Das BTC Long / Short-Verhältnis zeigt einen Aufwärtstrend, aber andere Indikatoren sind nicht so optimistisch: Futures Friday

OKEx Futures Friday ist eine wöchentliche Überprüfung der vierteljährlichen Bitcoin-Futures auf OKEx.

In den letzten sieben Tagen hat das Stunden-Chart von Bitcoin (BTC) gezeigt, dass sich die führende Kryptowährung in einer großen Preisspanne zwischen 6.500 und 7.100 US-Dollar konsolidiert. Auf dem Stunden-Chart unten sehen wir zwei starke Rückgänge und zwei schnelle Klimmzüge.

Die Rallye am Donnerstag mit gutem Volumen brach das Hoch vom Dienstag um 6.950 USD und machte das kurzfristige rückläufige Muster ungültig. Das nächste große Widerstandsniveau liegt laut Stunden-Chart bei 7.150 USD. BTC handelt zum Zeitpunkt der Drucklegung rund 7.100 USD pro OKEx Quarterly Future Price (BTCUSD0626)..

Auf dem Tages-Chart bietet der gleitende 60-Tage-Durchschnitt, der bei rund 7.400 USD liegt, ein starkes Widerstandsniveau. Ein stündlicher Ausbruch könnte die Türen für einen Test dieses wichtigen gleitenden Durchschnitts öffnen. Auf der anderen Seite könnte ein Versagen des Unterstützungsniveaus von 6.950 USD zu mehr Gewinnmitnahmen führen, was zu einem tieferen Rückgang auf 6.800 USD führen könnte.

In Bezug auf die OKEx-Handelsdaten gibt es diese Woche einige widersprüchliche Signale. Das BTC Long / Short-Verhältnis liegt nun nahe dem höchsten Stand seit dem Crash Mitte März. Open Interest und die BTC Margin Lending Ratio zeigen jedoch nicht viel optimistische Stimmung.

OKEx BTC Quarterly Futures (BTCUSD0626) Stunden-Chart. Quelle: OKEx

OKEx-Handelsdatenlesungen

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BTC Long / Short-Verhältnis

Das BTC Long / Short-Verhältnis hat in den letzten sieben Tagen einen Aufwärtstrend gezeigt. Die Rallye am Donnerstag führte zu einem Verhältnis von über 1, was darauf hinweist, dass mehr Menschen Long-Positionen halten.

Das Verhältnis liegt jetzt über 1,2, was den höchsten Stand seit dem Crash Mitte März darstellt.

Datenerfassungszeit: 4/10 12:00 Uhr bis 4/17 12:00 Uhr (UTC)

Das Long / Short-Verhältnis zeigt das Verhältnis der Gesamtzahl der Benutzer, die Long-Positionen eröffnen, zu Short-Positionen, die über einen bestimmten Zeitraum geöffnet wurden. Das Verhältnis wird aus allen Futures und Perpetual Swaps zusammengestellt. Die Long / Short-Seite eines Benutzers wird durch seine Nettoposition in BTC bestimmt.

Wenn auf dem Derivatemarkt eine Long-Position eröffnet wird, muss auch eine Short-Position eröffnet werden, um dies auszugleichen. Die Gesamtzahl der Long-Positionen muss der Gesamtzahl der Short-Positionen entsprechen. Wenn das Verhältnis niedrig ist, bedeutet dies, dass mehr Menschen Shorts tragen.

BTC Basis

Die BTC-Basis fiel am vergangenen Freitag und betrat erneut den negativen Bereich. Obwohl sich die negative Prämie seit Donnerstag verringert hat, ist sie noch nicht wieder positiv. Dies zeigt, wie wenig Vertrauen der Markt in diese Rallye zu haben scheint. Die vierteljährlichen Futures weisen derzeit eine negative Prämie von 20 USD aus.

Datenerfassungszeit: 4/10 12:00 Uhr bis 4/17 12:00 Uhr (UTC)

Dieser Indikator zeigt den vierteljährlichen Futures-Preis, den Spot-Index-Preis sowie die Basisdifferenz. Die Basis eines bestimmten Zeitpunkts entspricht dem vierteljährlichen Futures-Preis abzüglich des Spot-Index-Preises.

Der Preis von Futures spiegelt die Erwartungen der Händler hinsichtlich des Preises des Basiswerts, in diesem Fall Bitcoin, wider. Wenn die Basis positiv ist, zeigt dies, dass der Markt optimistisch ist. Wenn die Basis negativ ist, zeigt dies an, dass der allgemeine Markt pessimistisch ist. Die Basis der vierteljährlichen Futures kann den langfristigen Markttrend besser anzeigen. Wenn die Basis hoch ist (entweder positiv oder negativ), bedeutet dies, dass mehr Raum für Arbitrage besteht.

