに高い(リスクが高く、リターンが高くなる可能性がある)トークンやコインが他にもいくつかありました。ただし、流動性、市場規模、可用性などの他の要因により、選択が制限される可能性があります。 OKExは、シャープレシオとは何か、そしてそれがあなたの暗号ポートフォリオにどのように影響するかを説明しました、続きを読む ここに.

バーベルの反対側では、stablecoinsはリスクがないわけではないという事実を考えると、 DAIの動きにより、価格が大きく変動する可能性があります。 ETH. USDT そして USDC また、他のシステミックリスクにさらされる可能性があります。ただし、主要なアルトコイン、ビットコインと比較すると、バーベルの一方の端に安定したコインを配置する方が適切な選択のようです。.

よりリスクの高い資産、より高いボラティリティを処理でき、投資期間を短くしたいバイアンドホールド投資家の場合、バーベルは次のようになります。

  • 70% – MKR
  • 15% – MCO
  • 15% – BSV

この組み合わせを例にとると、3月13日から3月の売却直後の4月13日までの期間に、このようなポートフォリオが生成されました。 約38%のリターン、BTCの29%を上回りました 同じ時期に。繰り返しになりますが、投資家は、投資目標に合った資産を使用して、バーベルの両側の割り当てを調整できます。.

暗号節約におけるバーベル戦略

暗号通貨で受動的な収入を稼ぐことはより多くを獲得しています 人気投資家の間で。同時に、ステーキング、貯蓄、定期預金の商品はこれまで以上に用途が広く、サポートされるトークンとコインの数が増えています。.

貯蓄者はより多くの貯蓄/ステーキング商品を選択できるかもしれませんが、これらの商品の利回りは0.04%から11%以上に及ぶ可能性があり、EARNポートフォリオの適切な戦略を構築することがより重要になるようです。バーベル戦略もこの分野で役立つ可能性があります.

債券の分野では、通常、ハイイールド債はより大きな信用リスクを伴います。通貨の世界では、より高い利回りFXにより、投資家はより高いボラティリティにさらされることになります。暗号通貨では、概念は似ています。より高い貯蓄率を提供する暗号は、通常、中型/小型のアルトコインであり、通常、より高いボラティリティです。.

例えば, YOUチェーン ((君は)のステーキング 割合 OKExでは4.58%でしたが、 DAIのステーキング率はわずか1%でした。 30日間の定期預金セーバーのバーベル戦略は次のようになります。

  • 20% – MCO (7.68%APY)
  • 80% – EOS (3.13%APY)

投資家はまた、価格変動のリスクのバランスを取りながら、リターンを最大化するために、さまざまなステーキング/貯蓄/定期預金商品の組み合わせを検討することができます.

結論

バーベル戦略は、従来の戦略ではないかもしれません。しかし、COVID後の市場も従来型ではありません。パンデミックによる経済的被害は潜在的に甚大ですが、それでもまだ完全には実現していません。同時に、世界の政策立案者は、市場を緩和しようとするいくつかの広範な刺激策を展開しています。投資家の期待は、不況に陥ってからV字型の景気回復に陥り、すべての市場のすべての資産クラスに影響を与える波紋を生み出し、暗号通貨も例外ではありません。バーベル戦略のような型破りな戦​​略は、そのような市況への答えの1つである可能性があります。投資家は、バーベルの従来のバージョンを微調整して、アプリケーションに適したものにすることをお勧めします.

Mike Owergreen Administrator
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