Open Interest und Handelsvolumen

Open Interest (OI) hat sich schnell vor Donnerstag angesammelt, von 4,59 Millionen Kontrakten am vergangenen Freitag auf 570 Millionen Kontrakte (1 Kontrakt = 100 USD). Aber die Rallye am Donnerstag hat den OI stark nach unten gedrückt, was darauf hinweist, dass ein Teil der Short-Positionen liquidiert oder geschlossen wurde und nicht viele Long-Positionen auf den Markt kamen.

Datenerfassungszeit: 4/10 12:00 Uhr bis 4/17 12:00 Uhr (UTC)

Open Interest ist die Gesamtzahl der ausstehenden Futures / Swaps. Das Handelsvolumen ist das gesamte Handelsvolumen von Futures und Perpetual Swaps über einen bestimmten Zeitraum.

Wenn 2.000 Long-Kontrakte und 2.000 Short-Kontrakte geöffnet sind, beträgt das Open Interest 2.000. Wenn das Handelsvolumen steigt und die offenen Positionen in kurzer Zeit abnehmen, kann dies darauf hinweisen, dass viele Positionen geschlossen sind oder zur Liquidation gezwungen wurden.

Wenn sowohl das Handelsvolumen als auch das Open Interest zunehmen, bedeutet dies, dass viele Positionen eröffnet wurden. Bisher ist der OI auf 4,77 Millionen Verträge gefallen.

BTC Margin Lending Ratio

In den letzten sieben Tagen ist die BTC-Margin-Lending-Ratio vom Hoch vom letzten Freitag von 0,8 auf das aktuelle Niveau von 0,3 gesunken. Die Rallye am Donnerstag scheint die optimistische Stimmung des Marktes nicht angehoben zu haben.

Datenerfassungszeit: 4/10 12:00 Uhr bis 4/17 12:00 Uhr (UTC)

Bei der Margin Lending Ratio handelt es sich um Spotmarkt-Handelsdaten, die das Verhältnis zwischen Nutzern, die USDT leihen, und BTC-Kreditnehmern im USDT-Wert über einen bestimmten Zeitraum zeigen. Dieses Verhältnis hilft den Händlern auch, die Marktstimmung zu untersuchen. Im Allgemeinen zielen Händler, die USDT leihen, darauf ab, BTC zu kaufen, und Händler, die BTC leihen, zielen darauf ab, die zugrunde liegende Münze zu verkaufen.

Wenn die Margin-Lending-Ratio hoch ist, deutet dies darauf hin, dass der Markt bullisch ist. Wenn die Margin-Lending-Ratio niedrig ist, deutet dies darauf hin, dass der Markt bärisch ist. Extreme Zahlen dieses Verhältnisses haben historisch eine Umkehrzeit angezeigt.

Einblicke der Händler

Xuanhaimmoer, TradingView Autor

Bitcoin ist um mehr als 13 Prozent gefallen, seit die Bären die Bullen von der 7.400-Dollar-Zone abgehalten haben. Während der letzten 7 Tage war der Markt erschrocken, als die Bären die psychologische Zone von 7.400 USD blockierten.

Gestern haben wir gesehen, wie die Bullen gestiegen sind und den Preis für Bitcoin stark angestiegen sind, um die vorherige Dynamik wiederzugewinnen.

Derzeit sind die Kauf- und Verkaufsseiten im Kampfgebiet sehr heftig umstritten. Bitcoin wird abgelehnt, wenn es wieder unter die Zone von 6.500 USD zurückkehrt. Bis Ende dieser Woche werden die Bullen härter angreifen, wenn der Preis von Bitcoin über 1.000 USD bleibt oder sogar die Schwelle von 7.300 USD überschreitet, um den Preis in die Region von 7.900 bis 8.300 USD zu drücken.

Robbie, OKEx Investment Analyst

Die Marktstimmung hat sich seit Chinas Geldbörse für digitale Währungen der Zentralbank nicht mehr so ​​stark erwärmt aufgedeckt am Ende dieser Woche. Händler sind vorsichtiger als zuvor. Da Open Interest mit dem Preisanstieg nicht angezogen hat, gehe ich davon aus, dass sich der Preis kurzfristig zwischen 6.950 und 7.400 USD konsolidieren wird.

BTC fehlt eine klare Richtung zum aktuellen Preis von rund 7.050 USD. Aus technischer Sicht bleibt der Gesamttrend mittelfristig bullisch, es sei denn, der Preis liegt nicht über 6.950 USD.

Haftungsausschluss: Dieses Material sollte weder als Grundlage für Anlageentscheidungen dienen noch als Empfehlung für die Durchführung von Anlagetransaktionen ausgelegt werden. Der Handel mit digitalen Vermögenswerten ist mit einem erheblichen Risiko verbunden und kann zum Verlust Ihres investierten Kapitals führen. Sie sollten sicherstellen, dass Sie das damit verbundene Risiko vollständig verstehen, Ihre Erfahrung und Anlageziele berücksichtigen und gegebenenfalls unabhängige Finanzberatung einholen

Mike Owergreen Administrator
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